Финансы ООО "НИКА ЛТД", Бронницы
ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА ЛТД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 715 | 1 300 | 1 227 | 763 | 725 | 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 844 | 762 | 720 | 678 | 636 | 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 762 | 720 | 678 | 636 | 594 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 724 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 871 | 538 | 507 | 85 | 89 | 76 |
| Запасы на конец отчетного года | 582 | 479 | 500 | 85 | 61 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 260 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 59 | 7 | 28 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 720 | 1 715 | 1 300 | 1 227 | 763 | 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 844 | 762 | 720 | 678 | 636 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 120 | 762 | 720 | 678 | 636 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | 724 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 464 | 871 | 538 | 507 | 85 | 89 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 451 | 582 | 479 | 500 | 85 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 29 | 59 | 7 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 715 | 1 300 | 1 227 | 763 | 725 | 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 823 | 298 | 483 | 493 | 508 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 871 | 574 | 212 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 871 | 574 | 212 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 428 | 1 409 | 280 | 232 | 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 428 | 606 | 176 | 110 | 74 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 803 | 104 | 122 | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 720 | 1 715 | 1 300 | 1 227 | 763 | 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 609 | 823 | 298 | 483 | 493 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 871 | 574 | 212 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 871 | 574 | 212 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | 21 | 428 | 1 409 | 280 | 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 428 | 606 | 176 | 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 21 | 803 | 104 | 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 684 | 231 | 152 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 110 | 3 963 | 1 477 | 1 820 | 2 327 | 2 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 574 | 4 526 | 1 708 | 2 274 | 2 096 | 2 402 |
| Выручка за отчетный год | 3 963 | 1 477 | 1 820 | 2 327 | 2 554 | 3 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 152 | 157 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 | 152 | 157 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 526 | 1 708 | 2 274 | 2 096 | 2 402 | 2 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 | 152 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 231 | 152 | 157 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 | 145 | 80 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 26 | 26 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 231 | 152 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 145 | 80 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 52 | 26 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 | 89 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 79 | 66 | 142 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 66 | 142 | 142 | 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 10 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 10 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -786 тыс. ₽ | -402 тыс. ₽ | -626 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 763 тыс. ₽ | 725 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 823 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | -394 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 41,48 | 1,26 | 0,36 | 0,30 | 0,38 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,76 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,23 | -0,32 | 0,63 | 0,68 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 3,36 | — | 0,58 | 0,47 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -14,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -19,8 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,8 % | -30,9 % | -51,0 % | 11,7 % | 1,4 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -95,5 % | -134,9 % | — | 18,4 % | 2,0 % | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,31 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 102 дн. | 80 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.