Финансы ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РДТЕХ", Протвино
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РДТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 779 | 40 410 | 26 765 | 24 831 | 22 975 | 24 987 | 24 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 712 | 10 144 | 69 | 61 | 82 | 1 649 | 926 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 338 | 120 | 45 | 37 | 82 | 1 649 | 926 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 374 | 10 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 067 | 30 266 | 26 697 | 24 769 | 22 893 | 23 338 | 23 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 15 | 15 | 18 | 73 | 1 615 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 643 | 5 585 | 10 050 | 10 467 | 6 200 | 11 164 | 2 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 424 | 12 656 | 13 151 | 10 786 | 8 289 | 12 059 | 8 425 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 3 481 | 3 501 | 8 386 | 42 | 914 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 384 | 34 778 | 41 118 | 26 945 | 24 831 | 22 975 | 24 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 646 | 11 712 | 10 144 | 69 | 61 | 82 | 1 649 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 622 | 338 | 120 | 45 | 37 | 82 | 1 649 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 11 350 | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 739 | 23 066 | 30 974 | 26 876 | 24 769 | 22 893 | 23 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 15 | 15 | 18 | 73 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 036 | 3 541 | 6 293 | 10 229 | 10 467 | 6 200 | 11 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 100 | 12 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 703 | 6 424 | 12 656 | 13 151 | 10 786 | 8 289 | 12 059 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 3 481 | 3 501 | 8 386 | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 779 | 40 411 | 26 766 | 24 831 | 22 974 | 24 986 | 24 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 561 | 28 221 | 9 916 | 14 402 | 14 423 | 16 074 | 17 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 561 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 204 | 9 899 | 14 385 | 14 407 | 16 058 | 17 227 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 218 | 12 190 | 16 850 | 10 429 | 8 551 | 8 912 | 7 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 775 | 10 410 | 14 962 | 9 061 | 7 445 | 7 822 | 6 297 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 602 | 361 | 471 | 285 | 439 | 641 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 443 | 1 178 | 1 527 | 896 | 822 | 652 | 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 384 | 34 779 | 41 119 | 26 945 | 24 831 | 22 974 | 24 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 973 | 26 561 | 28 221 | 9 916 | 14 402 | 14 423 | 16 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 973 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 561 | 28 204 | 9 899 | 14 385 | 14 407 | 16 058 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 412 | 8 218 | 12 898 | 17 029 | 10 429 | 8 551 | 8 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 656 | 6 775 | 11 118 | 15 141 | 9 061 | 7 445 | 7 822 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 805 | 602 | 361 | 471 | 285 | 439 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 756 | 638 | 1 178 | 1 527 | 896 | 822 | 652 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 457 | 4 874 | 2 677 | 6 382 | 6 055 | 1 642 | 2 817 |
| Выручка за предыдущий год | 75 691 | 79 472 | 74 006 | 76 569 | 66 423 | 51 740 | 71 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 766 | 74 598 | 71 329 | 70 187 | 60 368 | 50 098 | 69 057 |
| Выручка за отчетный год | 79 472 | 74 006 | 76 569 | 66 423 | 51 740 | 71 874 | 58 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 677 | 6 382 | 6 055 | 1 642 | 2 817 | 1 917 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 677 | 6 382 | 6 055 | 1 642 | 2 817 | 1 917 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 598 | 71 329 | 70 187 | 60 368 | 50 098 | 69 057 | 57 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 874 | 2 677 | 6 382 | 6 055 | 1 642 | 2 817 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 849 | 2 371 | 4 487 | 45 | 1 652 | 1 169 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 589 | 1 282 | 19 | 59 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 781 | 1 144 | 1 893 | 4 467 | 863 | 341 | 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 068 | 3 039 | 27 863 | 6 054 | 2 460 | 1 506 | 1 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 003 | 3 587 | 2 371 | 4 487 | 45 | 1 652 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 751 | 1 589 | 1 282 | 19 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 889 | 2 030 | 1 144 | 1 893 | 4 467 | 863 | 341 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 114 | 4 068 | 3 039 | 27 863 | 6 054 | 2 460 | 1 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 700 | 3 587 | 2 371 | 4 487 | 21 | 1 652 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 587 | 1 660 | 4 487 | 21 | 1 652 | 1 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 587 | 2 371 | 4 487 | 21 | 1 652 | 1 169 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 587 | 2 371 | 4 487 | 21 | 1 652 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 561 | 28 204 | 9 899 | 14 385 | 14 407 | 16 058 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 561 | 28 220 | 9 915 | 14 401 | 14 423 | 16 074 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 204 | 9 899 | 14 385 | 14 407 | 16 058 | 17 227 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 220 | 9 915 | 14 401 | 14 423 | 16 074 | 17 243 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 643 | 4 486 | 22 | 1 651 | 1 169 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 659 | 4 486 | 22 | 1 651 | 1 169 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 643 | 4 486 | 22 | 1 651 | 1 169 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 643 | 4 486 | 22 | 1 651 | 1 169 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 16 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 305 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 305 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 305 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 305 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 221 | 9 916 | 14 402 | 14 423 | 16 074 | 17 244 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 561 | 28 221 | 9 916 | 14 402 | 14 423 | 16 074 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 840 | 3 793 | 6 361 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 391 | 103 880 | 88 277 | 56 827 | 73 213 | 106 430 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 969 | 72 584 | 63 548 | 56 394 | 67 890 | 66 688 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 422 | 31 296 | 24 729 | 433 | 5 323 | 39 742 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 551 | 106 097 | 90 543 | 59 042 | 69 420 | 100 069 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 626 | 43 660 | 33 590 | 26 537 | 37 976 | 33 186 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 537 | 21 503 | 20 495 | 23 923 | 12 089 | 21 580 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 388 | 40 934 | 36 458 | 8 582 | 19 355 | 45 303 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 290 | 2 487 | 11 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 990 | 21 487 | 5 461 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 850 | 21 000 | 5 450 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 840 | 487 | 11 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 700 | 19 000 | 5 450 | 10 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 500 | 19 000 | 5 450 | 10 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 130 | 270 | 3 793 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 100 | 224 | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 26,8 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 2,38 | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 2,04 | 2,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 1,03 | 2,49 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,58 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,70 | 0,72 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -68,4 % | 18,1 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -184,6 % | 31,2 % | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 55 дн. | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,58 | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,36 | 8,34 | 9,39 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.