Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ИМЕНИ В.Я. ПЕЧЕНОВА", Дружба
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ИМЕНИ В.Я. ПЕЧЕНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 214 563 | 1 072 704 | 1 334 870 | 1 741 963 | 1 370 865 | 1 421 203 | 1 345 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 319 623 | 286 889 | 219 256 | 593 447 | 637 341 | 598 717 | 555 518 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 132 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 240 694 | 210 201 | 216 410 | 591 019 | 620 673 | 596 385 | 539 409 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 418 | 74 028 | 26 | 396 | 14 488 | 13 390 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 503 | 2 660 | 2 820 | 2 032 | 2 133 | 2 272 | 2 587 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 47 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 894 940 | 785 815 | 1 115 614 | 1 148 516 | 733 524 | 822 486 | 789 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 440 | 432 754 | 405 883 | 488 767 | 443 346 | 490 333 | 429 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 259 | 266 | 1 546 | 10 977 | 5 310 | 5 389 | 5 060 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 394 653 | 327 637 | 520 713 | 594 605 | 277 780 | 276 787 | 301 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 500 | 14 500 | 103 508 | 35 500 | 13 866 | 40 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 594 | 10 282 | 83 844 | 17 775 | 5 473 | 35 849 | 12 014 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 494 | 376 | 120 | 892 | 1 615 | 261 | 1 681 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 958 750 | 1 214 563 | 1 072 704 | 1 334 870 | 1 741 963 | 1 370 865 | 1 421 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 761 | 319 623 | 286 889 | 219 256 | 593 447 | 637 341 | 598 717 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 238 921 | 240 694 | 210 201 | 216 410 | 591 019 | 620 673 | 596 385 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 418 | 76 418 | 74 028 | 26 | 396 | 14 488 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 422 | 2 503 | 2 660 | 2 820 | 2 032 | 2 133 | 2 272 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 47 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 640 989 | 894 940 | 785 815 | 1 115 614 | 1 148 516 | 733 524 | 822 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 638 | 411 440 | 432 754 | 405 883 | 488 767 | 443 346 | 490 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 625 | 4 259 | 266 | 1 546 | 10 977 | 5 310 | 5 389 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 680 | 394 653 | 327 637 | 520 713 | 594 605 | 277 780 | 276 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 103 508 | 35 500 | 13 866 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 389 | 69 594 | 10 282 | 83 844 | 17 775 | 5 473 | 35 849 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 494 | 376 | 120 | 892 | 1 615 | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 214 563 | 1 072 704 | 1 334 870 | 1 741 963 | 1 370 865 | 1 421 203 | 1 345 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 406 782 | 390 477 | 363 007 | 494 936 | 589 260 | 574 854 | 560 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 816 | 172 387 | 171 991 | 170 003 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 172 920 | 172 915 | 172 896 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 233 773 | 217 473 | 190 022 | 322 031 | 416 784 | 402 774 | 390 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 277 | 6 039 | 184 474 | 161 274 | 88 856 | 242 561 | 441 817 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 695 | 178 657 | 149 856 | 74 928 | 229 212 | 430 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 582 | 6 039 | 5 817 | 11 418 | 13 928 | 13 349 | 11 817 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 767 504 | 676 188 | 787 389 | 1 085 753 | 692 749 | 603 788 | 342 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 438 727 | 589 855 | 553 898 | 650 423 | 588 941 | 500 796 | 202 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 425 | 78 248 | 224 382 | 430 874 | 99 018 | 97 449 | 133 871 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 64 | 70 | 120 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 232 | 8 015 | 8 989 | 4 456 | 4 790 | 5 543 | 6 294 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 958 750 | 1 214 563 | 1 072 704 | 1 334 869 | 1 741 963 | 1 370 865 | 1 421 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 359 924 | 406 782 | 390 477 | 363 007 | 494 936 | 589 260 | 574 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 897 | 172 816 | 172 387 | 171 991 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 173 023 | 172 920 | 172 915 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 812 | 233 773 | 217 473 | 190 022 | 322 031 | 416 784 | 402 774 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 372 | 40 277 | 6 039 | 184 474 | 161 274 | 88 856 | 242 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 195 | 35 695 | 178 657 | 149 856 | 74 928 | 229 212 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 177 | 4 582 | 6 039 | 5 817 | 11 418 | 13 928 | 13 349 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 556 454 | 767 504 | 676 188 | 787 388 | 1 085 753 | 692 749 | 603 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 256 157 | 438 727 | 589 855 | 553 898 | 650 423 | 588 941 | 500 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 839 | 319 425 | 78 248 | 224 382 | 430 874 | 99 018 | 97 449 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 64 | 70 | 119 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 392 | 9 232 | 8 015 | 8 989 | 4 456 | 4 790 | 5 543 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 953 | 426 002 | 309 358 | 276 944 | 412 114 | 381 060 | 272 127 |
| Выручка за предыдущий год | 2 455 014 | 2 700 318 | 2 458 917 | 2 129 200 | 2 740 147 | 2 663 337 | 2 129 142 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 163 061 | 2 274 316 | 2 149 559 | 1 852 256 | 2 328 033 | 2 282 277 | 1 857 015 |
| Выручка за отчетный год | 2 700 318 | 2 458 917 | 2 129 200 | 2 740 147 | 2 663 337 | 2 129 142 | 2 596 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 002 | 309 358 | 276 944 | 412 114 | 381 060 | 272 127 | 372 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 399 | 135 536 | 85 346 | 225 017 | 191 020 | 49 320 | 104 393 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 134 401 | 73 902 | 75 928 | 86 969 | 84 363 | 99 807 | 136 111 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 202 | 99 920 | 115 670 | 100 128 | 105 677 | 123 000 | 132 299 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 274 316 | 2 149 559 | 1 852 256 | 2 328 033 | 2 282 277 | 1 857 015 | 2 223 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 124 | 184 399 | 135 536 | 85 346 | 225 017 | 191 020 | 49 320 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 120 193 | 134 401 | 73 902 | 75 928 | 86 969 | 84 363 | 99 807 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 636 | 107 202 | 99 920 | 115 670 | 100 128 | 105 677 | 123 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 452 | 92 213 | 75 494 | 209 184 | 136 173 | 7 304 | 39 177 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 477 | 9 716 | 8 116 | 7 975 | 11 668 | 968 | 1 320 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 556 | 72 792 | 45 660 | 110 870 | 90 536 | 68 701 | 52 782 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 434 | 72 011 | 136 745 | 240 237 | 41 441 | 45 199 | 40 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 302 | 52 258 | 109 053 | 153 175 | 17 420 | 19 482 | 54 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 180 | 175 452 | 92 213 | 75 494 | 209 184 | 136 173 | 7 304 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 471 | 10 477 | 9 716 | 8 116 | 7 975 | 11 668 | 968 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 640 | 37 556 | 72 792 | 45 660 | 110 870 | 90 536 | 68 701 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 016 | 45 434 | 72 011 | 136 745 | 240 237 | 41 441 | 45 199 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 791 | 27 302 | 52 258 | 109 053 | 153 175 | 17 420 | 19 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 581 | 136 068 | 73 240 | 60 116 | 162 606 | 108 684 | 5 532 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 564 | 39 059 | 17 673 | 15 759 | 40 190 | 25 080 | 2 490 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 673 | 405 | 1 457 | 5 601 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 638 | 81 | 157 | 159 | 101 | 718 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 787 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 059 | 17 673 | 15 759 | 40 190 | 25 080 | 2 490 | 10 011 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 742 | 253 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 145 | 279 | 4 742 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 405 | 1 457 | 5 601 | 2 510 | 1 532 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 | 157 | 159 | 101 | 718 | 314 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 965 | 73 234 | 60 098 | 162 525 | 108 256 | 5 135 | 29 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 068 | 73 240 | 60 116 | 162 606 | 108 684 | 5 532 | 31 012 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 406 | 135 965 | 73 234 | 60 098 | 162 525 | 108 256 | 5 135 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 173 023 | 172 920 | 172 920 | 172 897 | 172 816 | 172 387 | 171 991 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 812 | 233 773 | 217 473 | 190 022 | 322 031 | 416 784 | 402 774 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 359 924 | 406 782 | 390 477 | 363 008 | 494 936 | 589 260 | 574 854 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 172 920 | 172 915 | 172 896 | 172 816 | 172 387 | 171 991 | 170 003 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 773 | 217 473 | 190 022 | 322 031 | 416 784 | 402 774 | 390 348 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 406 782 | 390 477 | 363 007 | 494 936 | 589 260 | 574 854 | 560 440 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 068 | 73 240 | 60 115 | 162 687 | 108 684 | 11 064 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 136 068 | 73 240 | 60 115 | 162 687 | 108 684 | 11 064 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 068 | 73 240 | 60 115 | 162 606 | 108 684 | 5 532 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 136 068 | 73 240 | 60 115 | 162 606 | 108 684 | 5 532 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 81 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 532 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 532 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 | 19 | 81 | 429 | 397 | 1 988 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 210 | 89 540 | 87 566 | 30 677 | 13 931 | 25 074 | 12 426 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 89 210 | 89 545 | 87 585 | 30 758 | 14 360 | 25 471 | 14 414 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 | 19 | 81 | 429 | 397 | 1 988 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 426 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 | 19 | 81 | 429 | 397 | 14 414 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 945 | 13 834 | 5 442 | 735 | 5 781 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 945 | 13 834 | 5 442 | 735 | 5 781 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 265 | 75 706 | 87 566 | 25 235 | 13 196 | 19 293 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 82 265 | 75 706 | 87 566 | 25 235 | 13 196 | 19 293 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 406 782 | 390 547 | 363 007 | 494 936 | 589 260 | 574 854 | 560 440 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 359 924 | 406 782 | 390 477 | 363 127 | 494 936 | 589 260 | 574 854 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 407 | 436 786 | 805 905 | 72 625 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 491 771 | 2 512 236 | 2 421 600 | 3 508 051 | 2 986 731 | 3 137 524 | 3 981 797 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 453 751 | 2 460 422 | 2 383 525 | 3 351 174 | 2 938 633 | 2 259 731 | 2 463 493 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 020 | 51 814 | 38 075 | 156 877 | 48 098 | 877 793 | 1 518 304 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 522 424 | 2 592 100 | 2 338 193 | 3 572 468 | 2 549 945 | 2 331 619 | 3 909 172 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 256 297 | 2 286 871 | 2 116 248 | 3 192 028 | 2 211 598 | 857 868 | 1 885 203 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 889 | 113 966 | 111 001 | 131 307 | 197 712 | 144 020 | 245 621 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 484 | 72 559 | 46 289 | 137 780 | 100 489 | 66 826 | 53 031 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 647 | 13 888 | 16 090 | 39 226 | 33 531 | 2 855 | 7 111 |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 107 | 104 816 | 48 565 | 72 127 | 6 615 | 1 260 050 | 1 718 206 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 477 | 476 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 069 | 2 432 | 20 287 | 16 060 | 2 698 | 723 | 476 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 2 187 | 160 | 1 352 | 102 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 100 | 15 900 | 700 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 390 | 352 | 621 | 476 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 069 | 294 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 596 | 955 | 123 398 | 35 950 | 52 478 | 1 777 553 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 596 | 955 | 108 366 | 35 580 | 48 650 | 16 617 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 52 | 370 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 980 | 3 828 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 760 936 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 108 388 | 19 050 | 80 202 | 24 207 | 1 001 281 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 000 | 1 262 177 | 832 127 | 1 072 194 | 659 500 | 1 111 372 | 400 788 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 630 000 | 1 262 177 | 832 127 | 1 072 194 | 659 500 | 1 111 372 | 400 788 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 521 612 | 1 243 127 | 751 925 | 1 047 987 | 1 058 483 | 110 091 | 497 766 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 71 612 | 96 150 | 61 872 | 43 523 | 13 277 | 19 293 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 000 | 1 146 977 | 690 053 | 1 004 464 | 795 926 | 90 734 | 497 766 |
| Прочие платежи за отчетный год | 249 280 | 64 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 208 | 60 498 | 30 356 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 | 13 064 | 20 | 42 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 15 915 | 494 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 15 915 | 494 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 15 915 | 494 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 15 915 | 494 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 1,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.