Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКОЕХЛЕБ", Раменское
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКОЕХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 183 | 69 776 | 85 143 | 97 000 | 105 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 934 | 50 310 | 48 437 | 46 520 | 44 855 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 202 | 22 591 | 20 756 | 18 845 | 16 612 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 245 | 2 233 | 2 194 | 2 188 | 2 132 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 486 | 25 487 | 25 487 | 25 487 | 26 111 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 249 | 19 465 | 36 706 | 50 480 | 60 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 896 | 3 166 | 2 739 | 2 672 | 1 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 719 | 8 963 | 16 827 | 22 145 | 25 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 187 | 164 | 68 | 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 189 | 7 148 | 16 976 | 25 590 | 32 802 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 624 | 65 183 | 69 776 | 85 143 | 97 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 315 | 50 934 | 50 311 | 48 437 | 46 520 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 956 | 23 202 | 22 591 | 20 756 | 18 845 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 873 | 2 245 | 2 233 | 2 194 | 2 188 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 486 | 25 487 | 25 487 | 25 487 | 25 487 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 309 | 14 249 | 19 465 | 36 706 | 50 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 019 | 2 896 | 3 166 | 2 739 | 2 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 477 | 9 719 | 8 963 | 16 827 | 22 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 445 | 187 | 164 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 590 | 1 189 | 7 148 | 16 976 | 25 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 183 | 69 776 | 85 143 | 97 000 | 105 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 435 | 34 975 | 35 128 | 35 145 | 35 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 096 | 30 096 | 30 096 | 30 096 | 30 096 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 320 | 4 860 | 5 013 | 5 030 | 5 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 545 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 511 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 202 | 34 801 | 50 015 | 61 855 | 69 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 469 | 3 600 | 4 930 | 6 597 | 7 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 733 | 31 201 | 45 085 | 55 258 | 62 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 624 | 65 183 | 69 776 | 85 143 | 97 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 411 | 34 435 | 34 975 | 35 128 | 35 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 096 | 30 096 | 30 096 | 30 096 | 30 096 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 296 | 4 320 | 4 860 | 5 013 | 5 030 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 952 | 545 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 952 | 511 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 260 | 30 202 | 34 801 | 50 015 | 61 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 141 | 3 469 | 3 600 | 4 930 | 6 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 119 | 26 733 | 31 201 | 45 085 | 55 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 369 | 22 929 | 25 836 | 20 322 | 11 116 |
| Выручка за предыдущий год | 154 191 | 137 444 | 125 265 | 112 654 | 104 731 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 822 | 114 514 | 99 429 | 92 332 | 93 615 |
| Выручка за отчетный год | 137 444 | 125 265 | 112 654 | 104 731 | 82 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 929 | 25 836 | 20 322 | 11 116 | 8 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 668 | 2 202 | 78 | 384 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 040 | 24 168 | 18 120 | 11 038 | 8 368 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 515 | 99 429 | 92 332 | 93 615 | 73 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 668 | 2 202 | 78 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 761 | 28 040 | 24 168 | 18 120 | 11 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 192 | 20 | 60 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 177 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 223 | 77 | 1 427 | 1 038 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 079 | 1 841 | 2 087 | 1 485 | 1 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 192 | 20 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 382 | 177 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 169 | 223 | 77 | 1 427 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 791 | 3 079 | 1 841 | 2 087 | 1 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 153 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | 162 | 77 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 873 | 2 242 | 119 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 568 | 162 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 56 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 242 | 119 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 154 | 16 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 154 | 16 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 153 | 16 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 096 | 30 096 | 30 096 | 30 096 | 30 096 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 296 | 4 320 | 4 860 | 5 013 | 5 030 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 411 | 34 435 | 34 975 | 35 128 | 35 145 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 096 | 30 096 | 30 096 | 30 096 | 30 096 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 320 | 4 860 | 5 013 | 5 030 | 5 034 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 435 | 34 975 | 35 128 | 35 145 | 35 149 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | 153 | 17 | 4 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 540 | 153 | 17 | 4 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | 153 | 17 | 4 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 540 | 153 | 17 | 4 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 976 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 976 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 976 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 976 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 435 | 34 975 | 35 128 | 35 145 | 35 149 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 411 | 34 435 | 34 975 | 35 128 | 35 145 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 169 | 187 | 5 803 | 6 495 | 30 458 |
| Поступления – всего за отчетный год | 148 969 | 138 774 | 123 324 | 107 377 | 90 915 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 042 | 127 173 | 121 619 | 103 726 | 82 733 |
| Прочие поступления за отчетный год | 927 | 11 601 | 1 705 | 3 651 | 8 182 |
| Платежи – всего за отчетный год | 143 800 | 138 587 | 117 521 | 100 882 | 60 457 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 259 | 72 558 | 59 206 | 55 466 | 16 147 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 903 | 40 694 | 37 751 | 35 773 | 24 177 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 568 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 070 | 25 335 | 20 564 | 9 641 | 20 133 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 169 | 187 | 5 803 | 6 495 | 30 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | 34 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 65,2 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 97,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,56 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,26 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 12 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.