Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ТРЕЙДИНГ", Родники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 835 | 22 374 | 23 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 655 | 20 884 | 19 089 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 655 | 20 884 | 19 089 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 180 | 1 491 | 4 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 606 | 744 | 1 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 568 | 745 | 3 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 197 | 22 835 | 22 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 871 | 21 655 | 20 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 871 | 21 655 | 20 884 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 326 | 1 181 | 1 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 302 | 6 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 | 606 | 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 569 | 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 835 | 22 374 | 23 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 067 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | 2 200 | 22 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 800 | 2 200 | 22 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 968 | 22 738 | 5 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 | 20 583 | 3 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 757 | 2 155 | 2 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 197 | 22 835 | 22 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 276 | 4 067 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 200 | 1 800 | 2 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 200 | 1 800 | 2 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 721 | 16 968 | 22 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 211 | 20 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 529 | 16 757 | 2 155 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 11 657 | 12 155 | 12 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 960 | 12 947 | 12 476 |
| Выручка за отчетный год | 12 155 | 12 186 | 13 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 947 | 12 476 | 13 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 5 577 | 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 55 | 5 577 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 348 | 363 | 364 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 364 | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -289 тыс. ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -0,11 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | 4,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -27,8 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.