Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО", Раменское
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 538 | 14 629 | 17 531 | 23 167 | 32 681 | 32 492 | 45 625 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 405 | 1 742 | 4 202 | 5 147 | 6 903 | 5 964 | 26 027 356 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 14 | 7 | 1 | 684 | 607 | 503 342 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 024 | 736 | 495 | 389 | 469 680 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 619 | 869 | 1 399 | 1 418 | 2 990 | 2 898 | 4 483 302 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 750 | 850 | 1 541 | 2 844 | 2 548 | 1 829 | 20 349 040 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 4 | 31 | 10 | 61 | 166 | 170 711 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 200 | 138 | 124 | 75 | 51 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 133 | 12 887 | 13 329 | 18 020 | 25 778 | 26 528 | 19 597 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 799 | 3 996 | 3 512 | 3 721 | 7 876 | 8 578 | 8 278 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 213 | 230 | 50 | 70 | 93 | 61 635 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 786 | 6 749 | 7 716 | 12 437 | 15 025 | 15 030 | 10 238 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 235 | 627 | 1 253 | 1 388 | 67 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 89 | 656 | 559 | 1 418 | 2 699 | 951 957 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 419 | 605 | 588 | 128 | 341 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 119 | 10 538 | 14 629 | 16 943 | 23 167 | 32 681 | 32 111 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 408 | 1 405 | 2 952 | 4 202 | 5 147 | 6 903 | 5 964 147 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 20 | 14 | 7 | 1 | 684 | 606 955 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 024 | 736 | 495 | 389 003 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 503 | 619 | 1 009 | 1 399 | 1 418 | 2 990 | 2 898 365 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 867 | 750 | 1 701 | 1 541 | 2 844 | 2 548 | 1 829 383 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 11 | 4 | 31 | 10 | 61 | 165 439 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | 224 | 200 | 139 | 124 | 75 002 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 711 | 9 133 | 11 677 | 12 741 | 18 020 | 25 778 | 26 147 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 134 | 2 799 | 3 996 | 3 512 | 3 721 | 7 876 | 8 578 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | 86 | 213 | 230 | 50 | 70 | 92 657 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 444 | 4 786 | 6 390 | 7 716 | 12 437 | 15 025 | 14 648 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 677 | 1 000 | 384 | 627 | 1 253 | 1 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 43 | 89 | 656 | 559 | 1 418 | 2 699 102 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 187 | 419 | 605 | 127 917 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 538 | 14 629 | 17 531 | 23 167 | 32 681 | 32 492 | 45 625 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 678 | 5 031 | 5 452 | 5 985 | 8 608 | 8 198 | 6 036 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 122 | 122 | 123 | 123 | 125 | 125 | 124 587 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 886 655 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 55 | 55 | 138 | 138 | 137 699 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 688 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 538 | 4 891 | 5 256 | 5 789 | 8 327 | 7 917 | 3 868 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 141 | 274 | 214 | 255 | 4 696 | 21 878 356 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 387 | 21 588 791 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 116 | 141 | 274 | 214 | 255 | 309 | 289 565 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 744 | 9 457 | 11 805 | 16 968 | 23 817 | 19 598 | 17 710 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 667 | 2 181 | 3 540 | 3 901 | 6 130 | 1 693 | 2 765 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 935 | 7 135 | 7 796 | 12 719 | 17 378 | 17 456 | 14 663 241 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 13 579 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 125 | 124 | 454 | 334 | 292 | 433 | 267 284 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 367 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 119 | 10 538 | 14 629 | 16 943 | 23 167 | 32 681 | 32 111 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 492 | 4 678 | 5 031 | 5 452 | 5 985 | 8 608 | 7 817 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 125 | 124 587 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 306 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 138 | 137 699 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 688 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 352 | 4 538 | 4 891 | 5 256 | 5 788 | 8 327 | 7 536 198 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 688 | 116 | 141 | 274 | 214 | 255 | 4 695 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 591 | 4 387 157 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 97 | 116 | 141 | 274 | 214 | 255 | 308 295 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 939 | 5 744 | 9 457 | 11 217 | 16 969 | 23 817 | 19 598 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 288 | 667 | 2 181 | 3 540 | 3 901 | 6 130 | 1 693 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 634 | 4 935 | 7 135 | 7 207 | 12 719 | 17 378 | 17 456 036 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 528 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 124 | 454 | 334 | 292 | 432 814 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 485 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 455 | 1 173 | 1 301 | 1 626 | 2 416 | 5 858 | 5 601 516 |
| Выручка за предыдущий год | 6 444 | 6 024 | 7 198 | 10 299 | 11 848 | 17 001 | 20 767 088 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 989 | 4 851 | 5 897 | 8 673 | 9 432 | 11 143 | 15 165 572 |
| Выручка за отчетный год | 6 024 | 7 198 | 10 299 | 11 848 | 17 001 | 20 767 | 19 804 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 173 | 1 301 | 1 626 | 2 416 | 5 858 | 5 601 | 4 873 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 732 | 727 | 993 | 1 710 | 4 398 | 3 562 | 3 313 890 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 55 | 39 | 118 | 139 | 35 214 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 440 | 573 | 578 | 667 | 1 342 | 1 900 | 1 524 885 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 851 | 5 897 | 8 673 | 9 432 | 11 143 | 15 166 | 14 930 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 883 | 732 | 727 | 993 | 1 710 | 4 398 | 3 181 853 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 55 | 39 | 118 | 138 585 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 572 | 440 | 573 | 578 | 667 | 1 342 | 2 281 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 586 | 751 | 852 | 3 289 | 2 745 | 539 177 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 | 30 | 25 806 |
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 105 | 107 | 87 | 192 | 100 | 11 410 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 92 | 190 | 586 | 653 | 739 | 982 120 |
| Прочие доходы за отчетный год | 544 | 439 | 1 574 | 2 102 | 1 827 | 5 196 | 3 001 715 |
| Прочие расходы за отчетный год | 637 | 595 | 1 739 | 2 475 | 2 476 | 5 404 | 4 831 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 532 | 648 | 586 | 751 | 851 | 3 289 | 2 364 075 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 | 30 282 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | 72 | 105 | 107 | 87 | 192 | 99 561 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | 65 | 92 | 190 | 586 | 653 | 739 152 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 799 | 544 | 439 | 1 574 | 2 101 | 1 827 | 5 195 849 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 091 | 637 | 595 | 1 739 | 2 475 | 2 476 | 5 404 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 414 | 504 | 429 | 472 | 531 | 2 539 | 1 712 753 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 131 | 124 | 172 | 362 | 760 | 646 273 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 18 | 26 | 133 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 5 | 27 | 51 | 104 571 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 124 | 172 | 362 | 760 | 646 | 115 445 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 39 | 152 | 14 768 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | 28 | 128 | 152 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 26 | 133 | 41 | 17 106 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 27 | 51 | 105 | 5 271 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 429 | 472 | 533 | 2 539 | 2 094 | 2 321 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 429 | 472 | 533 | 2 539 | 2 094 | 435 534 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 886 349 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 213 | 214 | 429 | 472 | 531 | 2 539 | 1 712 752 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 125 | 124 587 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 55 | 55 | 138 | 138 005 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 688 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 352 | 4 538 | 4 891 | 5 256 | 5 788 | 8 327 | 7 536 198 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 492 | 4 678 | 5 031 | 5 452 | 5 984 | 8 608 | 7 817 478 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 122 | 122 | 123 | 123 | 124 | 125 | 124 587 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 55 | 55 | 138 | 138 | 2 024 354 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 688 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 538 | 4 891 | 5 256 | 5 789 | 8 327 | 7 917 | 3 868 980 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 678 | 5 031 | 5 452 | 5 985 | 8 608 | 8 198 | 6 036 609 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | 2 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 55 | 83 | 1 886 349 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 504 | 429 | 472 | 533 | 2 539 | 2 094 | 435 874 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 504 | 429 | 528 | 533 | 2 624 | 2 094 | 2 322 223 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 504 | 429 | 472 | 533 | 2 539 | 2 094 | 435 534 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 504 | 429 | 472 | 533 | 2 539 | 2 094 | 435 534 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 886 349 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 886 350 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 55 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 55 | 339 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | 2 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 83 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | 85 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | 76 | 107 | 2 503 | 4 103 092 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 318 | 76 | 107 | 2 503 | 4 103 092 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | 239 | 21 000 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 289 | 239 | 21 000 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 76 | 107 | 2 264 | 4 082 092 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 | 76 | 107 | 2 264 | 4 082 092 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 695 | 5 048 | 5 467 | 6 000 | 8 625 | 8 213 | 6 050 188 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 509 | 4 695 | 5 048 | 5 468 | 5 999 | 8 625 | 7 833 005 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 507 | 1 827 | 1 438 | 2 340 | 3 478 706 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 430 | 8 995 | 10 329 | 19 216 | 24 561 | 20 074 | 17 432 856 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 256 | 7 586 | 9 242 | 17 461 | 21 302 | 18 668 | 16 660 452 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 5 965 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 169 | 1 404 | 1 082 | 1 746 | 3 250 | 1 395 | 766 439 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 923 | 9 528 | 10 710 | 17 389 | 23 123 | 17 734 | 13 954 150 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 835 | 6 465 | 7 706 | 14 166 | 16 316 | 12 199 | 8 068 124 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 652 | 780 | 910 | 1 271 | 1 724 | 3 288 | 3 218 065 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 | 90 | 181 | 552 | 592 | 750 | 587 655 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | 85 | 163 | 279 | 998 | 525 | 989 654 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 300 | 2 108 | 1 750 | 1 121 | 3 493 | 972 | 1 090 652 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 584 | 402 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 841 | 2 977 | 3 174 | 900 | 1 674 | 1 028 | 545 070 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 | 20 | 42 | 22 | 86 | 37 | 18 942 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 61 | 500 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 742 | 2 840 | 3 054 | 827 | 1 576 | 960 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 71 | 52 | 70 | 42 | 11 | 31 | 26 128 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 257 | 3 825 | 3 360 | 3 816 | 4 788 | 626 | 19 541 742 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 | 432 | 387 | 688 | 1 682 | 484 | 353 115 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 85 | 84 | 1 887 | 386 | 5 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 115 | 3 382 | 2 886 | 432 | 2 501 | 5 | 67 500 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 017 | 11 | 3 | 809 | 219 | 132 | 19 121 127 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 422 | 1 138 | 972 | 2 589 | 13 746 992 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 308 | 6 356 | 7 714 | 12 676 | 16 577 | 5 611 | 21 724 728 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 308 | 6 356 | 7 630 | 11 986 | 16 235 | 5 611 | 21 703 791 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 84 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 690 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 342 | 20 937 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 520 | 4 934 | 6 576 | 11 704 | 13 988 | 7 068 | 7 977 736 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 | 54 | 102 | 1 432 | 4 095 875 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 475 | 4 880 | 6 474 | 11 702 | 13 952 | 5 630 | 3 873 924 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 2 | 36 | 6 | 7 937 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 571 | 913 | 1 285 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 20 | 23 829 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,20 млрд ₽ | 10,30 млрд ₽ | 11,85 млрд ₽ | 17,00 млрд ₽ | 20,77 млрд ₽ | 19,80 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 429,0 млн ₽ | 472,0 млн ₽ | 533,0 млн ₽ | 2,54 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 435,5 млн ₽ |
| Активы | 14,63 млрд ₽ | 17,53 млрд ₽ | 23,17 млрд ₽ | 32,68 млрд ₽ | 32,49 млрд ₽ | 45,63 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 5,03 млрд ₽ | 5,45 млрд ₽ | 5,99 млрд ₽ | 8,61 млрд ₽ | 8,20 млрд ₽ | 6,04 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,1 % | +15,0 % | +43,5 % | +22,2 % | -4,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,13 | 1,06 | 1,08 | 1,35 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,76 | 0,84 | 0,75 | 0,90 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 1,91 | 2,22 | 2,87 | 2,80 | 2,96 | 6,56 |
| Рентабельность продаж | 10,1 % | 9,6 % | 14,4 % | 25,9 % | 17,2 % | 16,7 % |
| Чистая рентабельность | 6,0 % | 4,6 % | 4,5 % | 14,9 % | 10,1 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,7 % | 2,3 % | 7,8 % | 6,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 8,7 % | 8,9 % | 29,5 % | 25,5 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,59 | 0,51 | 0,52 | 0,64 | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 342 дн. | 273 дн. | 383 дн. | 323 дн. | 264 дн. | 189 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 148 дн. | 144 дн. | 258 дн. | 206 дн. | 202 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 442 дн. | 328 дн. | 492 дн. | 569 дн. | 420 дн. | 358 дн. |
| Финансовый цикл | 148 дн. | 93 дн. | 35 дн. | 11 дн. | 50 дн. | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,26 | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,45 | 2,31 | 1,73 | 2,28 | 3,12 | 0,79 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.