Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 936 | 89 637 | 74 498 | 181 163 | 238 988 | 275 003 | 304 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 379 | 13 090 | 11 767 | 11 036 | 16 443 | 80 593 | 98 038 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 29 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 749 | 56 086 | 58 868 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 301 | 8 015 | 6 692 | 5 961 | 12 495 | 24 478 | 39 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 618 | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 557 | 76 547 | 62 731 | 170 127 | 222 545 | 194 410 | 206 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 988 | 35 627 | 31 493 | 54 160 | 56 985 | 99 118 | 93 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | 56 | 53 | 268 | 31 | 181 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 542 | 34 020 | 26 512 | 51 997 | 162 911 | 78 918 | 88 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | 7 | 142 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 913 | 6 844 | 4 673 | 63 702 | 2 636 | 16 277 | 24 066 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 60 | 60 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 758 | 114 936 | 89 637 | 74 498 | 165 761 | 240 161 | 254 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 841 | 15 379 | 13 090 | 11 767 | 11 198 | 85 690 | 84 948 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 63 936 | 57 179 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 489 | 10 301 | 8 015 | 6 692 | 11 115 | 21 671 | 27 762 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 83 | 83 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 341 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 917 | 99 557 | 76 547 | 62 731 | 154 563 | 154 471 | 169 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 950 | 37 988 | 35 627 | 31 493 | 58 034 | 70 645 | 72 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | 114 | 56 | 53 | 39 | 987 | 1 094 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 128 | 59 542 | 34 020 | 26 512 | 30 764 | 78 483 | 77 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 725 | 1 913 | 6 844 | 4 673 | 65 689 | 4 319 | 18 605 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 60 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 936 | 89 637 | 74 498 | 181 163 | 238 988 | 275 003 | 304 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 632 | 14 704 | 12 024 | 12 024 | 6 008 | 38 416 | 16 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 409 | 4 481 | 1 801 | 1 801 | 28 193 | 5 787 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 506 | 26 506 | 26 506 | 26 506 | 26 645 | 26 506 | 26 826 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 506 | 26 506 | 26 506 | 26 506 | 26 506 | 26 506 | 26 506 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | 319 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 798 | 48 427 | 35 968 | 142 633 | 206 335 | 210 081 | 261 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 798 | 48 427 | 28 268 | 142 633 | 142 918 | 104 850 | 155 861 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 63 000 | 104 815 | 104 815 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 417 | 417 | 1 136 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 758 | 114 936 | 89 637 | 74 498 | 165 761 | 240 160 | 254 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 191 | 13 632 | 14 704 | 12 024 | 12 376 | 12 280 | 14 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 968 | 3 409 | 4 481 | 1 801 | 2 153 | 2 057 | 4 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 506 | 26 506 | 26 506 | 26 506 | 26 628 | 26 624 | 26 807 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 506 | 26 506 | 26 506 | 26 506 | 26 506 | 26 506 | 26 506 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 122 | 118 | 301 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 061 | 74 798 | 48 427 | 35 968 | 126 757 | 201 256 | 213 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 700 | 4 110 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 061 | 74 798 | 48 427 | 28 268 | 59 230 | 96 025 | 107 928 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 63 000 | 104 815 | 104 815 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 417 | 417 | 305 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 375 | 12 256 | 10 857 | 12 465 | 20 407 | 23 117 | 16 360 |
| Выручка за предыдущий год | 230 129 | 117 248 | 100 149 | 84 863 | 103 122 | 120 180 | 152 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 214 754 | 104 992 | 89 292 | 72 398 | 82 715 | 97 063 | 136 122 |
| Выручка за отчетный год | 117 248 | 100 149 | 84 863 | 103 115 | 121 127 | 151 247 | 195 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 256 | 10 857 | 12 465 | 18 513 | 12 123 | 46 871 | 30 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 074 | 2 100 | 3 687 | 4 372 | 27 057 | 6 474 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 306 | 1 385 | 1 042 | 1 399 | 532 | 2 203 | 2 201 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 876 | 7 372 | 7 736 | 12 742 | 18 585 | 17 611 | 22 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 992 | 89 292 | 72 398 | 84 602 | 109 004 | 104 376 | 164 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 204 | 2 074 | 2 100 | 3 687 | 2 865 | 157 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 475 | 1 306 | 1 385 | 1 042 | 1 621 | 1 153 | 2 904 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 696 | 8 876 | 7 372 | 7 736 | 15 921 | 21 807 | 17 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 740 | 1 531 | 743 | 2 944 | 35 759 | 4 226 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 187 | 845 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 315 | 15 | 10 141 | 1 377 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 328 | 884 | 2 757 | 583 | 653 | 1 439 | 3 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 085 | 740 | 1 531 | 743 | 1 043 | 4 178 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 655 | 6 | 187 | 999 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 315 | 86 | 15 | 10 034 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 675 | 1 328 | 884 | 2 757 | 909 | 1 066 | 1 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 868 | 441 | 1 072 | 320 | 2 315 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 148 | 334 | 280 | 256 | 694 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 151 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 83 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 125 | 3 143 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 334 | 280 | 588 | 873 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 151 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 535 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 125 | 3 143 | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 441 | 1 072 | 2 337 | 34 987 | 1 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 | 1 072 | 2 337 | 34 987 | 1 182 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 868 | 441 | 1 072 | 320 | 2 315 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 968 | 3 409 | 4 481 | 2 121 | 4 670 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 191 | 13 632 | 14 704 | 12 344 | 9 766 | 14 893 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 | 10 141 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 409 | 4 481 | 1 801 | 28 193 | 5 787 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 632 | 14 704 | 12 024 | 6 008 | 38 416 | 16 010 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 1 072 | 28 650 | 1 182 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 441 | 1 072 | 28 650 | 1 182 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 1 072 | 28 650 | 1 182 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 441 | 1 072 | 28 650 | 1 182 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 680 | 6 336 | 65 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 680 | 6 336 | 65 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 680 | 6 336 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 680 | 6 336 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 65 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 659 | 14 704 | 12 024 | 53 | 69 008 | 143 230 | 120 825 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 191 | 13 632 | 14 704 | 12 024 | 75 375 | 117 094 | 119 708 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 931 | 2 074 | 5 410 | 12 426 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 970 | 122 024 | 99 016 | 4 816 | 146 564 | 148 138 | 191 033 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 268 | 115 174 | 89 197 | 3 889 | 70 528 | 143 004 | 183 576 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 850 | 9 819 | 6 882 | 236 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 702 | 927 | 69 154 | 4 898 | 7 457 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 782 | 117 093 | 108 937 | 2 742 | 177 991 | 142 728 | 178 607 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 230 | 76 650 | 69 217 | 144 | 115 023 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 742 | 19 165 | 21 552 | 2 598 | 38 562 | 32 857 | 49 625 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 684 | 400 | 187 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 041 | 242 | 325 | 1 105 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 085 | 20 636 | 17 656 | 139 429 | 109 871 | 12 854 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 | 3 | 6 965 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 | 3 | 1 965 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 200 | 30 830 | 7 750 | 1 048 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 100 | 15 415 | 11 750 | 2 307 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | 15 415 | 11 750 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 307 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 100 | 15 415 | 4 000 | 1 259 | 9 275 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | 15 415 | 4 000 | 1 259 | 9 275 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 931 | 3 080 | 5 407 | 5 461 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 35,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 275,0 млн ₽ | 304,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 347 дн. | 208 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 367 дн. | 345 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.