Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛКИНГТОН ГЛАСС", Жуково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛКИНГТОН ГЛАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 633 351 | 5 748 387 | 5 918 186 | 5 999 518 | 6 185 422 | 6 674 420 | 7 147 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 670 136 | 4 105 749 | 4 471 031 | 4 138 208 | 3 444 682 | 3 437 219 | 2 774 057 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 045 129 | 3 429 783 | 3 415 418 | 3 019 990 | 2 648 743 | 2 398 279 | 2 083 427 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 327 669 | 24 403 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 464 313 | 518 914 | 892 462 | 975 495 | 667 592 | 613 528 | 586 743 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 160 694 | 157 052 | 163 151 | 142 723 | 128 347 | 97 743 | 79 484 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 963 215 | 1 642 638 | 1 447 155 | 1 861 310 | 2 740 740 | 3 237 201 | 4 373 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 500 455 | 577 463 | 619 665 | 919 524 | 782 442 | 891 894 | 934 357 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 846 | 37 336 | 13 292 | 11 694 | 2 572 | 2 220 | 3 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 783 | 370 170 | 177 081 | 560 785 | 925 713 | 1 634 036 | 1 841 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 000 | 200 000 | 342 410 | 299 349 | 848 602 | 200 354 | 571 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 879 453 | 441 886 | 275 448 | 44 930 | 157 777 | 469 528 | 976 905 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 678 | 15 784 | 19 259 | 25 028 | 23 634 | 39 169 | 46 054 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 823 978 | 5 633 351 | 5 748 387 | 5 918 186 | 5 999 518 | 6 185 422 | 6 674 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 004 334 | 2 670 136 | 4 105 749 | 4 471 031 | 4 138 208 | 3 444 682 | 3 437 219 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 509 251 | 2 045 129 | 3 429 783 | 3 415 418 | 3 019 990 | 2 648 743 | 2 398 279 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 327 669 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 473 280 | 464 313 | 518 914 | 892 462 | 975 495 | 667 592 | 613 528 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 803 | 160 694 | 157 052 | 163 151 | 142 723 | 128 347 | 97 743 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 819 644 | 2 963 215 | 1 642 638 | 1 447 155 | 1 861 310 | 2 740 740 | 3 237 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 631 141 | 500 455 | 577 463 | 619 665 | 919 524 | 782 442 | 891 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 318 | 41 846 | 37 336 | 13 292 | 11 694 | 2 572 | 2 220 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 562 | 228 783 | 370 170 | 177 081 | 560 785 | 925 713 | 1 634 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 000 | 200 000 | 342 410 | 299 349 | 848 602 | 200 354 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 963 321 | 1 879 453 | 441 886 | 275 448 | 44 930 | 157 777 | 469 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 302 | 12 678 | 15 784 | 19 259 | 25 028 | 23 634 | 39 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 633 351 | 5 748 387 | 5 918 186 | 5 999 518 | 6 185 422 | 6 674 420 | 7 147 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 524 507 | 3 240 780 | 1 740 867 | 717 247 | 1 743 515 | 2 095 852 | 1 913 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 112 812 | 4 112 812 | 2 925 452 | 2 925 452 | 2 925 452 | 2 925 452 | 2 925 452 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 706 744 | 2 016 612 | 3 551 538 | 4 829 625 | 3 391 843 | 3 877 596 | 4 216 192 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 688 147 | 2 000 745 | 3 538 082 | 4 818 988 | 3 383 883 | 3 871 885 | 4 213 766 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 597 | 15 867 | 13 456 | 10 637 | 7 960 | 5 711 | 2 426 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 100 | 490 995 | 625 781 | 452 646 | 1 050 064 | 700 972 | 1 017 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 5 | 52 | 526 847 | 13 786 | 522 731 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 388 457 | 477 383 | 612 239 | 430 300 | 507 353 | 655 994 | 454 671 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 1 523 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 557 | 13 607 | 13 542 | 22 294 | 14 341 | 31 192 | 40 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 823 978 | 5 633 351 | 5 748 387 | 5 918 186 | 5 999 518 | 6 185 422 | 6 674 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 519 885 | 3 524 507 | 3 240 780 | 1 740 867 | 717 247 | 1 743 515 | 2 095 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 173 568 | 4 112 812 | 4 112 812 | 2 925 452 | 2 925 452 | 2 925 452 | 2 925 452 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 357 614 | 1 706 744 | 2 016 612 | 3 551 538 | 4 829 625 | 3 391 843 | 3 877 596 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 333 699 | 1 688 147 | 2 000 745 | 3 538 082 | 4 818 988 | 3 383 883 | 3 871 885 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 915 | 18 597 | 15 867 | 13 456 | 10 637 | 7 960 | 5 711 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 946 479 | 402 100 | 490 995 | 625 781 | 452 646 | 1 050 064 | 700 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 624 081 | 76 | 5 | 52 | 526 847 | 13 786 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 248 | 388 457 | 477 383 | 612 239 | 430 300 | 507 353 | 655 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 24 | 10 | 1 523 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 126 | 13 557 | 13 607 | 13 542 | 22 294 | 14 341 | 31 192 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 619 220 | 1 166 086 | 732 221 | 395 305 | 852 808 | 1 991 561 | 2 629 933 |
| Выручка за предыдущий год | 3 798 308 | 3 825 687 | 2 994 684 | 2 727 782 | 2 993 888 | 4 558 509 | 5 397 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 179 088 | 2 659 601 | 2 262 463 | 2 332 477 | 2 141 080 | 2 566 948 | 2 767 705 |
| Выручка за отчетный год | 3 825 687 | 2 994 684 | 2 727 782 | 2 993 888 | 4 558 509 | 5 397 638 | 5 420 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 166 086 | 732 221 | 395 305 | 852 808 | 1 991 561 | 2 629 933 | 2 578 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 798 | 777 264 | 1 122 275 | 954 890 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 591 303 | 539 736 | 464 094 | 487 964 | 699 940 | 870 006 | 869 487 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 322 985 | 289 509 | 353 885 | 423 224 | 514 357 | 637 652 | 754 413 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 659 601 | 2 262 463 | 2 332 477 | 2 141 080 | 2 566 948 | 2 767 705 | 2 841 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 804 320 | 251 798 | 777 264 | 1 122 275 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 493 345 | 591 303 | 539 736 | 464 094 | 487 964 | 699 940 | 870 006 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 321 555 | 322 985 | 289 509 | 353 885 | 423 224 | 514 357 | 637 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 027 | 1 331 493 | 469 028 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 530 | 24 996 | 18 701 | 54 561 | 49 685 | 61 630 | 35 912 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 288 | 107 580 | 206 091 | 270 809 | 301 384 | 280 817 | 251 275 |
| Прочие доходы за отчетный год | 293 845 | 284 480 | 330 243 | 1 383 933 | 1 409 170 | 489 458 | 781 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 342 858 | 445 929 | 1 596 052 | 2 218 777 | 603 242 | 923 518 | 1 663 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 343 948 | 69 027 | 1 331 493 | 469 028 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 038 | 23 530 | 24 996 | 18 701 | 54 561 | 49 685 | 61 630 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 321 371 | 157 288 | 107 580 | 206 091 | 270 809 | 301 384 | 280 817 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 598 | 293 845 | 284 480 | 330 243 | 1 383 933 | 1 409 170 | 489 458 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 637 | 342 858 | 445 929 | 1 596 052 | 2 218 777 | 603 242 | 923 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 159 | 65 378 | 1 026 267 | 352 337 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 875 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 677 | 2 249 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 600 | 373 548 | 177 750 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 91 898 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 875 | 15 785 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 880 | 44 642 | 25 693 | 15 763 | 7 160 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 999 | 10 156 | 10 880 | 44 642 | 25 693 | 15 763 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 307 903 | 2 249 | 3 285 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 600 | 373 548 | 174 931 | 2 677 | |||
| Прочее за отчетный год | 91 898 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 378 | 1 026 267 | 352 337 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 378 | 1 026 267 | 352 337 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 266 159 | 65 378 | 1 026 267 | 352 337 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 173 568 | 4 112 812 | 4 112 812 | 2 925 452 | 2 925 452 | 2 925 452 | 2 925 452 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 519 885 | 3 524 507 | 3 240 780 | 1 740 867 | 717 247 | 1 743 515 | 2 095 852 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 | 2 279 070 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 112 812 | 4 112 812 | 2 925 452 | 2 925 452 | 2 925 452 | 2 925 452 | 2 925 452 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 524 507 | 3 240 780 | 1 740 867 | 717 247 | 1 743 515 | 2 095 852 | 1 913 916 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 939 244 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 378 | 1 026 268 | 352 337 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 004 622 | 1 026 268 | 352 337 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 378 | 1 026 268 | 352 337 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 378 | 1 026 268 | 352 337 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 2 939 244 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 939 244 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 727 | 312 553 | 1 023 620 | 181 936 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 283 727 | 312 553 | 1 023 620 | 181 936 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 727 | 312 553 | 1 023 620 | 181 936 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 283 727 | 312 553 | 1 023 620 | 181 936 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 524 517 | 3 240 780 | 1 740 867 | 717 247 | 1 743 515 | 2 095 852 | 1 913 916 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 519 885 | 3 524 517 | 3 240 780 | 1 740 867 | 717 247 | 1 745 038 | 2 095 852 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 754 612 | 482 104 | 48 423 | 1 019 535 | 705 940 | 870 894 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 694 170 | 2 720 764 | 3 054 787 | 2 715 203 | 4 272 567 | 4 834 091 | 5 428 122 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 680 831 | 2 650 223 | 2 688 742 | 2 702 562 | 4 247 473 | 4 814 676 | 5 263 130 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 339 | 70 541 | 366 045 | 12 641 | 25 094 | 19 415 | 164 992 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 939 558 | 2 238 660 | 3 006 364 | 3 129 308 | 3 253 032 | 4 128 151 | 4 557 228 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 477 280 | 1 724 559 | 2 577 461 | 2 418 365 | 2 608 129 | 3 175 362 | 3 495 506 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 252 | 227 784 | 270 389 | 287 721 | 310 033 | 368 148 | 380 876 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 262 | 5 377 | 19 525 | 57 703 | 105 000 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 103 887 | 35 593 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 764 | 286 317 | 158 514 | 417 845 | 315 345 | 423 051 | 540 253 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 170 534 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 040 | 115 649 | 328 040 | 30 524 | 210 284 | 896 470 | 113 378 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 510 | 1 537 | 426 | 3 241 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 000 | 319 982 | 30 524 | 208 747 | 896 044 | 109 881 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 530 | 15 649 | 8 058 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 256 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 402 419 | 2 061 512 | 754 240 | 81 008 | 821 096 | 725 936 | 515 466 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 419 | 2 061 512 | 286 890 | 81 008 | 61 096 | 173 267 | 156 145 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 327 669 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 000 | 467 350 | 760 000 | 225 000 | 359 321 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 546 990 | 173 029 | 238 795 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 149 849 | 173 029 | 238 795 | 618 358 | 499 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 606 | 173 029 | 238 795 | 618 358 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 939 243 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 499 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 602 859 | 240 157 | 1 178 348 | 18 933 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 602 859 | 240 157 | 1 175 645 | 14 527 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 703 | 4 406 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 928 223 | 168 566 | 316 484 | 450 372 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 192 | 38 310 | 57 005 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -283,7 млн ₽ |
| Активы | 5,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.