Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬТ-ПУШКИНО", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬТ-ПУШКИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 537 | 61 991 | 53 868 | 293 086 | 293 710 | 298 060 | 309 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 579 | 30 182 | 28 909 | 26 959 | 26 577 | 26 198 | 25 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 577 | 30 182 | 28 909 | 26 959 | 26 577 | 26 198 | 25 824 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 958 | 31 809 | 24 959 | 266 128 | 267 134 | 271 862 | 284 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 632 | 23 356 | 13 310 | 13 359 | 13 359 | 13 348 | 13 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 303 | 7 495 | 10 540 | 251 376 | 253 275 | 258 471 | 270 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 306 | 755 | 240 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 195 | 870 | 1 393 | 500 | 43 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 657 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 042 | 55 537 | 61 766 | 53 868 | 293 086 | 293 710 | 298 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 632 | 25 579 | 30 182 | 28 909 | 26 959 | 26 577 | 26 198 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 626 | 25 577 | 30 182 | 28 909 | 26 959 | 26 577 | 26 198 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 410 | 29 958 | 31 584 | 24 960 | 266 128 | 267 134 | 271 822 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 738 | 23 632 | 23 356 | 13 310 | 13 359 | 13 359 | 13 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 50 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 818 | 4 303 | 7 452 | 10 780 | 251 376 | 253 275 | 258 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 116 | 1 306 | 755 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 9 | 13 | 870 | 1 393 | 500 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 694 | 657 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 537 | 61 991 | 53 868 | 293 086 | 293 710 | 298 060 | 309 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 694 | 26 227 | 5 254 | 10 839 | 22 722 | 17 371 | 28 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 254 | 23 787 | 2 814 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 642 | 8 200 | 9 036 | 254 429 | 241 253 | 249 361 | 257 909 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 318 | 7 805 | 8 641 | 254 034 | 240 858 | 248 966 | 257 514 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 324 | 395 | 395 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 395 | 395 | 395 | 395 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 201 | 27 564 | 39 578 | 27 818 | 29 735 | 31 328 | 23 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 535 | 14 431 | 18 427 | 20 432 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 201 | 27 564 | 39 578 | 17 283 | 15 304 | 12 901 | 3 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 042 | 55 537 | 61 766 | 53 868 | 293 086 | 293 710 | 298 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 543 | 25 694 | 26 227 | 5 254 | 10 839 | 22 722 | 17 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 103 | 23 254 | 23 787 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 572 | 1 642 | 8 200 | 9 036 | 254 429 | 241 253 | 249 361 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 318 | 1 318 | 7 805 | 8 641 | 254 034 | 240 858 | 248 966 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 254 | 324 | 395 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 395 | 395 | 395 | 395 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 927 | 28 201 | 27 339 | 39 578 | 27 818 | 29 735 | 31 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 535 | 14 431 | 18 427 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 927 | 28 201 | 27 339 | 39 578 | 17 283 | 15 304 | 12 901 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 1 670 | 26 163 | 7 171 | 24 552 | 20 725 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 919 | 11 605 | 10 546 | 7 024 | 24 504 | 39 901 | 44 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 621 | 11 490 | 8 876 | 19 139 | 17 333 | 15 349 | 23 557 |
| Выручка за отчетный год | 11 605 | 10 546 | 7 024 | 24 504 | 39 901 | 44 282 | 43 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 1 670 | 24 552 | 20 725 | 20 662 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 1 670 | 24 552 | 20 725 | 20 662 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 922 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 490 | 8 876 | 7 217 | 17 333 | 15 349 | 23 557 | 23 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 1 670 | 7 171 | 24 552 | 20 725 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 455 | 692 | 8 153 | 13 557 | 17 011 | 26 872 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 163 | 1 | 74 | 60 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 394 | 571 | 4 301 | 499 | 8 812 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 054 | 1 549 | 8 858 | 3 689 | 11 493 | 3 169 | 2 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 455 | 692 | 8 858 | 7 620 | 13 557 | 17 011 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 975 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 163 | 1 | 74 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 125 | 2 394 | 571 | 4 301 | 499 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 608 | 2 054 | 1 549 | 8 858 | 3 689 | 11 493 | 3 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 533 | 5 585 | 11 884 | 14 528 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 50 | 84 | 2 035 | 1 673 | 2 483 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 71 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 577 | 182 | 75 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 84 | 2 035 | 1 673 | 2 483 | 2 475 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | 16 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 89 | 30 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 71 | 70 | |||||
| Прочее за отчетный год | 182 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 533 | 5 585 | 11 884 | 14 528 | 24 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 533 | 5 585 | 11 884 | 14 528 | 24 397 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 533 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 103 | 23 254 | 23 787 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 543 | 25 694 | 26 227 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 254 | 23 787 | 2 814 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 694 | 26 227 | 5 254 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | 533 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 151 | 533 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | 533 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 151 | 533 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 973 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 973 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 973 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 973 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 694 | 26 227 | 5 254 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 254 | 25 694 | 26 227 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 681 | 6 508 | 7 249 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 605 | 6 476 | 7 249 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 214 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 862 | 32 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 672 | 13 399 | 7 743 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 213 | 10 709 | 5 497 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 849 | 1 193 | 206 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 073 | 1 033 | 28 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 537 | 464 | 2 012 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 551 | 515 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 551 | 515 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 551 | 515 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 488 | 836 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 488 | 836 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 488 | 836 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 148 | 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Активы | 53,9 млн ₽ | 293,1 млн ₽ | 293,7 млн ₽ | 298,1 млн ₽ | 310,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10,8 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 9,57 | 8,98 | 8,68 | 12,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 9,09 | 8,53 | 8,25 | 11,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 26,04 | 11,93 | 16,16 | 9,87 |
| Рентабельность продаж | — | 29,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 22,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,9 % | 1,9 % | 4,0 % | 4,9 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 51,5 % | 52,3 % | 83,6 % | 85,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 744 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 673 дн. | 281 дн. | 318 дн. | 207 дн. | 210 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.