Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ВОКРУГ СВЕТА", Раменское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ВОКРУГ СВЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 918 | 15 767 | 16 776 | 8 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 349 | 164 | 52 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 349 | 164 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 820 | 15 419 | 16 613 | 8 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 695 | 374 | 101 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 415 | 9 794 | 8 617 | 4 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 710 | 5 251 | 7 895 | 3 388 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 977 | 20 072 | 16 943 | 16 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 143 | 214 | 164 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 143 | 214 | 164 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 884 | 19 930 | 16 729 | 16 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 842 | 1 132 | 304 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 372 | 13 077 | 9 720 | 8 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 670 | 5 721 | 6 705 | 7 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 918 | 15 767 | 16 776 | 8 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 572 | 1 392 | 3 397 | 3 467 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 572 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 210 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 210 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 346 | 14 375 | 13 379 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 346 | 14 375 | 13 379 | 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 977 | 20 072 | 16 943 | 16 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 535 | 3 111 | 2 126 | 3 397 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 535 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 442 | 16 961 | 14 817 | 13 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 442 | 16 961 | 14 817 | 13 379 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 938 | 3 862 | 1 537 | 2 255 |
| Выручка за предыдущий год | 36 284 | 40 297 | 51 803 | 58 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 346 | 36 435 | 50 266 | 55 767 |
| Выручка за отчетный год | 37 882 | 46 949 | 58 022 | 23 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 331 | 2 103 | 2 255 | 3 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 331 | 2 103 | 2 255 | 3 674 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 551 | 44 846 | 55 767 | 19 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 938 | 3 862 | 1 537 | 2 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 780 | 1 837 | 1 843 | 3 574 |
| Проценты к получению за отчетный год | 558 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 425 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 519 | 12 | 551 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 109 | 785 | 424 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 611 | 3 889 | 1 252 | 1 843 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 422 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 460 | 469 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 749 | 433 | 754 | 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 525 | 3 100 | 734 | 1 271 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 086 | 789 | 518 | 572 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 220 | 456 | 572 | 117 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 560 | 1 381 | 1 271 | 3 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 560 | 1 381 | 1 271 | 3 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,24 | 16,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,23 | 16,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,59 | 6,78 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,20 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 10,33 | 3,94 | 1,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 7,6 % | 42,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 37,4 % | 99,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.