Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРСУ-1", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРСУ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 333 417 | 364 056 | 561 833 | 338 012 | 282 825 | 288 340 | 434 962 | 793 782 | 887 982 | 1 025 039 | 862 936 | 865 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 681 | 2 033 | 842 | 2 181 | 932 | 1 575 | 13 859 | 7 854 | 10 318 | 7 750 | 6 282 | 4 425 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 681 | 2 033 | 842 | 2 181 | 622 | 577 | 13 217 | 6 026 | 9 164 | 7 225 | 4 659 | 1 861 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 179 | 159 | 141 | 13 | 13 | 13 | 13 | 171 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 329 | 2 135 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 130 | 839 | 501 | 1 814 | 1 141 | 512 | 281 | 258 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 329 736 | 362 023 | 560 991 | 335 830 | 281 893 | 286 765 | 421 103 | 785 928 | 877 664 | 1 017 289 | 856 654 | 860 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 988 | 5 147 | 41 996 | 26 707 | 14 703 | 63 858 | 54 600 | 329 332 | 452 693 | 571 639 | 553 954 | 602 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 17 326 | 211 | 8 946 | 10 743 | 10 370 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 681 | 128 557 | 417 733 | 224 226 | 210 633 | 167 907 | 243 637 | 325 214 | 344 403 | 256 778 | 244 220 | 231 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 452 | 110 357 | 52 807 | 48 059 | 239 | 24 387 | 16 327 | 97 773 | 71 438 | 72 499 | 158 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 934 | 117 962 | 48 422 | 36 804 | 56 274 | 30 430 | 100 111 | 15 577 | 8 499 | 107 310 | 47 325 | 16 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 674 | 34 | 34 | 45 | 183 | 6 428 | 706 | 420 | 117 | 254 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 170 | 321 906 | 364 662 | 561 833 | 338 012 | 282 825 | 288 340 | 520 928 | 793 782 | 887 982 | 1 025 039 | 862 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 643 | 3 681 | 2 033 | 842 | 2 181 | 932 | 1 575 | 11 915 | 7 854 | 10 318 | 7 750 | 6 439 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 643 | 3 681 | 2 033 | 842 | 2 181 | 622 | 577 | 11 027 | 6 026 | 9 164 | 7 225 | 4 659 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 179 | 159 | 15 | 14 | 13 | 13 | 171 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 329 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 839 | 872 | 1 814 | 1 141 | 512 | 281 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 527 | 318 225 | 362 629 | 560 992 | 335 830 | 281 893 | 286 765 | 509 013 | 785 928 | 877 664 | 1 017 289 | 856 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 416 | 73 988 | 5 147 | 41 996 | 26 707 | 14 703 | 63 858 | 126 899 | 329 332 | 452 693 | 571 639 | 553 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 194 | 17 326 | 211 | 8 946 | 10 743 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 079 | 113 830 | 129 163 | 417 733 | 224 226 | 210 633 | 167 907 | 253 224 | 325 214 | 344 403 | 256 778 | 244 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 515 | 80 452 | 110 357 | 52 807 | 48 059 | 239 | 24 387 | 3 727 | 97 773 | 71 438 | 72 499 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 129 | 49 934 | 117 962 | 48 422 | 36 804 | 56 274 | 30 430 | 122 905 | 15 577 | 8 499 | 107 310 | 47 325 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 388 | 14 | 34 | 34 | 45 | 183 | 2 064 | 706 | 420 | 117 | 254 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 333 417 | 364 056 | 561 833 | 338 012 | 282 825 | 288 340 | 434 962 | 793 782 | 887 982 | 1 025 039 | 862 936 | 865 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 122 | 61 574 | 69 183 | 73 665 | 69 589 | 82 970 | 111 850 | 176 120 | 194 941 | 177 178 | 183 873 | 192 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 122 | 15 574 | 23 183 | 27 665 | 23 589 | 36 970 | 65 850 | 130 120 | 148 941 | 131 178 | 137 873 | 146 933 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 430 | 129 784 | 237 750 | 20 000 | 2 112 | 3 534 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 129 000 | 237 750 | 20 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 112 | 3 534 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 430 | 784 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 296 | 302 482 | 492 650 | 264 347 | 213 235 | 205 370 | 311 683 | 487 878 | 455 291 | 827 861 | 676 951 | 668 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 60 324 | 50 000 | 150 014 | 22 999 | 112 800 | 234 146 | 443 051 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 442 | 242 158 | 492 650 | 264 347 | 213 235 | 205 370 | 261 683 | 337 591 | 432 082 | 715 061 | 442 805 | 225 884 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 854 | 273 | 210 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 170 | 321 906 | 364 662 | 561 833 | 338 012 | 282 825 | 288 340 | 520 928 | 793 782 | 887 982 | 1 025 039 | 862 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 710 | 52 260 | 61 574 | 69 183 | 73 665 | 69 589 | 82 970 | 138 032 | 176 120 | 194 941 | 177 178 | 183 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 710 | 6 260 | 15 574 | 23 183 | 27 665 | 23 589 | 36 970 | 92 032 | 130 120 | 148 941 | 131 178 | 137 873 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 874 | 129 784 | 237 750 | 20 000 | 2 112 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 000 | 129 000 | 237 750 | 20 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 112 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 874 | 784 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 459 | 269 645 | 303 088 | 492 650 | 264 347 | 213 235 | 205 370 | 294 023 | 487 878 | 455 291 | 827 861 | 676 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 000 | 30 000 | 60 324 | 150 014 | 22 999 | 112 800 | 234 146 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 247 | 239 645 | 242 764 | 492 650 | 264 347 | 213 235 | 205 370 | 293 422 | 337 591 | 432 082 | 715 061 | 442 805 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 212 | 601 | 273 | 210 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 372 | 67 783 | 92 867 | 140 328 | 73 316 | 50 290 | 100 832 | 228 340 | 207 008 | 211 134 | 234 538 | 145 472 |
| Выручка за предыдущий год | 1 208 543 | 1 482 366 | 1 306 213 | 1 133 217 | 621 528 | 410 657 | 716 550 | 1 673 945 | 1 298 223 | 1 362 954 | 1 408 351 | 811 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 162 171 | 1 414 583 | 1 213 346 | 992 889 | 548 212 | 360 367 | 615 718 | 1 445 605 | 1 091 215 | 1 151 820 | 1 173 813 | 666 201 |
| Выручка за отчетный год | 1 482 366 | 1 306 213 | 1 133 217 | 621 528 | 410 657 | 716 550 | 1 018 229 | 1 298 223 | 1 362 954 | 1 408 351 | 811 673 | 544 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 783 | 92 867 | 140 328 | 73 316 | 50 290 | 100 832 | 139 539 | 207 008 | 211 134 | 234 538 | 145 472 | 225 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 183 | 26 130 | 86 259 | 22 180 | 752 | 52 790 | 83 336 | 93 339 | 101 614 | 150 304 | 56 005 | 133 657 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 600 | 66 737 | 54 069 | 51 136 | 49 538 | 48 042 | 56 203 | 113 669 | 109 520 | 84 234 | 89 467 | 91 984 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 414 583 | 1 213 346 | 992 889 | 548 212 | 360 367 | 615 718 | 878 690 | 1 091 215 | 1 151 820 | 1 173 813 | 666 201 | 319 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 842 | 18 183 | 26 130 | 86 259 | 22 180 | 752 | 52 790 | 103 469 | 93 339 | 101 614 | 150 304 | 56 005 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 530 | 49 600 | 66 737 | 54 069 | 51 136 | 49 538 | 48 042 | 124 871 | 113 669 | 109 520 | 84 234 | 89 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 126 | 11 785 | 10 114 | 5 620 | 11 082 | 29 330 | 36 942 | 48 592 | 24 177 | 42 860 | 30 583 | 13 063 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 498 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 876 | 4 070 | 5 906 | 587 | 297 | 2 173 | 3 873 | 5 613 | 4 464 | 2 721 | 3 576 | 251 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 384 | 6 663 | 988 | 12 | 479 | 16 127 | 42 339 | 56 608 | 22 818 | 60 675 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 282 292 | 322 950 | 269 845 | 422 719 | 169 967 | 233 085 | 314 951 | 606 408 | 420 272 | 1 577 007 | 589 118 | 4 771 |
| Прочие расходы за отчетный год | 281 841 | 334 702 | 350 908 | 439 866 | 159 922 | 259 216 | 364 739 | 640 641 | 459 834 | 1 630 564 | 595 298 | 64 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 685 | 8 264 | 11 785 | 10 114 | 5 620 | 11 082 | 29 330 | 54 300 | 48 592 | 24 177 | 42 860 | 30 656 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 498 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 823 | 2 876 | 4 070 | 5 906 | 587 | 297 | 2 173 | 441 | 5 613 | 4 464 | 2 721 | 3 576 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 377 | 13 384 | 6 663 | 988 | 12 | 7 784 | 16 127 | 42 339 | 56 608 | 22 818 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 022 | 282 292 | 322 950 | 269 845 | 422 719 | 169 967 | 233 085 | 518 482 | 606 408 | 420 272 | 1 577 007 | 29 916 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 625 | 281 703 | 334 702 | 350 908 | 439 866 | 159 922 | 259 216 | 560 308 | 640 641 | 459 834 | 1 630 564 | 36 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 953 | 4 549 | 9 314 | 7 609 | 4 482 | 8 435 | 23 380 | 41 326 | 36 967 | 18 955 | 32 237 | 22 695 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 732 | 2 358 | 2 458 | 2 493 | 1 129 | 2 284 | 5 924 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 357 | 13 | 12 | 9 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 358 | 2 458 | 2 493 | 1 129 | 2 284 | 5 924 | 7 768 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 357 | 13 | 12 | 9 | 363 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 411 | 9 314 | 7 609 | 4 482 | 8 435 | 23 380 | 28 882 | 38 088 | 18 955 | 32 237 | 22 622 | 9 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 411 | 9 314 | 7 609 | 4 482 | 8 435 | 23 380 | 28 882 | 36 967 | 18 955 | 32 237 | 22 622 | 9 060 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 121 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 953 | 4 549 | 9 314 | 7 609 | 4 482 | 8 435 | 23 380 | 41 326 | 38 088 | 18 821 | 32 237 | 22 695 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 121 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 710 | 6 260 | 15 574 | 23 183 | 27 665 | 23 589 | 36 970 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 710 | 52 260 | 61 574 | 69 183 | 73 665 | 69 589 | 82 970 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 122 | 15 574 | 23 183 | 27 665 | 23 589 | 36 970 | 65 850 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 122 | 61 574 | 69 183 | 73 665 | 69 589 | 82 970 | 111 850 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 412 | 9 314 | 7 609 | 4 482 | 8 436 | 23 381 | 28 880 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 412 | 9 314 | 7 609 | 4 482 | 8 436 | 23 381 | 28 880 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 412 | 9 314 | 7 609 | 4 482 | 8 436 | 23 381 | 28 880 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 412 | 9 314 | 7 609 | 4 482 | 8 436 | 23 381 | 28 880 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 512 | 10 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 512 | 10 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 512 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 512 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 122 | 61 574 | 69 183 | 73 665 | 69 589 | 82 970 | 111 850 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 710 | 52 122 | 61 574 | 69 183 | 73 665 | 69 589 | 82 970 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 367 | 10 441 | 6 393 | 61 652 | 761 819 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 531 073 | 1 295 803 | 1 034 474 | 709 853 | 436 540 | 793 791 | 999 167 | 1 652 023 | 1 979 246 | 2 415 682 | 777 487 | 458 632 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 531 073 | 1 295 803 | 1 034 474 | 709 853 | 412 651 | 771 700 | 995 150 | 1 651 035 | 1 804 008 | 1 855 214 | 635 888 | 432 697 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 889 | 22 091 | 4 017 | 988 | 175 238 | 560 468 | 141 599 | 25 935 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 551 117 | 1 230 436 | 1 138 014 | 734 726 | 426 099 | 787 398 | 937 515 | 1 864 258 | 1 997 742 | 1 653 863 | 991 886 | 630 314 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 467 552 | 1 156 626 | 1 076 445 | 670 652 | 333 372 | 660 618 | 753 511 | 1 594 617 | 1 513 850 | 144 004 | 645 491 | 423 461 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 863 | 52 873 | 39 313 | 39 812 | 35 699 | 42 801 | 62 065 | 108 488 | 84 420 | 110 044 | 125 392 | 93 839 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 384 | 6 340 | 1 311 | 479 | 21 180 | 40 854 | 58 607 | 16 612 | 15 019 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 141 | 3 568 | 2 261 | 1 217 | 2 194 | 8 616 | 2 774 | 11 419 | 3 302 | 9 272 | 8 080 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 177 | 11 029 | 18 684 | 23 045 | 54 834 | 75 363 | 118 686 | 128 554 | 355 316 | 196 311 | 97 995 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 688 | 77 429 | 5 342 | 15 557 | 11 933 | 33 458 | 1 660 | 72 928 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 167 | 8 959 | 77 606 | 6 392 | 17 872 | 16 013 | 43 011 | 23 567 | 48 458 | 33 210 | 72 928 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 167 | 8 959 | 68 428 | 4 783 | 17 611 | 15 033 | 43 011 | 23 567 | 48 458 | 33 210 | 72 928 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 178 | 1 609 | 261 | 980 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 479 | 35 506 | 177 | 1 050 | 2 315 | 37 988 | 31 078 | 112 000 | 15 000 | 31 550 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 177 | 15 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 479 | 35 506 | 1 050 | 2 300 | 37 988 | 31 078 | 112 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | 31 550 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 194 000 | 391 100 | 81 338 | 140 959 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 000 | 65 000 | 50 000 | 625 250 | 1 078 150 | 492 100 | 336 060 | 448 677 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 65 000 | 50 000 | 625 250 | 1 078 150 | 492 100 | 336 060 | 448 677 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 000 | 35 000 | 60 000 | 8 700 | 8 700 | 50 850 | 431 250 | 1 096 553 | 101 000 | 254 722 | 307 718 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | 8 700 | 50 000 | 13 802 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 000 | 35 000 | 60 000 | 50 850 | 431 250 | 1 045 900 | 240 920 | 307 718 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 653 | 51 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 820 | 17 298 | 72 735 | 1 154 579 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 571 | 7 913 | 2 172 | 148 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,02 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 811,7 млн ₽ | 544,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28,9 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 435,0 млн ₽ | 793,8 млн ₽ | 888,0 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 862,9 млн ₽ | 865,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 111,9 млн ₽ | 176,1 млн ₽ | 194,9 млн ₽ | 177,2 млн ₽ | 183,9 млн ₽ | 192,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,5 % | +5,0 % | +3,3 % | -42,4 % | -32,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,61 | 1,93 | 1,23 | 1,27 | 1,29 | 1,66 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,90 | 0,93 | 0,53 | 0,43 | 0,37 | 1,24 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,23 | 0,18 | 0,22 | 0,07 | 0,02 | 1,01 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,47 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 2,89 | 3,51 | 3,56 | 4,79 | 3,69 | 3,49 | 0,68 ▼ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 7,2 % | 7,5 % | 10,7 % | 6,9 % | 24,5 % | 5,2 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 2,8 % | 1,4 % | 2,3 % | 2,8 % | 1,7 % | 2,6 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 4,7 % | 2,1 % | 3,1 % | 2,6 % | 1,0 % | 2,2 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,8 % | 21,0 % | 9,7 % | 18,2 % | 12,3 % | 4,7 % | 11,0 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | 1,64 | 1,53 | 1,37 | 0,94 | 0,63 | 1,31 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 91 дн. | 92 дн. | 67 дн. | 110 дн. | 155 дн. | 85 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 110 дн. | 143 дн. | 178 дн. | 304 дн. | 689 дн. | 33 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 113 дн. | 137 дн. | 222 дн. | 243 дн. | 258 дн. | 92 дн. ▼ | 137 дн. |
| Финансовый цикл | 1 дн. | 89 дн. | 99 дн. | 22 дн. | 171 дн. | 586 дн. | 20 дн. ▼ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,38 | 0,48 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,50 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,08 | 3,71 | 4,15 | 2,13 | 2,41 | 2,41 | 4,21 ▼ | 2,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.11 (компаний: 3903).