Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПК ТЕХНОЛОГИИ", Первомайка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПК ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 872 | 128 949 | 136 930 | 137 920 | 139 963 | 124 320 | 114 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 065 | 22 712 | 18 747 | 14 218 | 10 030 | 5 697 | 2 769 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 224 | 22 712 | 18 747 | 14 218 | 10 030 | 5 697 | 2 769 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 842 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 807 | 106 237 | 118 184 | 123 702 | 129 933 | 118 623 | 112 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 464 | 100 767 | 112 852 | 119 040 | 125 942 | 114 306 | 108 334 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 411 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 260 | 4 768 | 3 273 | 2 296 | 3 630 | 3 960 | 2 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 610 | 700 | 1 899 | 2 279 | 340 | 356 | 770 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 2 | 160 | 88 | 20 | 91 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 243 | 105 873 | 128 950 | 137 123 | 137 920 | 139 962 | 124 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 231 | 22 066 | 22 712 | 18 747 | 14 218 | 10 030 | 5 697 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 231 | 14 224 | 22 712 | 18 747 | 14 218 | 10 030 | 5 697 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 842 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 012 | 83 807 | 106 238 | 118 376 | 123 702 | 129 932 | 118 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 327 | 74 464 | 100 767 | 113 026 | 119 040 | 125 942 | 114 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 411 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 952 | 6 260 | 4 769 | 3 291 | 2 296 | 3 630 | 3 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 609 | 1 610 | 700 | 1 899 | 2 279 | 340 | 356 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | 61 | 2 | 160 | 88 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 872 | 128 949 | 136 931 | 137 920 | 139 964 | 124 320 | 114 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 075 | 64 624 | 79 057 | 82 150 | 88 889 | 76 746 | 82 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 067 | 51 615 | 66 048 | 69 141 | 75 880 | 63 738 | 69 484 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 797 | 64 325 | 57 874 | 55 770 | 51 075 | 47 574 | 32 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 797 | 64 325 | 57 874 | 55 770 | 51 075 | 47 574 | 32 301 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 243 | 105 872 | 128 950 | 137 123 | 137 920 | 139 962 | 124 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 429 | 60 475 | 64 624 | 79 208 | 82 150 | 88 022 | 76 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 421 | 47 467 | 51 615 | 66 200 | 69 141 | 75 014 | 63 738 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 813 | 45 397 | 64 326 | 57 915 | 55 770 | 51 940 | 47 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 813 | 45 397 | 64 326 | 57 915 | 55 770 | 51 940 | 47 574 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 067 | 18 650 | 25 282 | 27 242 | 25 005 | 16 798 | 10 891 |
| Выручка за предыдущий год | 267 965 | 293 201 | 339 359 | 329 477 | 322 669 | 257 733 | 246 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 898 | 274 551 | 314 077 | 302 235 | 297 664 | 240 935 | 235 390 |
| Выручка за отчетный год | 293 201 | 339 359 | 329 477 | 322 669 | 257 718 | 246 281 | 279 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 650 | 25 282 | 27 067 | 25 005 | 16 798 | 10 891 | 19 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 680 | 17 683 | 20 048 | 18 194 | 9 069 | 2 805 | 11 955 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 970 | 7 599 | 7 019 | 6 811 | 7 729 | 8 086 | 7 603 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 274 551 | 314 077 | 302 410 | 297 664 | 240 920 | 235 390 | 259 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 870 | 11 680 | 17 683 | 20 238 | 18 194 | 9 069 | 2 805 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 197 | 6 970 | 7 599 | 7 004 | 6 811 | 7 729 | 8 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 708 | 16 268 | 18 418 | 18 543 | 8 568 | 6 304 | 7 254 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 161 | 6 361 | 9 175 | 5 409 | 3 034 | 8 106 | 3 009 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 133 | 7 776 | 10 805 | 5 060 | 3 535 | 4 607 | 7 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 628 | 10 708 | 16 268 | 18 608 | 18 543 | 8 369 | 6 304 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 440 | 8 161 | 6 361 | 9 175 | 5 409 | 3 034 | 8 106 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 682 | 9 133 | 7 776 | 10 805 | 5 060 | 3 734 | 4 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 721 | 8 646 | 11 150 | 14 585 | 14 441 | 6 540 | 4 725 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 907 | 2 048 | 3 512 | 4 023 | 3 907 | 1 818 | 1 404 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 1 606 | 195 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 048 | 3 512 | 3 985 | 3 907 | 1 819 | 1 404 | 1 508 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 1 606 | 195 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 646 | 11 150 | 14 433 | 14 441 | 6 738 | 4 725 | 5 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 646 | 11 150 | 14 433 | 14 441 | 6 738 | 4 725 | 5 746 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 721 | 8 646 | 11 150 | 14 585 | 14 441 | 6 540 | 4 725 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 421 | 47 467 | 51 615 | 66 200 | 69 141 | 75 014 | 63 738 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 429 | 60 475 | 64 623 | 79 208 | 82 149 | 88 022 | 76 746 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 | 13 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 067 | 51 615 | 66 048 | 69 141 | 75 880 | 63 738 | 69 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 075 | 64 623 | 79 056 | 82 149 | 88 888 | 76 746 | 82 492 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 645 | 11 149 | 14 433 | 14 442 | 6 739 | 5 747 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 645 | 11 149 | 14 433 | 14 442 | 6 739 | 5 747 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 645 | 11 149 | 14 433 | 14 442 | 6 739 | 5 747 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 645 | 11 149 | 14 433 | 14 442 | 6 739 | 5 747 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 7 000 | 11 500 | 11 276 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 000 | 7 000 | 11 500 | 11 276 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 7 000 | 11 500 | 11 276 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | 7 000 | 11 500 | 11 276 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 075 | 64 624 | 79 056 | 82 150 | 88 888 | 76 746 | 82 492 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 429 | 60 475 | 64 624 | 79 208 | 82 150 | 88 022 | 76 746 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 757 | 14 696 | 1 737 | 10 385 | 32 224 | 414 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 347 108 | 364 220 | 384 246 | 376 301 | 298 066 | 283 307 | 307 872 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 347 108 | 363 654 | 384 129 | 375 814 | 297 343 | 283 279 | 307 389 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 566 | 117 | 487 | 723 | 28 | 483 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 332 351 | 349 524 | 382 509 | 365 916 | 300 004 | 251 083 | 307 458 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 370 | 297 556 | 324 280 | 310 927 | 251 838 | 229 579 | 267 644 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 240 | 30 960 | 28 609 | 25 876 | 23 618 | 19 848 | 19 554 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 033 | 3 036 | 3 472 | 3 924 | 2 793 | 773 | 956 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 708 | 17 972 | 26 148 | 25 189 | 21 755 | 883 | 19 304 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 049 | 5 573 | 539 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 049 | 5 573 | 539 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 707 | 10 033 | 10 005 | 13 920 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 707 | 10 033 | 10 005 | 13 920 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 001 | 1 198 | 380 | 18 304 | 414 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 128,9 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 114,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,6 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | — | 82,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 2,04 | 2,22 | 2,54 | 2,49 | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,58 | 0,60 | 0,64 | — | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 0,73 | 0,68 | 0,57 | — | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 10,5 % | 10,5 % | 4,8 % | 3,8 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 18,3 % | 17,6 % | 7,6 % | — | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 136 дн. | 146 дн. | 191 дн. | 177 дн. | 152 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 70 дн. | 68 дн. | 77 дн. | 74 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,51 | 0,55 | 0,61 | — | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,34 | 6,80 | 7,32 | 7,70 | — | 9,64 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.