Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕДА", Протвино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 344 | 276 409 | 267 751 | 244 833 | 253 236 | 261 550 | 273 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 997 | 129 420 | 117 974 | 100 341 | 105 242 | 108 936 | 107 255 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 479 | 1 894 | 2 133 | 2 124 | 2 425 | 2 395 | 2 128 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 425 | 94 616 | 87 551 | 84 067 | 90 275 | 93 738 | 94 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 950 | 8 649 | 8 506 | 4 488 | 4 261 | 4 078 | 3 895 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 001 | 23 758 | 13 951 | 4 243 | 2 448 | 2 368 | 1 794 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 143 | 503 | 5 833 | 5 420 | 5 833 | 6 357 | 4 944 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 346 | 146 989 | 149 777 | 144 492 | 147 994 | 152 614 | 166 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 323 | 51 407 | 56 805 | 52 843 | 58 406 | 53 850 | 68 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 396 | 1 265 | 598 | 368 | 71 | 22 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 490 | 55 280 | 48 806 | 57 800 | 48 845 | 68 181 | 49 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 500 | 9 782 | 31 130 | 29 650 | 34 253 | 26 276 | 31 948 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 494 | 29 033 | 12 438 | 3 831 | 6 420 | 4 285 | 15 883 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 222 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 327 704 | 286 344 | 276 409 | 267 751 | 244 833 | 253 236 | 261 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 380 | 108 997 | 138 620 | 117 974 | 100 341 | 105 242 | 108 936 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 555 | 1 479 | 1 894 | 2 133 | 2 124 | 2 425 | 2 395 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 947 | 95 425 | 94 616 | 87 551 | 84 067 | 90 275 | 93 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 950 | 8 649 | 8 506 | 4 488 | 4 261 | 4 078 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 501 | 1 001 | 32 958 | 13 951 | 4 243 | 2 448 | 2 368 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 377 | 2 143 | 503 | 5 833 | 5 420 | 5 833 | 6 357 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 325 | 177 346 | 137 789 | 149 777 | 144 492 | 147 994 | 152 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 229 | 58 323 | 51 407 | 56 805 | 52 843 | 58 406 | 53 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 523 | 1 396 | 1 265 | 598 | 368 | 71 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 842 | 55 490 | 55 280 | 48 806 | 57 800 | 48 845 | 68 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 000 | 49 500 | 582 | 31 130 | 29 650 | 34 253 | 26 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 677 | 12 494 | 29 033 | 12 438 | 3 831 | 6 420 | 4 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 144 | 222 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 344 | 276 409 | 267 751 | 244 832 | 253 236 | 261 550 | 273 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 273 805 | 263 668 | 253 942 | 213 261 | 215 886 | 218 395 | 230 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 273 795 | 263 658 | 253 932 | 213 251 | 215 876 | 218 385 | 230 556 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 538 | 12 741 | 13 808 | 31 571 | 37 350 | 43 155 | 43 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 478 | 11 453 | 12 576 | 30 447 | 35 844 | 41 297 | 41 808 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 060 | 1 287 | 1 232 | 1 125 | 1 506 | 1 858 | 1 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 327 704 | 286 344 | 276 409 | 267 751 | 244 832 | 253 236 | 261 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 046 | 273 805 | 263 668 | 253 942 | 213 261 | 215 886 | 218 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 322 036 | 273 795 | 263 658 | 253 932 | 213 251 | 215 876 | 218 385 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 658 | 12 538 | 12 741 | 13 808 | 31 571 | 37 350 | 43 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 822 | 11 478 | 11 453 | 12 576 | 30 447 | 35 844 | 41 297 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 836 | 1 060 | 1 287 | 1 232 | 1 125 | 1 506 | 1 858 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 876 | 144 795 | 140 757 | 126 355 | 113 472 | 142 217 | 157 698 |
| Выручка за предыдущий год | 305 812 | 281 730 | 255 744 | 230 890 | 248 465 | 269 029 | 275 587 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 936 | 136 935 | 114 987 | 104 535 | 134 993 | 126 812 | 117 889 |
| Выручка за отчетный год | 281 730 | 255 744 | 230 890 | 248 465 | 269 029 | 275 587 | 326 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 795 | 140 757 | 126 355 | 113 472 | 142 217 | 157 698 | 193 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 990 | 3 557 | 5 892 | 2 897 | 19 763 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 454 | 62 645 | 60 016 | 53 523 | 53 692 | 63 018 | 71 606 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 351 | 74 555 | 76 889 | 75 166 | 82 633 | 91 783 | 102 261 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 935 | 114 987 | 104 535 | 134 993 | 126 812 | 117 889 | 133 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 594 | 6 990 | 3 557 | 5 892 | 2 897 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 890 | 69 454 | 62 645 | 60 016 | 53 523 | 53 692 | 63 018 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 392 | 68 351 | 74 555 | 76 889 | 75 166 | 82 633 | 91 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 891 | 5 192 | 2 628 | 2 692 | 13 515 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 570 | 2 701 | 2 062 | 1 337 | 1 733 | 951 | 828 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 843 | 7 377 | 4 475 | 7 467 | 2 342 | 1 908 | 5 946 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 512 | 8 443 | 5 999 | 7 835 | 7 339 | 3 064 | 13 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 278 | 5 891 | 5 192 | 2 628 | 2 692 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 828 | 4 570 | 2 701 | 2 062 | 1 337 | 1 733 | 951 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 473 | 12 843 | 7 377 | 4 475 | 7 467 | 2 342 | 1 908 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 617 | 18 512 | 8 443 | 5 999 | 7 835 | 7 339 | 3 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 555 | 1 759 | 1 863 | 2 624 | 2 509 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 676 | 4 105 | 2 501 | 183 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 287 | 4 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | 27 | 828 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 105 | 2 501 | 183 | 1 344 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 27 | 828 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 759 | 1 863 | 2 624 | 2 509 | 12 170 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 759 | 1 863 | 2 624 | 2 509 | 12 170 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 555 | 1 759 | 1 863 | 2 624 | 2 509 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 036 | 273 795 | 263 658 | 253 932 | 213 251 | 215 876 | 218 385 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 322 046 | 273 805 | 263 668 | 253 942 | 213 261 | 215 886 | 218 395 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 795 | 263 658 | 253 932 | 213 251 | 215 876 | 218 385 | 230 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 273 805 | 263 668 | 253 942 | 213 261 | 215 886 | 218 395 | 230 566 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 759 | 1 863 | 2 624 | 2 509 | 12 170 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 759 | 1 863 | 2 624 | 2 509 | 12 170 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 759 | 1 863 | 2 624 | 2 509 | 12 170 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 759 | 1 863 | 2 624 | 2 509 | 12 170 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 12 000 | 9 726 | 40 682 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 000 | 12 000 | 9 726 | 40 682 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 726 | 14 245 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 726 | 14 245 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 12 000 | 26 437 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | 12 000 | 26 437 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 273 805 | 263 668 | 253 943 | 213 261 | 215 886 | 218 395 | 230 566 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 322 046 | 273 805 | 263 669 | 253 943 | 213 262 | 215 886 | 218 395 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 937 | 26 906 | 2 110 | 6 485 | 13 991 | 177 | 3 616 |
| Поступления – всего за отчетный год | 286 505 | 273 111 | 239 866 | 241 719 | 261 868 | 275 552 | 312 603 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 280 476 | 263 148 | 234 987 | 233 432 | 257 939 | 271 005 | 307 596 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 773 | 3 360 | 3 127 | 2 394 | 1 808 | 1 666 | 1 252 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 256 | 6 603 | 1 752 | 5 893 | 2 121 | 2 881 | 3 755 |
| Платежи – всего за отчетный год | 275 568 | 246 205 | 237 756 | 235 234 | 247 877 | 275 375 | 308 987 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 908 | 51 636 | 55 010 | 76 095 | 85 454 | 69 901 | 103 164 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 176 | 60 805 | 60 957 | 62 252 | 72 979 | 91 366 | 101 742 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 169 | 1 792 | 704 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 484 | 129 595 | 121 789 | 96 887 | 89 444 | 112 316 | 103 377 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 887 | 1 655 | 7 394 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 163 | 21 972 | 3 584 | 6 634 | 3 554 | 18 793 | 18 428 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 919 | 720 | 4 200 | 308 | 68 | 136 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 000 | 20 671 | 2 297 | 1 732 | 1 692 | 17 916 | 17 738 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 244 | 1 301 | 567 | 702 | 1 554 | 809 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 276 | 20 317 | 22 357 | 18 758 | 13 753 | 21 071 | 11 034 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 276 | 8 279 | 6 007 | 4 498 | 7 368 | 10 336 | 7 656 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 12 035 | 16 350 | 14 260 | 6 385 | 10 735 | 3 378 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 12 000 | 3 437 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | 12 000 | 3 437 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 561 | 3 792 | 11 010 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 67 | 469 | 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 276,4 млн ₽ | 267,8 млн ₽ | 244,8 млн ₽ | 253,2 млн ₽ | 273,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,54 | 10,85 | 4,58 | 3,96 | 3,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,39 | 6,69 | 2,89 | 2,40 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,05 | 3,16 | 1,06 | 1,09 | 1,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -3,6 % | -5,8 % | 1,0 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 198 дн. | 143 дн. | 168 дн. | 189 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.