Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Красноармейск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 277 759 | 262 217 | 245 873 | 223 739 | 217 346 | 215 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 581 | 225 145 | 211 578 | 190 641 | 189 537 | 188 914 |
| Основные средства на конец отчетного года | 165 829 | 149 661 | 130 499 | 102 535 | 101 431 | 100 808 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 752 | 75 484 | 81 079 | 88 106 | 88 106 | 88 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 178 | 37 071 | 34 295 | 33 098 | 27 809 | 26 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 342 | 25 791 | 25 366 | 25 582 | 25 580 | 25 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 430 | 370 | 883 | 883 | 883 | 911 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 344 | 10 706 | 7 856 | 6 613 | 1 116 | 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 970 | 17 | 152 | 214 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 091 | 188 | 38 | 20 | 15 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 303 878 | 277 759 | 262 217 | 248 532 | 223 739 | 217 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 641 | 225 581 | 225 145 | 213 878 | 190 641 | 189 537 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 150 | 165 829 | 149 661 | 129 896 | 102 535 | 101 431 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 491 | 59 752 | 75 484 | 83 982 | 88 106 | 88 106 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 237 | 52 178 | 37 071 | 34 655 | 33 098 | 27 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 527 | 34 342 | 25 791 | 25 583 | 25 582 | 25 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 571 | 430 | 370 | 883 | 883 | 883 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 546 | 12 344 | 10 706 | 8 005 | 6 613 | 1 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 438 | 2 970 | 17 | 152 | 214 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 150 | 2 091 | 188 | 32 | 20 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 277 759 | 262 217 | 245 873 | 223 739 | 217 346 | 215 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 419 | 386 435 | 385 936 | 375 041 | 375 041 | 375 041 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 381 072 | 380 487 | 380 017 | 368 584 | 368 584 | 368 584 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 347 | 5 948 | 5 919 | 6 457 | 6 457 | 6 457 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 778 | 218 766 | 241 764 | 264 665 | 268 012 | 272 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 087 | 202 846 | 226 009 | 236 417 | 236 417 | 236 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 691 | 15 920 | 15 754 | 28 249 | 31 595 | 36 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 303 878 | 277 759 | 262 217 | 248 532 | 223 739 | 217 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 253 | 387 419 | 386 435 | 386 490 | 375 041 | 375 041 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 381 357 | 381 072 | 380 487 | 380 033 | 368 584 | 368 584 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 896 | 6 347 | 5 948 | 6 457 | 6 457 | 6 457 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 867 | 167 778 | 218 766 | 256 657 | 264 665 | 268 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 664 | 135 087 | 202 846 | 238 370 | 236 417 | 236 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 203 | 32 691 | 15 920 | 18 287 | 28 248 | 31 595 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 95 292 | 108 618 | 75 744 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 753 | 122 729 | 108 985 | |||
| Выручка за отчетный год | 108 618 | 75 744 | 1 281 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 989 | 24 178 | 8 019 | 214 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 729 | 108 985 | 2 568 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 964 | 12 989 | 24 178 | 544 | 214 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 3 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 631 | 14 572 | 10 561 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 435 | 458 | 106 | 11 358 | 3 055 | 52 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 546 | 10 105 | 24 750 | 36 647 | 12 795 | 6 409 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 482 | 12 631 | 14 572 | 12 361 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 754 | 3 435 | 458 | 624 | 11 358 | 3 055 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 085 | 14 546 | 10 105 | 3 058 | 36 647 | 12 795 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 399 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 892 | 6 994 | 15 732 | 2 864 | 4 306 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 900 | 41 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 777 | 196 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 464 | 777 | 41 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 994 | 15 732 | 5 595 | 4 306 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 900 | 41 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 196 | 65 546 | 38 843 | 9 740 | 6 357 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 196 | 65 546 | 38 843 | 9 740 | 6 357 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 196 | 65 546 | 38 843 | 9 740 | 6 357 | |
| Убыток (ИТОГО) | 50 196 | 65 546 | 38 843 | 9 740 | 6 357 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 127 342 | 63 352 | 2 595 | 3 075 | 63 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 553 | 62 027 | 2 271 | 100 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 124 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 789 | 1 201 | 324 | 2 975 | 63 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 649 | 121 544 | 14 806 | 5 796 | 666 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 014 | 80 079 | 3 964 | 639 | 272 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 317 | 25 799 | 7 508 | 355 | 97 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 051 | 2 193 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 267 | 13 473 | 3 334 | 4 802 | 297 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 935 | 389 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 935 | 389 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 935 | 389 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 840 | 55 236 | 12 276 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 908 | 58 121 | 12 746 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 908 | 57 680 | 12 700 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 441 | 46 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 068 | 2 885 | 470 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 107 068 | 2 885 | 470 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -50,2 млн ₽ | -65,5 млн ₽ | -38,9 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 277,8 млн ₽ | 262,2 млн ₽ | 245,9 млн ₽ | 223,7 млн ₽ | 217,3 млн ₽ | 215,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,1 % | -25,0 % | -15,8 % | -9,5 % | -4,5 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 86 дн. | 3 605 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.