Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "УДЕЛЬНАЯ", Удельная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "УДЕЛЬНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 671 | 100 275 | 111 234 | 107 969 | 116 682 | 111 312 | 121 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 300 | 63 564 | 64 349 | 63 082 | 65 071 | 74 959 | 82 331 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 132 | 104 | 52 | 146 | 130 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 167 | 62 096 | 64 217 | 62 961 | 64 989 | 60 594 | 56 831 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 255 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 954 | 25 352 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 133 | 1 468 | 17 | 30 | 10 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 371 | 36 711 | 46 885 | 44 887 | 51 611 | 36 353 | 39 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 625 | 2 182 | 4 397 | 5 513 | 5 779 | 4 875 | 4 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 770 | 1 291 | 41 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 912 | 19 878 | 32 672 | 15 738 | 22 750 | 17 961 | 24 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 359 | 8 255 | 8 255 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 834 | 14 651 | 9 719 | 23 433 | 17 699 | 3 685 | 2 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 203 | 254 | 286 | 179 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 349 | 96 884 | 100 275 | 111 234 | 107 969 | 116 682 | 111 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 922 | 66 300 | 63 564 | 64 349 | 63 082 | 65 071 | 74 959 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 132 | 104 | 52 | 146 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 787 | 65 167 | 62 096 | 64 217 | 62 961 | 64 988 | 60 594 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 8 255 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 954 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 133 | 1 133 | 1 468 | 17 | 30 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 427 | 30 584 | 36 711 | 46 885 | 44 887 | 51 612 | 36 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 739 | 1 625 | 2 182 | 4 397 | 5 513 | 5 779 | 4 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 770 | 1 291 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 520 | 20 125 | 19 878 | 32 672 | 15 738 | 22 750 | 17 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 359 | 8 255 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 168 | 8 834 | 14 651 | 9 719 | 23 433 | 17 699 | 3 685 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 203 | 254 | 286 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 671 | 100 275 | 111 234 | 107 969 | 116 682 | 111 312 | 121 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 580 | 71 899 | 79 091 | 85 312 | 92 865 | 95 021 | 96 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 580 | 40 899 | 48 091 | 54 312 | 61 865 | 64 021 | 65 868 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 312 | 16 295 | 2 580 | 7 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 312 | 16 295 | 2 580 | 7 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 779 | 12 081 | 29 563 | 22 657 | 23 817 | 8 991 | 25 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 6 000 | 17 820 | 13 555 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 779 | 6 081 | 6 637 | 9 896 | 7 325 | 8 991 | 11 491 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 106 | 12 761 | 16 492 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 349 | 96 884 | 100 275 | 111 234 | 107 969 | 116 682 | 111 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 200 | 53 253 | 71 899 | 79 091 | 85 312 | 92 865 | 95 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 200 | 22 253 | 40 899 | 48 091 | 54 312 | 61 865 | 64 021 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 324 | 21 312 | 16 295 | 2 580 | 7 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 324 | 21 312 | 16 295 | 2 580 | 7 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 825 | 22 319 | 12 081 | 29 563 | 22 657 | 23 817 | 8 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 6 000 | 17 820 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 825 | 14 319 | 6 081 | 6 637 | 9 896 | 7 325 | 8 991 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 106 | 12 761 | 16 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 330 | 11 777 | 27 083 | 12 573 | 21 618 | 26 349 | 32 718 |
| Выручка за предыдущий год | 66 971 | 99 995 | 120 546 | 43 353 | 55 172 | 91 013 | 69 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 641 | 88 218 | 93 463 | 30 780 | 33 554 | 64 664 | 37 099 |
| Выручка за отчетный год | 100 076 | 120 546 | 43 353 | 55 172 | 91 013 | 69 817 | 61 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 788 | 27 083 | 12 573 | 21 618 | 26 349 | 32 718 | 35 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 788 | 27 083 | 12 121 | 16 917 | 21 891 | 12 888 | 3 540 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 452 | 4 701 | 4 458 | 19 774 | 3 084 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 | 29 277 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 288 | 93 463 | 30 780 | 33 554 | 64 664 | 37 099 | 25 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 330 | 11 777 | 27 083 | 12 121 | 16 917 | 21 891 | 12 888 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 452 | 4 701 | 4 458 | 19 774 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 755 | 23 399 | 8 990 | 9 696 | 11 721 | 4 859 | 2 189 |
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 110 | 17 | 459 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 047 | 1 922 | 1 804 | 661 | 94 | 599 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 512 | 28 | 29 | 1 186 | 560 | 80 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 000 | 2 330 | 1 355 | 6 589 | 11 466 | 8 512 | 1 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 124 | 7 805 | 23 399 | 8 990 | 9 696 | 11 721 | 4 859 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 110 | 17 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 641 | 1 987 | 1 922 | 1 804 | 661 | 94 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 14 | 512 | 28 | 29 | 1 186 | 560 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 624 | 1 999 | 2 330 | 1 355 | 6 589 | 11 466 | 8 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 | 6 244 | 18 648 | 7 192 | 6 221 | 7 553 | 2 156 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 1 561 | 4 753 | 1 798 | 3 475 | 4 048 | 2 139 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 146 | 4 753 | 1 798 | 3 475 | 4 048 | 2 139 | 322 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 65 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 65 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 120 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 609 | 18 648 | 7 192 | 6 221 | 7 553 | 2 156 | 1 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 609 | 18 648 | 7 192 | 6 221 | 7 553 | 2 156 | 1 847 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 898 | 6 244 | 18 648 | 7 192 | 6 221 | 7 553 | 2 156 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 200 | 22 253 | 48 091 | 48 091 | 54 312 | 61 865 | 64 021 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 200 | 53 253 | 79 091 | 79 091 | 85 312 | 92 865 | 95 021 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 580 | 40 899 | 66 737 | 54 312 | 61 865 | 64 021 | 65 868 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 580 | 71 899 | 97 737 | 85 312 | 92 865 | 95 021 | 96 868 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 604 | 18 646 | 18 646 | 6 221 | 7 553 | 2 156 | 1 847 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 604 | 18 646 | 18 646 | 6 221 | 7 553 | 2 156 | 1 847 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 646 | 18 646 | 6 221 | 7 553 | 2 156 | 1 847 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 646 | 18 646 | 6 221 | 7 553 | 2 156 | 1 847 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 224 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 224 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 580 | 71 899 | 79 091 | 85 191 | 109 357 | 95 021 | 96 868 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 200 | 53 257 | 71 899 | 79 091 | 98 073 | 109 358 | 95 021 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 016 | 14 835 | 13 207 | 32 420 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 453 | 124 339 | 144 670 | 149 099 | 161 170 | 108 511 | 95 138 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 696 | 113 958 | 131 512 | 147 621 | 161 138 | 106 499 | 94 629 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 928 | 5 143 | 2 829 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 829 | 5 238 | 10 329 | 1 478 | 32 | 2 012 | 509 |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 437 | 109 504 | 131 463 | 116 679 | 161 205 | 128 017 | 99 476 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 529 | 43 931 | 89 532 | 58 304 | 74 140 | 70 552 | 56 544 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 476 | 32 878 | 35 654 | 31 090 | 34 314 | 46 100 | 39 051 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 198 | 4 070 | 1 943 | 775 | 10 | 83 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 051 | 6 108 | 1 349 | 2 875 | 3 050 | 2 139 | 318 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 183 | 22 517 | 2 985 | 23 635 | 49 701 | 9 216 | 3 480 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 340 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 340 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 404 | 3 055 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 850 | 6 000 | 20 700 | 7 300 | 3 600 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 850 | 6 000 | 20 700 | 7 300 | 3 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 200 | 15 018 | 22 647 | 18 706 | 4 359 | 3 896 | 545 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 200 | 15 018 | 22 647 | 18 706 | 545 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 359 | 3 896 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 666 | 5 817 | 11 260 | 13 714 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 106 | 12 761 | 13 676 | 2 946 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 90 298 | 75 777 | 48 302 | 35 881 | 27 156 | ||
| Прочие за отчетный год | 90 298 | 75 777 | 48 302 | 35 881 | 27 156 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 85 192 | 68 122 | 44 571 | 46 611 | 29 217 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 78 651 | 65 185 | 37 599 | 41 185 | 22 901 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 25 490 | 34 159 | 18 807 | 20 453 | 13 776 | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 14 514 | 7 043 | 7 622 | 9 738 | 5 663 | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 26 670 | 17 994 | 5 242 | 4 871 | 288 | ||
| прочие за отчетный год | 11 977 | 5 989 | 5 928 | 6 123 | 3 174 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 611 | 1 479 | 2 387 | 1 827 | 525 | ||
| Прочие за отчетный год | 3 930 | 1 458 | 4 585 | 3 599 | 5 791 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 106 | 12 761 | 16 492 | 2 946 | 885 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 121,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.