Финансы ООО "ГЕЛИОС", Протвино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 859 | 10 312 | 9 438 | 8 904 | 8 481 | 8 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 35 | 19 | 9 | 3 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 7 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 9 | 3 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 775 | 10 277 | 9 419 | 8 894 | 8 478 | 8 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 358 | 6 340 | 5 713 | 5 266 | 5 266 | 5 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 246 | 3 909 | 3 677 | 3 627 | 3 185 | 3 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 18 | 17 | 1 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 490 | 11 292 | 10 312 | 9 438 | 8 904 | 8 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 456 | 83 | 35 | 19 | 9 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 409 | 45 | 7 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 19 | 9 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 28 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 035 | 11 209 | 10 277 | 9 420 | 8 894 | 8 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 459 | 6 358 | 6 340 | 5 713 | 5 266 | 5 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 556 | 4 668 | 3 909 | 3 690 | 3 627 | 3 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 171 | 18 | 17 | 1 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 859 | 10 312 | 9 438 | 8 904 | 8 481 | 8 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 572 | 5 411 | 5 343 | 4 849 | 4 475 | 4 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 401 | 5 333 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 806 | 3 260 | 2 585 | 2 655 | 2 626 | 2 462 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 806 | 3 260 | 2 585 | 2 655 | 2 626 | 2 462 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 481 | 1 641 | 1 510 | 1 400 | 1 380 | 1 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 481 | 1 641 | 1 508 | 1 398 | 1 379 | 1 488 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 490 | 11 292 | 10 312 | 9 438 | 8 904 | 8 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 921 | 4 572 | 5 411 | 5 343 | 4 849 | 4 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 562 | 5 401 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 806 | 3 260 | 2 585 | 2 655 | 2 626 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 806 | 3 260 | 2 585 | 2 655 | 2 626 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 568 | 2 914 | 1 641 | 1 510 | 1 400 | 1 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 068 | 2 914 | 1 641 | 1 508 | 1 398 | 1 379 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 475 | 6 378 | 4 183 | 615 | 24 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 061 | 26 924 | 21 613 | 10 901 | 1 772 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 414 | 20 546 | 17 430 | 10 286 | 1 748 | 77 |
| Выручка за отчетный год | 26 924 | 21 613 | 10 901 | 1 772 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 183 | 1 371 | 24 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 026 | 615 | 24 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 157 | 756 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 180 | 17 430 | 9 530 | 1 748 | 77 | 52 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 744 | 2 026 | 615 | 24 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 634 | 2 157 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 202 | 1 241 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 53 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 394 | 12 | 25 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 808 | 797 | 674 | 508 | 296 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 1 241 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 279 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 364 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 1 808 | 797 | 692 | 508 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | 981 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 137 | 239 | |||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 239 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 981 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 981 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -816 тыс. ₽ | 981 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ | -491 тыс. ₽ | -373 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | — | — | 4,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,38 | 6,26 | 6,24 | 6,35 | 6,14 | 5,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 2,39 | 2,45 | 2,59 | 2,33 | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | — | — | 0,54 | 0,53 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | — | — | 0,84 | 0,90 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | 9,5 % | -0,8 % | -5,5 % | -4,4 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,8 % | — | — | -10,1 % | -8,3 % | -2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 133 дн. | 219 дн. | 1 100 дн. | 24 962 дн. | 36 963 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.