Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА - РОЖКОВ", Протвино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА - РОЖКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 337 | 2 499 | 2 934 | 4 333 | 6 137 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 337 | 2 499 | 2 934 | 4 333 | 6 137 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 573 | 2 110 | 2 745 | 4 025 | 5 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 764 | 389 | 189 | 308 | 307 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 416 | 2 337 | 2 499 | 2 934 | 4 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 416 | 2 337 | 2 499 | 2 934 | 4 333 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 166 | 1 573 | 2 110 | 2 745 | 4 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 764 | 389 | 189 | 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 337 | 2 499 | 2 934 | 4 333 | 6 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 479 | 1 847 | 2 725 | 4 248 | 5 561 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 858 | 652 | 209 | 85 | 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 777 | 556 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 96 | 209 | 85 | 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 416 | 2 337 | 2 499 | 2 934 | 4 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 1 479 | 1 847 | 2 725 | 4 248 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 323 | 858 | 652 | 209 | 85 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 777 | 556 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 81 | 96 | 209 | 85 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 1 394 | 939 | 1 065 | 1 715 |
| Выручка за предыдущий год | 9 062 | 11 381 | 11 057 | 12 315 | 15 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 971 | 9 987 | 10 118 | 11 250 | 13 819 |
| Выручка за отчетный год | 11 381 | 11 057 | 12 315 | 15 534 | 15 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 394 | 939 | 1 065 | 1 715 | 1 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 394 | 939 | 1 065 | 1 715 | 1 611 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 987 | 10 118 | 11 250 | 13 819 | 13 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 1 394 | 939 | 1 065 | 1 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 386 | 930 | 1 038 | 1 678 | 1 555 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 | 27 | 37 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 1 386 | 930 | 1 038 | 1 678 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 8 | 9 | 27 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 1 386 | 368 | 878 | 1 523 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 562 | 160 | 155 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 562 | 160 | 155 | 242 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 386 | 368 | 878 | 1 523 | 1 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 386 | 368 | 878 | 1 523 | 1 313 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 368 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 | 3,83 | 14,04 | 50,98 | 10,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,72 | 3,83 | 14,04 | 50,98 | 10,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,60 | 0,90 | 3,62 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,74 | 0,93 | 0,98 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,35 | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,3 % | 14,7 % | 29,9 % | 35,1 % | 21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,7 % | 19,9 % | 32,2 % | 35,9 % | 23,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.