Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РДТЕХ РАЗУМНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РДТЕХ РАЗУМНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 656 897 | 544 708 | 740 704 | 539 475 | 748 848 | 707 505 | 1 247 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 609 | 52 080 | 70 899 | 81 334 | 109 694 | 30 501 | 33 789 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 802 | 37 471 | 60 133 | 63 195 | 29 860 | 16 142 | 9 825 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 367 | 14 163 | 10 721 | 9 934 | 13 563 | 14 033 | 14 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 7 421 | 6 621 | 242 | 9 614 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 430 | 435 | 33 | 48 | 62 | 84 | 100 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 736 | 59 588 | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 613 288 | 492 628 | 669 805 | 458 141 | 639 154 | 677 004 | 1 214 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 949 | 29 839 | 52 480 | 71 888 | 3 904 | 239 | 47 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 297 | 37 004 | 38 289 | 46 042 | 36 618 | 511 | 513 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 134 | 351 944 | 350 398 | 246 425 | 411 867 | 609 270 | 1 097 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 233 545 | 54 900 | 177 330 | 55 200 | 160 524 | 1 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 214 | 17 967 | 40 644 | 7 129 | 25 942 | 65 443 | 68 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | 973 | 10 665 | 31 457 | 298 | 291 | 495 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 526 464 | 656 897 | 544 708 | 740 857 | 539 475 | 748 848 | 707 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 621 | 43 609 | 52 080 | 70 899 | 112 186 | 109 694 | 41 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 749 | 30 802 | 37 471 | 60 133 | 63 195 | 29 860 | 16 142 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 335 | 12 367 | 14 163 | 10 721 | 9 934 | 13 563 | 14 033 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 | 10 | 12 | 12 | 7 421 | 6 621 | 11 242 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 442 | 430 | 435 | 33 | 48 | 62 | 84 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 588 | 59 588 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 464 842 | 613 288 | 492 628 | 669 958 | 427 289 | 639 154 | 666 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 955 | 18 949 | 29 839 | 52 480 | 71 888 | 3 904 | 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 469 | 33 297 | 37 004 | 38 289 | 46 042 | 36 618 | 511 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 787 | 279 134 | 351 944 | 350 401 | 246 425 | 411 867 | 598 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 233 545 | 54 900 | 177 330 | 55 200 | 160 524 | 1 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 193 | 48 214 | 17 967 | 40 644 | 7 129 | 25 942 | 65 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 439 | 148 | 973 | 10 814 | 605 | 298 | 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 656 896 | 544 708 | 740 704 | 539 475 | 748 847 | 707 505 | 1 247 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 828 | 211 678 | 219 785 | 222 206 | 239 284 | 301 223 | 347 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 655 | 8 018 | 8 018 | 8 018 | 11 593 | 11 593 | 11 593 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 164 | 203 651 | 211 758 | 214 178 | 227 682 | 289 620 | 335 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 639 | 11 463 | 49 | 29 916 | 63 | 175 160 | 265 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 621 | 11 421 | 29 858 | 175 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 42 | 49 | 57 | 63 | 160 | 265 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 429 | 321 567 | 520 870 | 287 353 | 509 500 | 231 122 | 900 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 073 | 143 127 | 88 | 166 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 428 687 | 319 317 | 375 938 | 285 299 | 506 967 | 229 034 | 896 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 669 | 2 249 | 1 745 | 1 873 | 2 515 | 1 910 | 3 830 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 94 | 18 | 11 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 526 464 | 656 897 | 544 708 | 740 856 | 539 475 | 748 847 | 707 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 904 | 210 828 | 211 678 | 219 785 | 222 206 | 239 284 | 301 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 602 | 4 655 | 8 018 | 8 018 | 8 018 | 11 593 | 11 593 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 198 292 | 206 164 | 203 651 | 211 758 | 214 178 | 227 682 | 289 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 10 639 | 11 463 | 49 | 29 916 | 63 | 175 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 621 | 11 421 | 29 858 | 175 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 18 | 42 | 49 | 57 | 63 | 160 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 558 | 435 430 | 321 567 | 521 022 | 287 353 | 509 500 | 231 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 892 | 3 073 | 143 127 | 88 | 166 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 173 | 428 687 | 319 317 | 375 942 | 285 299 | 506 967 | 229 034 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 211 | 3 669 | 2 249 | 1 745 | 1 873 | 2 515 | 1 910 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 282 | 208 | 94 | 18 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 468 | 23 754 | 19 921 | 20 678 | 32 990 | 43 107 | 155 892 |
| Выручка за предыдущий год | 1 570 269 | 1 402 634 | 1 680 167 | 1 322 658 | 1 551 996 | 1 925 098 | 2 449 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 546 801 | 1 378 880 | 1 660 246 | 1 301 980 | 1 519 006 | 1 881 991 | 2 294 063 |
| Выручка за отчетный год | 1 402 634 | 1 680 167 | 1 322 658 | 1 551 996 | 1 925 098 | 2 449 955 | 2 758 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 754 | 19 921 | 20 678 | 32 990 | 43 107 | 155 892 | 105 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 682 | 19 017 | 20 678 | 32 990 | 43 107 | 155 892 | 105 436 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 | 904 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 378 880 | 1 660 246 | 1 301 980 | 1 519 006 | 1 881 991 | 2 294 063 | 2 653 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 468 | 23 682 | 19 017 | 20 678 | 32 990 | 43 107 | 155 892 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 | 904 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 556 | 8 234 | 11 234 | 2 948 | 18 691 | 82 814 | 58 299 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 773 | 3 683 | 1 780 | 3 302 | 3 909 | 792 | 665 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 366 | 2 918 | 9 108 | 18 500 | 11 296 | 12 559 | 24 642 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 473 | 17 268 | 119 597 | 145 847 | 60 022 | 98 582 | 101 978 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 006 | 28 816 | 121 713 | 160 691 | 77 051 | 159 893 | 125 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 679 | 9 556 | 8 234 | 11 234 | 2 948 | 18 691 | 82 814 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 333 | 1 773 | 3 683 | 1 780 | 3 302 | 3 909 | 792 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 948 | 2 366 | 2 918 | 9 108 | 18 500 | 11 296 | 12 559 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 755 | 45 473 | 17 268 | 119 597 | 145 847 | 60 022 | 98 582 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 929 | 59 006 | 28 816 | 121 713 | 160 691 | 77 051 | 159 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 111 | 5 490 | 4 596 | 8 106 | 2 612 | 13 456 | 62 368 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 593 | 4 036 | 3 618 | 3 134 | 342 | 5 243 | 20 371 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 17 | 24 | 7 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 4 | 14 | 14 | 14 | 22 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 036 | 3 618 | 3 134 | 330 | 5 005 | 20 371 | 11 970 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 266 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 266 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 24 | 7 | 8 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 14 | 14 | 14 | 22 | 16 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 850 | 8 107 | 2 420 | 17 078 | 61 937 | 46 240 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 490 | 4 596 | 8 107 | 2 612 | 13 694 | 62 368 | 46 240 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 362 | 3 576 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 631 | 850 | 8 106 | 2 612 | 17 078 | 61 937 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 362 | 3 576 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 46 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 602 | 4 655 | 8 018 | 8 018 | 8 018 | 11 593 | 11 593 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 292 | 206 164 | 203 651 | 211 758 | 214 178 | 227 682 | 289 620 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 214 904 | 210 829 | 211 679 | 219 786 | 222 206 | 239 285 | 301 223 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 655 | 8 018 | 8 018 | 8 018 | 11 593 | 11 593 | 11 593 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 164 | 203 651 | 211 758 | 214 178 | 227 682 | 289 620 | 335 861 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 210 829 | 211 679 | 219 786 | 222 206 | 239 285 | 301 223 | 347 464 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 362 | 3 576 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 471 | 7 122 | 8 107 | 2 612 | 13 695 | 62 369 | 46 241 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 471 | 10 484 | 8 107 | 2 612 | 17 271 | 62 369 | 46 241 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 524 | 4 596 | 8 107 | 2 612 | 13 695 | 62 369 | 46 241 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 524 | 4 596 | 8 107 | 2 612 | 13 695 | 62 369 | 46 241 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 362 | 3 576 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 362 | 3 576 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 947 | 2 526 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 947 | 2 526 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 947 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 600 | 9 634 | 192 | 192 | 431 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 547 | 9 634 | 192 | 192 | 431 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 947 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 947 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 34 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 600 | 9 600 | 192 | 192 | 431 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 600 | 9 600 | 192 | 192 | 431 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 210 828 | 211 678 | 219 785 | 222 206 | 239 284 | 301 223 | 347 464 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 214 904 | 210 828 | 211 678 | 219 785 | 222 206 | 239 284 | 301 223 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 197 482 | 213 384 | 202 479 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 582 297 | 1 680 561 | 1 517 915 | 1 491 197 | 2 066 913 | 2 326 450 | 3 525 973 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 529 093 | 1 598 786 | 1 467 464 | 1 435 327 | 1 972 197 | 2 308 366 | 3 302 995 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 204 | 81 775 | 50 451 | 55 870 | 94 716 | 18 084 | 222 978 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 384 815 | 1 882 510 | 1 522 433 | 1 552 348 | 1 853 529 | 2 615 137 | 3 323 494 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 244 569 | 1 701 845 | 1 422 112 | 1 420 232 | 1 685 998 | 2 413 551 | 3 037 100 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 873 | 51 129 | 40 873 | 44 660 | 70 779 | 113 563 | 179 957 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 996 | 2 192 | 7 471 | 18 539 | 11 384 | 12 393 | 24 808 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 855 | 1 735 | 3 938 | 2 794 | 3 | 21 728 | 6 992 |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 522 | 125 609 | 48 039 | 66 123 | 85 365 | 53 902 | 74 637 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 185 834 | 121 208 | 151 845 | 3 128 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 847 | 293 735 | 82 021 | 175 373 | 1 070 359 | 937 662 | 10 128 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 289 143 | 80 300 | 174 003 | 1 066 623 | 936 840 | 9 467 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 139 | 3 542 | 1 721 | 1 370 | 3 736 | 822 | 661 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 708 | 1 050 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 245 | 107 901 | 194 797 | 54 165 | 1 227 727 | 785 817 | 7 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 488 | 53 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 200 | 107 900 | 194 797 | 54 165 | 1 227 239 | 785 764 | 7 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 045 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 152 478 | 174 838 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 997 | 96 500 | 393 501 | 556 008 | 564 144 | 818 974 | 1 287 355 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 997 | 96 500 | 393 501 | 556 008 | 564 144 | 818 974 | 1 287 355 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 150 | 110 851 | 241 023 | 669 357 | 594 164 | 644 136 | 1 463 125 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 729 | 8 851 | 207 | 162 | 162 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 421 | 102 000 | 241 023 | 669 150 | 594 002 | 643 974 | 1 463 125 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 184 | 25 996 | 37 996 | 29 837 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 219 | 19 776 | 1 505 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 46,2 млн ₽ |
| Активы | 740,7 млн ₽ | 748,8 млн ₽ | 707,5 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 219,8 млн ₽ | 239,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,25 | 2,93 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,17 | 2,92 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,37 | 0,29 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,32 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,37 | 2,13 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,8 % | 8,8 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 5,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. | 98 дн. | 36 дн. | 123 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,20 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,80 | 2,79 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.