Финансы "КОРПОРАЦИЯ ВИТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), Московская
"КОРПОРАЦИЯ ВИТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 655 350 | 1 695 329 | 1 524 606 | 1 504 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 654 965 | 638 410 | 615 143 | 598 334 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 15 | 11 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 651 526 | 637 217 | 613 954 | 591 625 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 420 | 1 178 | 1 178 | 6 703 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 000 385 | 1 056 919 | 909 463 | 906 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 073 681 | 377 471 | 372 229 | 508 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 696 | 59 437 | 56 607 | 57 223 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 808 540 | 600 267 | 259 386 | 147 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 545 | 15 812 | 216 555 | 169 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 162 | 518 | 4 442 | 20 081 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 761 | 3 414 | 245 | 3 914 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 434 495 | 2 655 350 | 1 695 329 | 1 524 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 304 735 | 654 965 | 638 410 | 615 143 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 20 | 15 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 301 291 | 651 525 | 637 216 | 613 954 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 420 | 3 420 | 1 178 | 1 178 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 129 760 | 2 000 385 | 1 056 919 | 909 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 364 | 1 073 681 | 377 470 | 372 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 657 024 | 87 696 | 59 437 | 56 607 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 926 | 808 540 | 600 267 | 259 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 173 | 21 545 | 15 812 | 216 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 459 | 5 162 | 518 | 4 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 814 | 3 761 | 3 414 | 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 655 350 | 1 695 329 | 1 524 606 | 1 504 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 403 486 | 397 115 | 580 667 | 633 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 68 366 | 68 605 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 378 486 | 372 115 | 512 301 | 565 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 173 | 68 294 | 122 559 | 400 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 173 | 68 294 | 122 559 | 400 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 162 691 | 1 229 920 | 821 380 | 471 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 769 118 | 670 251 | 322 369 | 43 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 633 203 | 518 479 | 344 071 | 379 072 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 760 370 | 41 190 | 154 940 | 48 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 434 495 | 2 655 350 | 1 695 329 | 1 524 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 538 648 | 403 486 | 397 115 | 580 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 68 366 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 513 648 | 378 486 | 372 115 | 512 301 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 418 | 89 173 | 68 294 | 122 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 418 | 89 173 | 68 294 | 122 559 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 833 429 | 2 162 691 | 1 229 920 | 821 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 524 056 | 769 118 | 670 251 | 322 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 534 423 | 633 203 | 518 479 | 344 071 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 774 950 | 760 370 | 41 190 | 154 940 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 142 | |||
| Выручка за предыдущий год | 141 975 | 188 485 | 177 409 | 188 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 976 | 246 660 | 154 267 | 211 071 |
| Выручка за отчетный год | 188 485 | 177 409 | 188 888 | 178 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 142 | 7 273 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 142 | 3 074 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 665 | 4 199 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 660 | 154 267 | 211 071 | 171 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 142 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 665 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 201 | 53 335 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 948 | 791 | 2 116 | 5 286 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 474 | 10 472 | 30 046 | 27 008 |
| Прочие доходы за отчетный год | 439 448 | 189 737 | 537 402 | 429 983 |
| Прочие расходы за отчетный год | 453 539 | 204 646 | 345 423 | 358 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 201 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 541 | 948 | 791 | 2 116 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 380 | 10 474 | 10 472 | 30 046 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 835 324 | 439 448 | 189 737 | 537 402 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 839 619 | 453 539 | 204 646 | 345 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 186 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 600 | 2 681 | 380 |
| Прочее за предыдущий год | 52 770 | 2 365 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 600 | 2 681 | 380 | 323 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 958 | 10 344 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 894 | |||
| Прочее за отчетный год | 52 770 | 2 402 | 2 365 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 186 | 53 012 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 186 | 53 012 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 186 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 68 366 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 275 | 372 115 | 512 301 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 457 275 | 397 115 | 580 667 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 68 366 | 68 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 904 | 512 301 | 565 313 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 450 904 | 580 667 | 633 918 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 43 366 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 186 | 53 012 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 183 552 | 53 012 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 186 | 53 012 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 186 | 53 012 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 371 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 371 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 371 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 371 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 425 904 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 450 904 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 154 203 | 8 960 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 425 | 547 394 | 318 411 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 422 | 227 997 | 259 363 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 203 150 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 853 | 319 397 | 59 048 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 433 709 | 393 191 | 309 451 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 396 379 | 336 345 | 163 061 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 678 | 12 952 | 14 469 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 271 | 5 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 652 | 40 623 | 131 916 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 355 970 | 398 743 | 234 211 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 460 729 | 505 464 | 169 310 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 510 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 845 | 25 394 | 125 146 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 630 | 449 560 | 2 663 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 433 254 | 41 501 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 759 | 106 721 | 403 521 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 69 625 | 76 965 | 388 676 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 17 530 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 604 | 29 756 | 14 845 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 835 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 175 | 199 215 | 400 239 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 023 | 86 150 | 400 000 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 239 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 108 152 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 065 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 364 504 | 748 250 | 159 404 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 168 650 | 748 250 | 25 716 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 195 854 | 133 688 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 911 | 15 584 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -135,2 млн ₽ | 140,2 млн ₽ | 53,0 млн ₽ |
| Активы | 2,66 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,11 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,58 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,27 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 9,2 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 589 дн. | 644 дн. | 1 085 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.