Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПМК-1", Верея
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПМК-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 366 | 48 682 | 40 515 | 40 517 | 40 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 040 | 2 275 | 1 881 | 1 763 | 1 811 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 040 | 2 275 | 1 881 | 1 763 | 1 811 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 326 | 46 407 | 38 634 | 38 754 | 39 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 552 | 12 258 | 704 | 707 | 744 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 613 | 30 766 | 37 819 | 38 010 | 38 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 469 | 111 | 37 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 914 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 111 | 43 366 | 30 137 | 40 515 | 40 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 241 | 2 040 | 2 059 | 1 881 | 1 763 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 241 | 2 040 | 2 059 | 1 881 | 1 763 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 870 | 41 326 | 28 078 | 38 634 | 38 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 111 | 2 552 | 701 | 704 | 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 330 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 635 | 35 348 | 27 257 | 37 819 | 38 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 161 | 120 | 111 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 935 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 366 | 48 682 | 40 515 | 40 517 | 40 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 356 | 2 205 | 2 458 | 1 795 | 2 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 029 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 174 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 829 | 16 836 | 16 558 | 17 470 | 17 445 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 829 | 16 836 | 16 558 | 17 470 | 17 445 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 181 | 29 641 | 21 499 | 21 252 | 21 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 460 | 5 138 | 5 677 | 5 344 | 5 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 721 | 24 503 | 15 822 | 15 908 | 15 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 111 | 43 366 | 30 137 | 40 515 | 40 517 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 545 | 1 356 | 2 180 | 2 458 | 1 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 029 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 | 17 829 | 2 456 | 16 558 | 17 470 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 290 | 17 829 | 2 456 | 16 558 | 17 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 276 | 24 181 | 25 501 | 21 499 | 21 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 613 | 3 460 | 5 488 | 5 677 | 5 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 663 | 20 721 | 20 013 | 15 822 | 15 908 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 808 | 8 141 | 115 | 10 049 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 305 | 32 878 | 8 067 | 5 162 | 4 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 503 | 24 737 | 7 952 | 4 887 | 4 898 |
| Выручка за отчетный год | 32 878 | 8 536 | 5 162 | 4 838 | 6 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 144 | 275 | 1 477 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 275 | 1 477 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 211 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 020 | 4 392 | 4 887 | 4 898 | 4 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 858 | 115 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 283 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 546 | 217 | 323 | 1 265 | 431 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 784 | 41 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 942 | 2 434 | 405 | 354 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 371 | 366 | 316 | 911 | 1 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 833 | 1 196 | 762 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | 186 | 41 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 219 | 942 | 1 721 | 405 | 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 614 | 1 371 | 1 675 | 316 | 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 61 | 45 | 46 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 810 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 871 | 43 | 45 | 46 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 278 | 357 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 278 | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,9 млн ₽ | — | 4,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -675 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | -663 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ |
| Активы | 43,4 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 40,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,80 | 1,82 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,76 | 1,79 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 30,98 | 15,48 | 21,57 | 18,01 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | — | -1,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -2,1 % | — | -13,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 0,7 % | -1,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -49,8 % | 11,3 % | -36,9 % | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | — | 0,12 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 429 дн. | — | 2 868 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 53 дн. | 53 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.