Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАМЕНСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАМЕНСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 721 | 56 413 | 26 079 | 16 500 | 20 901 | 24 912 | 22 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 382 | 15 329 | 14 542 | 13 767 | 12 996 | 20 243 | 20 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 157 | 11 104 | 10 317 | 9 542 | 8 771 | 16 018 | 16 018 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 225 | 4 225 | 4 225 | 4 225 | 4 225 | 4 225 | 4 225 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 339 | 41 084 | 11 537 | 2 733 | 7 905 | 4 669 | 1 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 9 | 304 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 218 | 14 710 | 8 423 | 2 110 | 7 008 | 1 988 | 1 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 114 | 20 305 | 2 962 | 614 | 897 | 2 681 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 6 069 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 994 | 21 721 | 56 413 | 26 079 | 16 500 | 20 901 | 24 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 649 | 5 382 | 15 329 | 14 542 | 13 767 | 12 996 | 20 243 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 198 | 1 157 | 11 104 | 10 317 | 9 542 | 8 771 | 16 018 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 451 | 4 225 | 4 225 | 4 225 | 4 225 | 4 225 | 4 225 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 345 | 16 339 | 41 084 | 11 537 | 2 733 | 7 905 | 4 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 085 | 152 | 9 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 348 | 13 218 | 14 710 | 8 423 | 2 110 | 7 008 | 1 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 740 | 3 114 | 20 305 | 2 962 | 614 | 897 | 2 681 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 7 | 6 069 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 721 | 56 413 | 26 079 | 16 500 | 20 901 | 24 912 | 22 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 815 | 38 815 | 38 815 | 32 815 | 31 315 | 31 315 | 31 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 815 | 38 815 | 38 815 | 32 815 | 31 315 | 31 315 | 31 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 912 | 42 670 | 3 026 | 3 711 | 14 772 | 10 395 | 8 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 912 | 42 670 | 3 026 | 3 711 | 14 772 | 10 395 | 8 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 994 | 21 721 | 56 413 | 26 079 | 16 500 | 20 901 | 24 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 815 | 38 815 | 38 815 | 32 815 | 31 315 | 31 315 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 815 | 38 815 | 38 815 | 32 815 | 31 315 | 31 315 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 795 | 8 912 | 42 670 | 3 026 | 3 711 | 14 772 | 10 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 501 | 8 912 | 42 670 | 3 026 | 3 711 | 14 772 | 10 395 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 294 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 074 | 5 873 | 16 478 | 2 555 | 412 | 14 024 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 404 | 14 718 | 23 155 | 64 251 | 6 274 | 5 385 | 22 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 487 | 8 644 | 17 282 | 47 773 | 3 719 | 4 973 | 8 704 |
| Выручка за отчетный год | 14 718 | 23 155 | 64 251 | 6 274 | 5 385 | 22 728 | 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 074 | 5 873 | 16 478 | 2 555 | 412 | 14 024 | 93 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 853 | 725 | 9 939 | 9 297 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 221 | 5 148 | 6 539 | 6 589 | 5 384 | 4 727 | 443 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 644 | 17 282 | 47 773 | 3 719 | 4 973 | 8 704 | 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 853 | 725 | 9 939 | 9 297 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 252 | 4 221 | 5 148 | 6 539 | 6 589 | 5 384 | 4 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 018 | 934 | 9 299 | 9 052 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 181 | 366 | 25 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 016 | 157 | 640 | 230 | 212 | 245 | 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 018 | 934 | 9 299 | 9 052 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 888 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 120 | 6 181 | 366 | 25 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 769 | 7 016 | 157 | 640 | 230 | 212 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 790 | 934 | 9 299 | 8 387 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 665 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 844 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 665 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 731 | 22 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 790 | 934 | 9 299 | 8 387 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 790 | 934 | 9 299 | 8 387 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 790 | 934 | 9 299 | 8 387 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 795 | 997 | 9 310 | 8 387 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 795 | 997 | 9 310 | 8 387 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 795 | 997 | 9 310 | 8 387 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 795 | 997 | 9 310 | 8 387 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 264 | 5 159 | 713 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 264 | 5 159 | 713 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 264 | 5 159 | 713 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 264 | 5 159 | 713 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 006 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 801 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 559 | 15 130 | 3 652 | 1 778 | 1 784 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 695 | 63 914 | 34 047 | 12 132 | 16 020 | 14 888 | 942 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 662 | 62 350 | 34 035 | 12 032 | 13 739 | 14 274 | 942 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 033 | 1 564 | 12 | 100 | 2 281 | 614 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 136 | 48 784 | 51 389 | 8 480 | 14 242 | 13 104 | 3 459 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 935 | 47 211 | 43 369 | 3 254 | 2 872 | 8 194 | 1 306 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 084 | 714 | 3 430 | 3 850 | 3 439 | 3 155 | 536 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 665 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 117 | 859 | 4 590 | 1 376 | 7 931 | 1 755 | 952 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 000 | 5 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 185 | 6 000 | 1 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 185 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 374 | 15 130 | 283 | 1 784 |