Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 719 | 94 893 | 86 006 | 86 672 | 98 802 | 97 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 047 | 63 501 | 64 722 | 57 566 | 78 693 | 69 838 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 659 | 62 959 | 64 413 | 57 323 | 77 213 | 63 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 388 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 032 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 537 | 304 | 238 | 1 475 | 1 705 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 672 | 31 392 | 21 284 | 29 106 | 20 109 | 27 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 407 | 4 287 | 3 134 | 15 598 | 2 714 | 3 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 420 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 924 | 24 573 | 16 981 | 10 330 | 16 817 | 15 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 341 | 2 112 | 1 168 | 3 178 | 578 | 8 737 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 125 | 86 719 | 94 893 | 94 539 | 86 672 | 98 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 596 | 36 047 | 63 501 | 74 994 | 57 566 | 78 693 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 365 | 35 659 | 62 959 | 74 624 | 57 323 | 77 213 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 231 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 383 | 537 | 365 | 238 | 1 475 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 529 | 50 672 | 31 392 | 19 545 | 29 106 | 20 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 884 | 29 407 | 4 287 | 4 190 | 15 598 | 2 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 263 | 420 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 244 | 18 661 | 24 573 | 15 009 | 10 330 | 16 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 401 | 2 341 | 2 112 | 346 | 3 178 | 578 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 719 | 94 893 | 86 006 | 86 672 | 98 802 | 97 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 169 | 43 151 | 55 096 | 65 214 | 56 905 | 59 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 775 | 9 775 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 122 | 16 122 | 16 122 | 16 122 | 16 122 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 254 | 29 199 | 39 868 | 31 559 | 34 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 404 | 27 002 | 13 018 | 1 960 | 1 373 | 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 899 | 26 470 | 12 760 | 1 698 | 1 091 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 532 | 258 | 262 | 282 | 314 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 505 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 146 | 24 741 | 17 892 | 19 498 | 40 524 | 37 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 170 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 976 | 24 741 | 17 705 | 18 750 | 39 764 | 36 779 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 187 | 748 | 760 | 745 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 125 | 86 719 | 94 893 | 94 539 | 86 672 | 98 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 461 | 36 169 | 43 151 | 61 387 | 65 214 | 56 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 775 | 9 775 | 9 775 | 9 224 | 9 224 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 122 | 16 122 | 16 122 | 16 122 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 122 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 272 | 17 254 | 36 782 | 39 868 | 31 559 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 642 | 32 404 | 27 001 | 8 301 | 1 960 | 1 373 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 166 | 31 899 | 26 470 | 7 605 | 1 698 | 1 091 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 505 | 531 | 696 | 262 | 282 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 476 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 022 | 18 146 | 24 741 | 24 851 | 19 498 | 40 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 115 | 5 170 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 887 | 12 976 | 24 741 | 24 266 | 18 750 | 39 764 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 585 | 748 | 760 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 689 | 28 873 | 46 197 | 45 780 | 37 846 | 36 476 |
| Выручка за предыдущий год | 48 187 | 51 804 | 68 282 | 78 156 | 66 737 | 62 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 502 | 22 931 | 22 085 | 32 376 | 28 891 | 26 101 |
| Выручка за отчетный год | 51 804 | 68 282 | 78 719 | 66 737 | 62 577 | 80 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 197 | 48 188 | 37 846 | 36 476 | 49 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 995 | 18 902 | 10 294 | 337 | 5 522 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 202 | 29 286 | 27 552 | 36 139 | 43 643 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 994 | 22 085 | 30 531 | 28 891 | 26 101 | 30 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 810 | 12 995 | 10 661 | 10 294 | 337 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 063 | 33 202 | 35 119 | 27 552 | 36 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 455 | 9 286 | 15 903 | 3 786 | 2 858 | 3 249 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 14 | 103 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 315 | 1 275 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 336 | 4 023 | 1 929 | 2 240 | 8 423 | 1 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 965 | 7 417 | 3 653 | 8 751 | 5 916 | 3 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 522 | 4 027 | 9 286 | 10 233 | 3 786 | 2 858 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 14 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 482 | 154 | 315 | 91 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 374 | 11 336 | 4 023 | 7 101 | 2 240 | 8 423 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 666 | 10 965 | 7 417 | 7 438 | 8 751 | 5 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 322 | 2 803 | 7 173 | 8 831 | 3 771 | 3 810 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 589 | 1 351 | 2 240 | 1 025 | 323 | 265 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 | 27 | 435 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 157 | 154 | 61 | 1 237 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 224 | 2 240 | 3 453 | 323 | 265 | 1 043 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 255 | 324 | 1 521 | 1 598 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 418 | 255 | 644 | 1 521 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 25 | 435 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 154 | 67 | 1 237 | 230 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 803 | 7 173 | 12 492 | 3 771 | 3 810 | 2 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 803 | 7 173 | 12 492 | 3 771 | 3 810 | 2 404 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 803 | 7 173 | 8 831 | 3 771 | 3 810 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 775 | 9 224 | 9 224 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 122 | 16 122 | 16 122 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 782 | 39 868 | 31 559 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 387 | 65 214 | 56 905 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 224 | 9 224 | 9 224 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 122 | 16 122 | 16 122 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 868 | 31 559 | 33 928 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 214 | 56 905 | 59 274 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 771 | 4 412 | 2 750 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 771 | 4 412 | 2 750 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 771 | 3 810 | 2 098 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 771 | 3 810 | 2 098 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | 652 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 602 | 652 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 551 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 292 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 12 721 | 381 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | 12 721 | 381 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 428 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 428 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 741 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 741 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 551 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 551 | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 293 | 381 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 685 | 293 | 381 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 214 | 56 905 | 59 580 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 387 | 65 214 | 56 905 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 154 | 14 720 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 643 | 72 372 | 86 252 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 345 | 64 821 | 85 896 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 298 | 6 751 | 356 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 489 | 74 272 | 71 532 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 325 | 45 464 | 42 735 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 724 | 12 294 | 20 306 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 440 | 16 489 | 8 491 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 341 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 314 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 027 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 535 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 535 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 322 | 4 235 | 1 220 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 202 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 213 | 92 | 129 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 907 | 4 143 | 1 091 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 832 | 8 159 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 51,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 86,7 млн ₽ | 94,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | — |
| Финансовый рычаг | 1,40 | — |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 409 дн. |
| Финансовый цикл | 258 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.