Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРРА- ЛАЙТ", Раменское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРРА- ЛАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 367 | 25 941 | 25 794 | 23 687 | 22 103 | 21 931 | 22 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 041 | 25 184 | 24 120 | 23 056 | 21 991 | 20 927 | 19 863 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 041 | 25 184 | 24 120 | 23 056 | 21 991 | 20 927 | 19 863 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 326 | 757 | 1 674 | 631 | 112 | 1 004 | 2 860 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 123 | 1 333 | 444 | 36 | 712 | 2 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 613 | 326 | 170 | 48 | 279 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 15 | 17 | 28 | 13 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 132 | 26 367 | 25 941 | 25 794 | 23 687 | 22 103 | 21 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 823 | 26 041 | 25 184 | 24 120 | 23 056 | 21 991 | 20 927 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 823 | 26 041 | 25 184 | 24 120 | 23 056 | 21 991 | 20 927 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 | 326 | 757 | 1 674 | 631 | 112 | 1 004 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 22 | 123 | 1 333 | 444 | 36 | 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 279 | 613 | 326 | 170 | 48 | 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 21 | 15 | 17 | 28 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 367 | 25 941 | 25 794 | 23 687 | 22 103 | 21 931 | 22 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 675 | 17 710 | 18 977 | 19 984 | 21 107 | 21 182 | 21 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 830 | 17 097 | 18 104 | 19 227 | 19 302 | 20 014 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | 7 400 | 5 720 | 2 985 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 7 400 | 5 720 | 2 985 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 692 | 831 | 1 097 | 718 | 996 | 749 | 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 692 | 831 | 1 097 | 718 | 996 | 749 | 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 132 | 26 367 | 25 941 | 25 794 | 23 687 | 22 103 | 21 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 307 | 16 675 | 17 710 | 18 977 | 19 984 | 21 107 | 21 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 795 | 15 830 | 17 097 | 18 104 | 19 227 | 19 302 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | 9 000 | 7 400 | 5 720 | 2 985 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 9 000 | 7 400 | 5 720 | 2 985 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 825 | 692 | 831 | 1 097 | 718 | 996 | 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 825 | 692 | 831 | 1 097 | 718 | 996 | 749 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 836 | 3 820 | 2 103 | 2 722 | 2 290 | 2 399 | 1 069 |
| Выручка за предыдущий год | 8 086 | 9 267 | 9 281 | 9 281 | 9 281 | 9 281 | 9 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 750 | 5 447 | 7 178 | 6 559 | 6 991 | 6 882 | 8 212 |
| Выручка за отчетный год | 9 267 | 9 281 | 9 281 | 9 281 | 9 281 | 9 281 | 9 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 103 | 2 722 | 2 290 | 2 399 | 1 069 | 1 848 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 103 | 2 722 | 2 290 | 2 399 | 1 069 | 1 848 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 447 | 7 178 | 6 559 | 6 991 | 6 882 | 8 212 | 7 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 820 | 2 103 | 2 722 | 2 290 | 2 399 | 1 069 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 819 | 1 314 | 1 672 | 1 260 | 1 404 | 94 | 890 |
| Прочие расходы за отчетный год | 819 | 789 | 1 050 | 1 030 | 995 | 975 | 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 805 | 3 001 | 1 314 | 1 672 | 1 260 | 1 404 | 94 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 805 | 819 | 789 | 1 050 | 1 030 | 995 | 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 225 | 2 401 | 1 037 | 1 335 | 1 008 | 1 123 | 75 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 | 600 | 277 | 337 | 252 | 281 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 600 | 277 | 337 | 252 | 281 | 19 | 178 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 401 | 1 037 | 1 335 | 1 008 | 1 123 | 75 | 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 401 | 1 037 | 1 335 | 1 008 | 1 123 | 75 | 712 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 401 | 1 037 | 1 335 | 1 008 | 1 123 | 75 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 795 | 15 830 | 17 097 | 18 104 | 19 227 | 19 302 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 675 | 17 710 | 18 977 | 19 984 | 21 107 | 21 182 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 830 | 15 762 | 17 096 | 19 227 | 19 302 | 20 014 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 710 | 17 642 | 18 976 | 21 107 | 21 182 | 21 894 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 037 | 1 123 | 75 | 712 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 037 | 1 123 | 75 | 712 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 037 | 75 | 712 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 037 | 75 | 712 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 123 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 675 | 18 977 | 19 984 | 21 108 | 21 182 | 21 894 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 710 | 17 710 | 18 977 | 19 984 | 21 107 | 21 182 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 934 | 1 393 | 2 579 | 2 863 | 231 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 951 | 9 771 | 11 783 | 11 300 | 8 737 | 8 792 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 951 | 9 771 | 11 783 | 11 300 | 8 737 | 8 792 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 017 | 8 378 | 9 204 | 8 437 | 8 506 | 8 964 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 329 | 2 752 | 2 433 | 2 117 | 2 525 | 2 836 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 250 | 2 105 | 2 772 | 2 545 | 2 624 | 2 685 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 331 | 409 | 224 | 295 | 84 | 98 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 107 | 3 112 | 3 775 | 3 480 | 3 273 | 3 345 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 985 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 985 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 1 680 | 2 735 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 1 680 | 2 735 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 334 | 231 |