Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОПЕРЕГОН", Московская
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОПЕРЕГОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 744 | 118 130 | 103 194 | 105 729 | 94 843 | 89 356 | 86 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 825 | 81 616 | 50 597 | 54 423 | 55 332 | 76 003 | 66 739 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 715 | 81 616 | 50 597 | 54 423 | 55 332 | 52 651 | 48 058 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 110 | 23 352 | 18 682 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 919 | 36 514 | 52 597 | 51 306 | 39 511 | 13 353 | 19 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 593 | 4 762 | 4 454 | 3 105 | 3 597 | 4 123 | 5 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 980 | 24 935 | 13 407 | 16 143 | 10 247 | 8 368 | 13 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 656 | 28 022 | 23 352 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 1 705 | 1 780 | 865 | 679 | 727 | 755 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 113 | 300 | 3 170 | 1 636 | 136 | 63 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 334 | 47 744 | 118 130 | 103 194 | 105 729 | 94 842 | 89 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 417 | 31 825 | 81 616 | 50 597 | 54 423 | 78 684 | 76 003 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 307 | 30 715 | 81 616 | 50 597 | 54 423 | 55 332 | 52 651 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 110 | 1 110 | 23 352 | 23 352 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 917 | 15 919 | 36 514 | 52 597 | 51 306 | 16 158 | 13 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 337 | 3 593 | 4 762 | 4 454 | 3 105 | 3 597 | 4 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 116 | 11 714 | 24 935 | 13 407 | 16 143 | 10 247 | 8 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 656 | 28 022 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 464 | 346 | 1 705 | 1 780 | 865 | 679 | 727 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 266 | 5 113 | 300 | 3 170 | 1 636 | 136 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 744 | 118 131 | 103 194 | 105 729 | 94 843 | 89 356 | 86 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 506 | 38 917 | 50 172 | 51 056 | 61 914 | 71 476 | 81 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 179 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 533 | 44 961 | 45 844 | 56 702 | 66 264 | 76 298 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 13 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 13 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 239 | 57 214 | 33 022 | 34 673 | 19 929 | 17 880 | 5 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 293 | 16 525 | 22 470 | 21 090 | 11 348 | 12 994 | 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 772 | 40 687 | 10 552 | 13 583 | 8 581 | 4 886 | 4 309 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 334 | 47 744 | 118 131 | 103 194 | 105 729 | 94 843 | 89 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 712 | 27 506 | 38 917 | 50 172 | 51 056 | 61 914 | 71 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 179 | 2 179 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 122 | 31 533 | 44 961 | 45 844 | 56 702 | 66 264 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 13 282 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 13 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 282 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 622 | 20 238 | 57 214 | 33 022 | 34 673 | 19 646 | 17 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 650 | 13 293 | 16 525 | 22 470 | 21 090 | 11 348 | 12 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 149 | 6 772 | 40 687 | 10 552 | 13 583 | 8 298 | 4 886 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 823 | 174 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 365 | 29 014 | 57 353 | 67 679 | 39 545 | 45 834 | 41 540 |
| Выручка за предыдущий год | 92 840 | 104 765 | 136 637 | 184 607 | 122 715 | 117 770 | 101 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 525 | 75 751 | 79 284 | 116 928 | 83 170 | 71 936 | 59 833 |
| Выручка за отчетный год | 104 765 | 136 637 | 184 607 | 122 715 | 117 770 | 101 373 | 115 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 353 | 67 679 | 39 545 | 45 834 | 41 540 | 47 990 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 689 | 17 264 | 2 726 | 7 944 | 5 854 | 11 070 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 364 | 6 406 | 5 454 | 4 720 | 4 702 | 4 931 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 300 | 44 009 | 31 365 | 33 170 | 30 984 | 31 989 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 573 | 79 284 | 116 928 | 83 170 | 71 936 | 59 833 | 67 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 192 | 23 689 | 17 264 | 2 726 | 7 944 | 5 854 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 886 | 4 364 | 6 406 | 5 454 | 4 720 | 4 702 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 936 | 29 300 | 44 009 | 31 365 | 33 170 | 30 984 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 046 | 18 058 | 14 723 | 1 314 | 10 951 | 10 197 | 13 767 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 230 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 35 | 23 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | 4 040 | 2 509 | 2 500 | 2 220 | 964 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 087 | 1 747 | 527 | 7 829 | 6 015 | 6 403 | 3 382 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 721 | 3 568 | 559 | 6 741 | 809 | 1 131 | 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 440 | 6 320 | 18 058 | 14 723 | 1 315 | 10 951 | 10 197 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 230 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 35 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 560 | 238 | 4 040 | 2 509 | 2 500 | 2 220 | 964 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 718 | 3 104 | 1 747 | 527 | 7 816 | 6 015 | 6 403 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 162 | 1 738 | 3 568 | 559 | 6 727 | 809 | 1 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 953 | 5 794 | 17 414 | 14 166 | 885 | 10 715 | 9 958 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 358 | 30 | 25 | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 496 | 619 | 491 | 429 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 526 | 25 | 63 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 619 | 491 | 429 | 236 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 794 | 17 414 | 14 166 | 885 | 10 715 | 9 958 | 13 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 794 | 17 414 | 14 166 | 885 | 10 715 | 9 958 | 13 516 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 794 | 17 414 | 14 166 | 885 | 10 715 | 9 958 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 205 | 5 205 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 702 | 66 264 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 914 | 71 476 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 205 | 5 205 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 264 | 76 298 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 476 | 81 510 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 181 | 13 516 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 181 | 13 516 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 958 | 13 516 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 958 | 13 516 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 483 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 483 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 483 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 483 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 476 | 81 510 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 914 | 71 476 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 384 | 8 247 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 293 | 120 213 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 496 | 97 813 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 643 | 22 333 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 154 | 67 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 909 | 111 966 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 109 | 91 215 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 455 | 14 086 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 485 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 860 | 6 665 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 354 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 450 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 450 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 804 | 8 234 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 830 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 804 | 5 104 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 13 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 885 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 103,2 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 86,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,48 | 0,75 | 3,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,30 | 0,51 | 2,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,83 | 0,04 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,06 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 0,8 % | 11,1 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 14 дн. | 25 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 60 дн. | 30 дн. | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,62 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.