Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "494 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ", Бронницы

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "494 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	22 505 337	23 118 236	18 685 838	18 441 381	17 575 917	16 225 652	15 717 929	14 962 661	15 967 941	15 724 334
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	20 476 846	20 753 930	14 216 323	14 030 182	13 760 348	13 273 766	12 323 114	25 334	35 133	33 096
Основные средства на конец отчетного года	60 795	62 719	77 623	76 681	67 300	57 549	51 924	25 334	35 133	33 096
Финансовые вложения на конец отчетного года	20 416 051	20 691 211	14 138 700	13 953 501	13 693 048	13 216 217	12 271 190
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 028 491	2 364 306	4 469 515	4 411 199	3 815 569	2 951 886	3 394 815	14 937 327	15 932 808	15 691 238
Запасы на конец отчетного года	453 241	610 902	561 466	397 628	368 176	406 457	467 802	11 088 747	13 549 835	12 724 928
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	406 489	586 404	472 839	630 876	568 493	1 088 423	1 311 560	3 263 598	1 647 179	2 501 501
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	33 681	133 651	1 298 334	2 331 677	1 113 434	414 544	385 461	360 985	483 725	351 816
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 024 092	919 876	2 059 166	972 287	1 685 696	966 948	1 154 829	223 745	251 788	112 373
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	110 988	113 473	77 710	78 731	79 770	75 514	75 163	252	281	620
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	20 458 010	22 505 337	23 118 236	18 685 838	18 441 381	17 575 917	16 225 652	15 320 343	16 341 567	15 967 941
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	17 320 144	20 476 846	20 753 930	14 216 323	14 030 182	13 760 348	13 273 766	44 329	24 807	35 133
Основные средства на конец предыдущего года	48 611	60 795	62 719	77 623	76 681	67 300	57 549	44 329	24 807	35 133
Финансовые вложения на конец предыдущего года	17 271 533	20 416 051	20 691 211	14 138 700	13 953 501	13 693 048	13 216 217
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 137 866	2 028 491	2 364 306	4 469 515	4 411 199	3 815 569	2 951 886	15 276 014	16 316 760	15 932 808
Запасы на конец предыдущего года	557 503	453 241	610 902	561 466	397 628	368 176	406 457	11 380 256	11 740 825	13 549 835
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	185 468	406 489	586 404	472 839	630 876	568 493	1 088 423	2 329 697	3 670 191	1 647 179
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	149 625	33 681	133 651	1 298 334	2 331 677	1 113 434	414 544	318 135	673 900	483 725
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 214 699	1 024 092	919 876	2 059 166	972 287	1 685 696	966 948	1 247 681	231 573	251 788
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	30 571	110 988	113 473	77 710	78 731	79 770	75 514	245	271	281
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	22 505 337	23 118 236	18 685 838	18 441 381	17 575 917	16 225 652	15 717 929	14 962 661	15 967 941	15 724 334
ИТОГО капитал на конец отчетного года	18 765	13 170	16 491	20 513	11 070	11 256	11 090	7 969	10 507	13 548
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594
Резервный капитал на конец отчетного года	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	14 082	8 487	11 808	15 830	6 387	6 573	6 407	3 286	5 824	8 865
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	22 486 572	23 105 066	18 669 347	18 420 868	17 564 847	16 214 396	15 706 839	14 954 692	15 957 434	15 710 786
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				385 000	400 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	22 486 572	23 105 066	18 669 347	18 035 868	17 164 847	16 214 396	15 706 839	14 954 692	15 957 434	15 710 786
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	20 458 010	22 505 337	23 118 236	18 685 838	18 441 381	17 575 917	16 225 652	15 320 343	16 341 567	15 967 941
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	12 748	18 765	13 170	16 491	20 513	11 070	11 256	7 830	10 248	10 507
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594
Резервный капитал на конец предыдущего года	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	8 065	14 082	8 487	11 808	15 830	6 387	6 573	3 147	5 565	5 824
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 445 262	22 486 572	23 105 066	18 669 347	18 420 868	17 564 847	16 214 396	15 312 513	16 331 319	15 957 434
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					385 000	400 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20 445 262	22 486 572	23 105 066	18 669 347	18 035 868	17 164 847	16 214 396	15 312 513	16 331 319	15 957 434

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				681 529		313 422	74 294	403 828	336 648	254 285
Выручка за предыдущий год	2 078 221	1 119 664	1 899 603	5 239 374	3 051 144	1 992 279	3 234 872	1 568 113	1 625 730	2 030 942
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 134 128	1 132 572	1 936 359	4 557 845	3 749 980	1 678 857	3 160 578	1 164 285	1 289 082	1 776 657
Выручка за отчетный год	1 119 664	1 899 603	5 239 374	3 051 144	1 992 279	3 234 872	3 071 302	1 545 835	2 030 942	2 212 480
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			681 529		313 422	74 294		443 504	254 285	324 934
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			681 529		313 422	74 294
Управленческие расходы за отчетный год								496 869	281 349	357 226
Себестоимость продаж за отчетный год	1 132 572	1 936 359	4 557 845	3 749 980	1 678 857	3 160 578	3 142 669	1 102 331	1 776 657	1 887 546
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				681 529		313 422	74 294
Управленческие расходы за предыдущий год								508 263	345 326	281 349
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	46 134	12 606	18 571	12 742	7 984	8 216	8 009	4 108	7 280	11 820
Прочие доходы за отчетный год	842 087	123 944	7 366 983	2 085 289	665 140	1 786 277	624 499	107 404	66 206	64 608
Прочие расходы за отчетный год	783 045	74 582	8 029 941	1 373 711	970 578	1 852 355	545 123	49 931	31 862	20 496
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	10 081	46 134	12 606	18 571	12 742	7 984	8 216	3 934	6 956	7 280
Прочие доходы за предыдущий год	657 526	842 087	123 944	7 366 983	2 085 289	665 140	1 786 277	173 916	60 597	66 206
Прочие расходы за предыдущий год	591 538	783 045	74 582	8 029 941	1 373 711	970 578	1 852 355	65 547	44 963	31 862
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 065	36 907	10 085	14 857	10 194	6 387	6 573	3 147	5 565	5 824
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 016	9 227	2 521	3 714	2 548	1 597	1 643
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 227	2 521	3 714	2 548	1 597	1 643	1 602
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	36 907	10 085	14 857	10 194	6 387	6 573	6 407	3 286	5 824	8 865
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	36 907	10 085	14 857	10 194	6 387	6 573	6 407	3 286	5 824	8 865
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 065	36 907	10 085	14 857	10 194	6 387	6 573	3 147	5 565	5 824

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	89	89	89	89	89	89	89
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 065	14 082	8 487	11 808	15 830	6 387	6 573
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	12 748	18 765	13 170	16 491	20 513	11 070	11 256
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	89	89	89	89	89	89	89
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 082	8 487	11 808	15 830	6 387	6 573	6 407
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	18 765	13 170	16 491	20 513	11 070	11 256	11 090
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 017		3 321	4 022		186
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 017		3 321	4 022		186
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 017		3 321	4 022
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 017		3 321	4 022
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						186
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						186
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 595			9 443		166
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		5 595			9 443		166
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 595
Убыток (ИТОГО)		5 595
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					9 443		166
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					9 443		166
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	18 765	13 170	16 491	20 513	11 070	11 256	11 090
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	12 748	18 765	13 170	16 491	20 513	11 070	11 256

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			1 802 248		1 018 847		108 505		20 215
Поступления – всего за отчетный год	8 028 831	8 225 043	11 709 440	10 208 444	4 836 220	3 344 225	2 841 036	1 064 618	1 705 752	1 944 007
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	8 028 831	8 225 043	11 709 440	10 208 444	4 836 220	3 344 225	2 841 036	957 214	1 639 546	1 879 401
Прочие поступления за отчетный год								107 404	66 206	64 606
Платежи – всего за отчетный год	9 278 480	8 378 621	9 907 192	13 379 238	3 817 373	3 996 895	2 732 531	2 088 554	1 685 537	2 083 422
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	9 054 992	8 184 676	9 523 870	13 125 161	3 571 700	3 556 110	2 213 352	1 751 112	1 605 063	1 960 317
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	19 418	19 433	19 305	37 794	43 658	182 175	227 727	285 854	47 375	99 224
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 227	2 521	3 714	2 548	1 597	1 643	1 602	1 657	1 237	3 385
Прочие платежи за отчетный год	194 843	171 991	360 303	213 735	200 418	256 967	289 850	49 931	31 862	20 496
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	59 042	49 362		2 083 915			79 376
Поступления – всего за отчетный год	842 087	123 944	7 366 983	2 085 289	665 140	1 786 277	624 499
Прочие поступления за отчетный год	842 087	123 944	7 366 983	2 085 289	665 140	1 786 277	624 499
Платежи – всего за отчетный год	783 045	74 582	8 029 941	1 374	970 578	1 852 355	545 123
Прочие платежи за отчетный год	783 045	74 582	8 029 941	1 374	970 578	1 852 355	545 123
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1 139 290		713 409		187 881		20 215

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,55 млрд ₽	2,03 млрд ₽	2,21 млрд ₽
Чистая прибыль	3,3 млн ₽	5,8 млн ₽	8,9 млн ₽
Активы	14,96 млрд ₽	15,97 млрд ₽	15,72 млрд ₽
Капитал и резервы	8,0 млн ₽	10,5 млн ₽	13,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+31,4 %	+8,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	1,00	1,00	2,16 ▼	2,04
Коэффициент быстрой ликвидности	0,26	0,15	0,19	1,94 ▼	1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,05	0,03	1,36 ▼	1,31
Коэффициент автономии	0,00	0,00	0,00	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	1 876,61	1 518,74	1 159,64	0,26 ▼	0,30
Рентабельность продаж	-3,5 %	-1,3 %	-1,5 %	12,2 % ▼	20,5 %
Чистая рентабельность	0,2 %	0,3 %	0,4 %	7,6 % ▼	12,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	0,0 %	0,1 %	2,0 % ▼	3,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	41,2 %	55,4 %	65,4 %	8,7 % ▲	11,8 %
Оборачиваемость активов	0,10	0,13	0,14	0,43 ▼	0,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	771 дн.	296 дн.	413 дн.	114 дн. ▼	103 дн.
Оборачиваемость запасов	3 672 дн.	2 784 дн.	2 461 дн.	3 дн. ▼	3 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 11930).