Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРМАНН", Раменской агрохимстанции (раос)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРМАНН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 760 668 | 2 820 670 | 2 943 460 | 3 001 116 | 3 246 267 | 3 767 200 | 4 620 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 793 755 | 1 845 887 | 1 777 237 | 1 748 481 | 1 538 736 | 1 739 862 | 2 492 135 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 575 | 3 604 | 2 769 | 2 126 | 4 559 | 7 856 | 14 946 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 580 592 | 1 528 304 | 1 431 378 | 1 463 027 | 1 347 005 | 1 611 956 | 2 409 088 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 530 | 15 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 190 446 | 287 851 | 289 627 | 232 906 | 135 176 | 69 516 | 29 780 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 142 | 26 129 | 53 463 | 50 422 | 41 466 | 35 534 | 38 321 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 966 913 | 974 782 | 1 166 223 | 1 252 635 | 1 707 531 | 2 027 338 | 2 128 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 014 | 380 553 | 457 260 | 471 705 | 504 051 | 593 277 | 672 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 103 951 | 106 150 | 60 328 | 92 963 | 77 651 | 19 453 | 28 766 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 418 512 | 471 062 | 640 569 | 537 802 | 621 591 | 1 043 623 | 1 361 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 956 | 3 395 | 3 496 | 148 934 | 482 847 | 347 969 | 8 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 480 | 13 623 | 4 570 | 1 231 | 21 391 | 23 017 | 38 249 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 772 579 | 2 760 668 | 2 820 670 | 2 943 460 | 3 001 116 | 3 246 267 | 3 767 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 713 902 | 1 793 755 | 1 845 887 | 1 777 237 | 1 748 481 | 1 538 736 | 1 739 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 571 | 4 575 | 3 604 | 2 769 | 2 126 | 4 559 | 7 856 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 494 433 | 1 580 592 | 1 528 304 | 1 431 378 | 1 463 027 | 1 347 005 | 1 611 956 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 530 | 15 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 198 776 | 190 446 | 287 851 | 289 627 | 232 906 | 135 176 | 69 516 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 122 | 18 142 | 26 129 | 53 463 | 50 422 | 41 466 | 35 534 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 058 677 | 966 913 | 974 782 | 1 166 223 | 1 252 635 | 1 707 531 | 2 027 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 457 734 | 380 014 | 380 553 | 457 260 | 471 705 | 504 051 | 593 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 653 | 103 951 | 106 150 | 60 328 | 92 963 | 77 651 | 19 453 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 722 | 418 512 | 471 062 | 640 569 | 537 802 | 621 591 | 1 043 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 920 | 27 956 | 3 395 | 3 496 | 148 934 | 482 847 | 347 969 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 648 | 36 480 | 13 623 | 4 570 | 1 231 | 21 391 | 23 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 760 668 | 2 820 670 | 2 943 460 | 3 001 116 | 3 246 267 | 3 767 200 | 4 620 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 443 106 | 978 445 | 2 058 337 | 2 246 468 | 2 601 555 | 2 923 297 | 3 317 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 | 14 | 1 138 916 | 1 138 916 | 1 138 916 | 1 138 916 | 1 138 916 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 265 752 | 660 258 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 710 321 | 957 443 | 34 958 | 31 330 | 32 250 | 48 617 | 64 639 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 679 222 | 923 610 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 099 | 33 833 | 34 958 | 31 330 | 32 250 | 48 617 | 64 639 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 607 241 | 884 782 | 850 165 | 723 318 | 612 462 | 795 286 | 1 238 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 131 | 294 234 | 310 926 | 52 681 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 451 041 | 555 888 | 474 287 | 605 870 | 555 821 | 703 517 | 1 062 332 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 48 069 | 34 660 | 64 952 | 117 448 | 56 641 | 91 769 | 123 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 772 579 | 2 760 668 | 2 820 670 | 2 943 460 | 3 001 116 | 3 246 267 | 3 767 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 441 581 | 1 443 106 | 978 445 | 2 058 337 | 2 246 468 | 2 601 555 | 2 923 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 64 | 39 | 14 | 1 138 916 | 1 138 916 | 1 138 916 | 1 138 916 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 265 752 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 715 575 | 710 321 | 957 443 | 34 958 | 31 330 | 32 250 | 48 617 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 689 680 | 679 222 | 923 610 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 895 | 31 099 | 33 833 | 34 958 | 31 330 | 32 250 | 48 617 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 615 423 | 607 241 | 884 782 | 850 165 | 723 318 | 612 462 | 795 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 108 | 108 131 | 294 234 | 310 926 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 659 | 451 041 | 555 888 | 474 287 | 605 870 | 555 821 | 703 517 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 656 | 48 069 | 34 660 | 64 952 | 117 448 | 56 641 | 91 769 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 167 948 | 1 632 175 | 1 548 044 | 1 803 131 | 2 260 068 | 2 242 020 | 2 875 757 |
| Выручка за предыдущий год | 4 659 143 | 5 080 811 | 5 201 249 | 5 987 763 | 7 088 923 | 6 918 307 | 8 972 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 491 195 | 3 448 636 | 3 653 205 | 4 184 632 | 4 828 855 | 4 676 287 | 6 096 917 |
| Выручка за отчетный год | 5 080 811 | 5 201 249 | 5 987 763 | 7 088 923 | 6 918 307 | 8 972 674 | 10 626 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 632 175 | 1 548 044 | 1 803 131 | 2 260 068 | 2 242 020 | 2 875 757 | 3 350 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 443 | 203 452 | 367 893 | 474 125 | 691 199 | 908 926 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 208 716 | 1 588 094 | 1 265 099 | 1 313 109 | 1 191 599 | 1 494 529 | 1 595 281 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 274 016 | 267 589 | 334 580 | 579 066 | 576 296 | 690 029 | 846 111 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 448 636 | 3 653 206 | 4 184 632 | 4 828 855 | 4 676 287 | 6 096 917 | 7 276 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 443 | 203 452 | 367 893 | 474 125 | 691 199 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 112 482 | 1 208 716 | 1 588 094 | 1 265 099 | 1 313 109 | 1 191 599 | 1 494 529 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 162 221 | 274 016 | 267 589 | 334 580 | 579 066 | 576 296 | 690 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 084 | 239 389 | 453 737 | 651 097 | 799 610 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 866 | 623 | 726 | 5 401 | 19 018 | 20 557 | 19 066 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 515 | 56 194 | 60 869 | 16 690 | 815 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 979 | 79 995 | 96 954 | 54 694 | 35 012 | 43 126 | 72 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 244 688 | 276 091 | 299 925 | 171 909 | 74 418 | 103 785 | 200 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 084 | 239 389 | 453 737 | 651 097 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 194 | 866 | 623 | 726 | 5 401 | 19 018 | 20 557 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 064 | 50 515 | 56 194 | 60 869 | 16 690 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 745 | 159 979 | 79 995 | 96 954 | 54 694 | 35 012 | 43 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 499 | 244 688 | 276 091 | 299 925 | 171 909 | 74 418 | 103 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 551 | 186 296 | 355 087 | 502 321 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 488 | 60 570 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 148 | 5 204 | 2 734 | 1 124 | 56 721 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 125 313 | 97 404 | 1 776 | 3 628 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 570 | 116 337 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 517 | 17 191 | 11 281 | 5 215 | 7 903 | 18 557 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 999 | 10 517 | 17 191 | 11 281 | 5 215 | 18 557 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 204 | 2 734 | 1 124 | 98 650 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 404 | 1 776 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 551 | 186 296 | 355 087 | 502 321 | 624 216 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 551 | 186 296 | 355 087 | 502 321 | 624 216 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 551 | 188 131 | 355 087 | 502 321 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 835 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 64 | 39 | 14 | 1 138 916 | 1 138 916 | 1 138 916 | 1 138 916 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 752 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 441 581 | 1 443 106 | 978 445 | 2 058 337 | 2 246 468 | 2 601 555 | 2 923 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 | 1 518 629 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 | 14 | 1 138 916 | 1 138 916 | 1 138 916 | 1 138 916 | 1 138 916 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 752 | 660 258 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 443 106 | 978 445 | 2 058 337 | 2 246 468 | 2 601 555 | 2 923 297 | 3 317 803 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 138 902 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 550 | 188 131 | 355 087 | 502 321 | 624 216 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 550 | 1 138 902 | 188 131 | 355 087 | 502 321 | 624 216 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 550 | 186 296 | 355 087 | 502 321 | 624 216 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 550 | 186 296 | 355 087 | 502 321 | 624 216 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 138 902 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 138 902 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 835 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 835 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 25 | 25 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 636 | 59 010 | 180 579 | 229 710 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | 464 661 | 59 010 | 180 579 | 229 710 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 636 | 59 010 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 464 636 | 59 010 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 25 | 25 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 25 | 25 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 579 | 229 710 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 180 579 | 229 710 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 443 106 | 978 445 | 2 058 337 | 2 246 468 | 2 601 555 | 2 923 297 | 3 317 803 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 441 581 | 1 443 106 | 978 445 | 2 058 337 | 2 246 468 | 2 601 555 | 2 923 297 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 369 839 | 530 369 | 532 148 | 423 859 | 674 354 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 637 642 | 4 975 853 | 5 661 504 | 6 875 142 | 6 747 517 | 8 690 910 | 10 507 846 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 996 472 | 4 962 834 | 5 642 835 | 6 811 203 | 6 630 714 | 8 632 019 | 9 159 689 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 314 497 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 641 170 | 13 019 | 18 669 | 63 939 | 116 803 | 58 891 | 33 660 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 267 803 | 5 240 486 | 5 679 606 | 6 344 773 | 6 215 369 | 8 267 052 | 9 833 493 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 873 965 | 4 374 821 | 4 802 303 | 5 237 859 | 5 086 817 | 7 007 377 | 7 990 928 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 369 136 | 425 284 | 471 276 | 599 365 | 691 165 | 743 798 | 956 578 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 241 | 40 040 | 47 022 | 16 690 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 766 | 72 294 | 101 671 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 990 461 | 400 341 | 359 005 | 489 093 | 437 387 | 443 582 | 784 316 |
| Поступления – всего за отчетный год | 739 | 3 718 | 5 539 | 3 765 | 3 240 | 21 532 | 8 045 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 117 | 3 161 | 4 847 | 2 619 | 297 | 8 769 | 95 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 622 | 557 | 692 | 1 146 | 2 943 | 12 762 | 2 950 |
| Платежи – всего за отчетный год | 248 983 | 76 584 | 79 167 | 45 237 | 134 289 | 422 602 | 860 372 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 248 983 | 76 584 | 79 167 | 45 237 | 124 229 | 407 602 | 850 372 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 060 | 15 000 | 10 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 317 269 | 104 525 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 638 | 402 535 | 176 018 | 789 948 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 638 | 402 535 | 176 018 | 789 948 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 740 | 85 266 | 71 493 | 310 926 | 171 550 | 966 979 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 171 550 | 218 225 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 740 | 85 266 | 71 493 | 310 926 | 737 268 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 486 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 493 | 12 794 | 177 971 | 401 099 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 884 | 15 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -464,6 млн ₽ | 502,3 млн ₽ | 624,2 млн ₽ |
| Активы | 2,82 млрд ₽ | 3,77 млрд ₽ | 4,62 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 2,55 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,75 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,44 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -5,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -8,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,5 % | 13,3 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,84 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 36 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.