Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 635 | 2 861 | 2 819 | 2 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | 132 | 132 | 132 |
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 132 | 132 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 493 | 2 729 | 2 686 | 2 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 493 | 1 730 | 1 730 | 1 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 917 | 901 | 892 | 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 77 | 14 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 545 | 2 635 | 2 819 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 142 | 132 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 142 | 132 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 392 | 2 493 | 2 686 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 432 | 1 493 | 1 730 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 907 | 917 | 892 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 62 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 635 | 2 861 | 2 819 | 2 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 608 | 1 714 | 1 700 | 1 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 | 174 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 174 | 174 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 424 | 1 530 | 1 516 | 1 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 367 | 367 | 367 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 | 367 | 367 | 367 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 787 | 779 | 752 | 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 779 | 752 | 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 545 | 2 635 | 2 819 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 473 | 1 608 | 1 700 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 174 | 174 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 289 | 1 424 | 1 516 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 240 | 367 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 | 240 | 367 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 832 | 787 | 752 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 832 | 787 | 752 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 205 | 16 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 613 | 2 293 | 54 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 479 | 2 088 | 38 | |
| Выручка за отчетный год | 2 293 | 1 079 | 54 | 44 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 165 | 16 | 21 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 165 | 16 | 21 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 088 | 914 | 38 | 23 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 205 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | 133 | 2 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 32 | 14 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 169 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 36 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 135 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 34 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 27 | 1 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 106 | 1 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 106 | 1 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 135 | 1 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 289 | 1 424 | 1 515 | 1 516 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 473 | 1 608 | 1 699 | 1 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 424 | 1 530 | 1 515 | 1 522 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 608 | 1 714 | 1 700 | 1 706 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 106 | 1 | 6 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | 106 | 1 | 6 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 106 | 1 | 6 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | 106 | 1 | 6 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 608 | 1 714 | 1 700 | 1 706 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 473 | 1 608 | 1 699 | 1 700 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 15 | 5 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 315 | 1 388 | 49 | 48 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 300 | 1 092 | 49 | 48 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 296 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 285 | 1 373 | 70 | 43 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 642 | 582 | 4 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 330 | 296 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | 33 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 282 | 462 | 66 | 43 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 3,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 691 дн. | 16 617 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.