Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "Д И С", Ивантеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "Д И С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 595 | 392 062 | 263 204 | 255 183 | 253 298 | 283 589 | 340 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 434 | 190 716 | 98 751 | 106 881 | 115 618 | 144 210 | 122 805 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 434 | 190 716 | 98 735 | 106 865 | 115 602 | 144 194 | 122 789 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 161 | 201 345 | 164 453 | 148 302 | 137 680 | 139 379 | 217 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 587 | 169 715 | 127 263 | 93 456 | 89 822 | 105 571 | 129 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 895 | 2 141 | 553 | 11 | 2 187 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 286 | 21 345 | 17 344 | 47 619 | 24 171 | 26 541 | 59 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 510 | 12 000 | 5 243 | 21 964 | 4 300 | 26 805 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 288 | 2 632 | 5 256 | 634 | 623 | 476 | 1 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 248 | 450 | 797 | 1 089 | 304 | 364 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 108 | 331 594 | 392 062 | 263 204 | 255 183 | 253 298 | 283 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 477 | 200 434 | 190 716 | 98 751 | 106 881 | 115 618 | 144 210 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 477 | 200 434 | 190 716 | 98 735 | 106 865 | 115 602 | 144 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 631 | 131 160 | 201 345 | 164 453 | 148 302 | 137 680 | 139 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 333 | 70 587 | 169 715 | 127 263 | 93 456 | 89 822 | 105 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 4 895 | 2 141 | 553 | 11 | 2 187 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 081 | 43 157 | 21 345 | 17 344 | 47 619 | 24 171 | 26 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 523 | 2 510 | 12 000 | 5 243 | 21 964 | 4 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 217 | 15 288 | 2 632 | 5 256 | 634 | 623 | 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 505 | 248 | 450 | 797 | 1 089 | 304 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 595 | 392 062 | 263 204 | 255 183 | 253 298 | 283 588 | 340 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 154 | 187 372 | 207 583 | 191 464 | 199 840 | 203 840 | 204 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 324 | 16 970 | 16 970 | 16 970 | 16 970 | 16 970 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 897 | 190 463 | 174 344 | 182 721 | 186 721 | 187 622 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 500 | 48 929 | 17 500 | 29 500 | 23 500 | 66 000 | 81 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 500 | 48 929 | 17 500 | 29 500 | 23 500 | 66 000 | 81 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 941 | 155 762 | 38 121 | 34 219 | 29 958 | 13 748 | 54 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 183 | 50 | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 941 | 150 578 | 38 071 | 34 219 | 24 958 | 13 748 | 54 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 108 | 331 595 | 392 062 | 263 204 | 255 183 | 252 938 | 283 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 826 | 184 154 | 187 372 | 207 583 | 191 464 | 199 840 | 203 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 324 | 105 324 | 16 970 | 16 970 | 16 970 | 16 970 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 680 | 81 897 | 190 463 | 174 344 | 182 721 | 186 721 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 000 | 93 500 | 48 929 | 17 500 | 29 500 | 23 500 | 66 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 000 | 93 500 | 48 929 | 17 500 | 29 500 | 23 500 | 66 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 281 | 53 941 | 155 762 | 38 121 | 34 219 | 29 598 | 13 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 5 183 | 50 | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 269 | 53 941 | 150 578 | 38 071 | 34 219 | 24 598 | 13 748 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 862 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 597 | 50 354 | 40 079 | 78 422 | 83 981 | 98 942 | 89 533 |
| Выручка за предыдущий год | 149 734 | 242 355 | 189 442 | 283 221 | 187 908 | 305 369 | 231 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 863 | 192 001 | 149 363 | 204 799 | 103 927 | 206 427 | 141 923 |
| Выручка за отчетный год | 242 355 | 189 442 | 283 221 | 187 908 | 305 369 | 231 456 | 226 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 079 | 78 422 | 83 981 | 98 942 | 89 533 | 76 641 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 545 | 36 988 | 17 114 | 17 838 | 16 069 | 7 183 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 534 | 41 434 | 66 867 | 81 104 | 73 464 | 69 458 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 764 | 149 363 | 204 799 | 103 927 | 206 427 | 141 923 | 149 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 591 | 9 545 | 36 988 | 17 114 | 17 838 | 16 069 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 763 | 30 534 | 41 434 | 66 867 | 81 104 | 73 464 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 548 | 3 729 | 30 393 | 7 862 | 9 188 | 5 128 | 1 559 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 624 | 166 | 1 875 | 1 214 | 1 016 | 3 390 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 371 | 8 764 | 3 980 | 2 322 | 4 841 | 5 688 | 9 859 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 742 | 5 326 | 2 463 | 2 063 | 4 548 | 24 883 | 6 822 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 435 | 3 002 | 5 244 | 10 868 | 9 571 | 31 152 | 5 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 785 | 9 527 | 3 729 | 30 393 | 7 862 | 9 188 | 5 128 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 624 | 166 | 1 875 | 1 214 | 1 016 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 424 | 11 371 | 8 764 | 3 980 | 2 322 | 4 841 | 5 688 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 558 | 5 694 | 5 326 | 2 463 | 2 063 | 4 548 | 24 883 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 803 | 6 435 | 3 002 | 5 244 | 10 868 | 9 571 | 311 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 627 | 9 328 | 3 209 | 26 993 | 5 189 | 8 377 | 4 000 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 575 | 186 | 520 | 1 237 | 2 673 | 1 517 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 2 163 | 389 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 520 | 1 237 | 2 673 | 811 | 659 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 163 | 389 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 328 | 3 209 | 26 993 | 5 189 | 8 377 | 4 000 | 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 328 | 3 209 | 26 993 | 5 189 | 8 377 | 4 000 | 900 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 328 | 3 209 | 26 993 | 5 189 | 8 377 | 4 000 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 900 тыс. ₽ |
| Активы | 392,1 млн ₽ | 263,2 млн ₽ | 253,3 млн ₽ | 340,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 187,4 млн ₽ | — | 199,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 4,31 | 4,60 | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,91 | 1,56 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,45 | 0,75 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | — | 0,79 | — |
| Финансовый рычаг | 1,09 | — | 0,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 10,3 % | 3,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | — | 4,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 415 дн. | 227 дн. | 159 дн. | 316 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 368 дн. | 68 дн. | 44 дн. | 134 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | — | 0,78 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,47 | — | 9,31 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.