Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИКОЯНОВСКАЯ СЛОБОДА», Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИКОЯНОВСКАЯ СЛОБОДА»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 489 | 74 909 | 74 034 | 57 449 | 51 081 | 48 554 | 43 465 | 46 888 | 48 756 | 51 869 | 52 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 839 | 61 360 | 59 400 | 43 169 | 41 127 | 40 064 | 36 595 | 39 116 | 37 707 | 36 815 | 39 792 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 31 | 6 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 668 | 47 431 | 44 930 | 42 927 | 41 071 | 40 033 | 36 570 | 39 091 | 37 682 | 36 790 | 5 103 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 34 664 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 044 | 13 802 | 14 343 | 115 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 650 | 13 549 | 14 634 | 14 280 | 9 954 | 8 490 | 6 870 | 7 772 | 11 049 | 15 054 | 13 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 241 | 156 | 98 | 130 | 151 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 906 | 7 954 | 9 171 | 2 001 | 4 911 | 3 722 | 1 209 | 1 861 | 3 138 | 2 089 | 2 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 045 | 5 101 | 5 152 | 1 072 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 219 | 118 | 11 071 | 4 821 | 4 576 | 5 651 | 5 911 | 7 911 | 12 965 | 10 701 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 188 | 34 | 37 | 38 | 92 | 41 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 098 | 72 489 | 74 909 | 74 034 | 57 449 | 51 081 | 44 202 | 47 401 | 46 888 | 48 756 | 51 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 807 | 61 839 | 61 360 | 59 400 | 43 169 | 41 127 | 37 573 | 40 531 | 39 116 | 37 707 | 36 815 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 31 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 695 | 48 668 | 47 431 | 44 930 | 42 927 | 41 071 | 37 548 | 40 506 | 39 091 | 37 682 | 1 545 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 35 245 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 985 | 13 044 | 13 802 | 14 343 | 115 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 291 | 10 650 | 13 549 | 14 634 | 14 280 | 9 954 | 6 629 | 6 870 | 7 772 | 11 049 | 15 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 81 | 241 | 156 | 98 | 130 | 88 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 688 | 4 906 | 7 954 | 9 171 | 2 001 | 4 911 | 2 028 | 1 209 | 1 861 | 3 138 | 2 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 189 | 5 045 | 5 101 | 5 152 | 1 072 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 430 | 219 | 118 | 11 071 | 4 821 | 4 513 | 5 651 | 5 911 | 7 911 | 12 965 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 232 | 188 | 34 | 37 | 38 | 92 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 489 | 74 909 | 74 034 | 57 449 | 51 081 | 48 554 | 43 465 | 46 888 | 48 756 | 51 869 | 52 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 325 | 63 396 | 59 788 | 50 260 | 44 192 | 42 587 | 34 369 | 37 158 | 38 313 | 38 660 | 38 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 717 | 26 717 | 26 717 | 26 717 | 26 717 | 26 717 | 26 717 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 558 | 35 629 | 32 021 | 22 493 | 16 425 | 14 820 | 6 602 | 36 108 | 37 263 | 37 610 | 37 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 011 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 011 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 164 | 11 513 | 14 246 | 7 189 | 6 889 | 5 967 | 9 096 | 9 730 | 10 443 | 13 209 | 12 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 755 | 1 900 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 409 | 9 613 | 13 084 | 5 273 | 5 038 | 3 816 | 6 668 | 6 840 | 6 873 | 9 205 | 6 339 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 162 | 1 916 | 1 851 | 2 151 | 2 428 | 2 890 | 3 570 | 4 004 | 5 879 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 098 | 72 489 | 74 909 | 74 034 | 57 449 | 51 081 | 44 202 | 47 401 | 46 888 | 48 756 | 51 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 865 | 63 325 | 63 396 | 59 788 | 50 260 | 44 192 | 35 463 | 38 305 | 37 158 | 38 313 | 38 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 717 | 26 717 | 26 717 | 26 717 | 26 717 | 26 717 | 26 717 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 098 | 35 558 | 35 629 | 32 021 | 22 493 | 16 425 | 7 696 | 37 255 | 36 108 | 37 263 | 37 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 233 | 9 164 | 11 513 | 14 246 | 7 189 | 6 889 | 8 739 | 9 096 | 9 730 | 10 443 | 13 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 755 | 1 900 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 233 | 7 409 | 9 613 | 13 084 | 5 273 | 5 038 | 6 271 | 6 668 | 6 840 | 6 873 | 9 205 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 162 | 1 916 | 1 851 | 2 468 | 2 428 | 2 890 | 3 570 | 4 004 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 592 | 423 | 31 746 | 31 434 | 36 750 | 38 404 | 45 030 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 22 190 | 29 784 | 38 102 | 39 778 | 39 613 | 37 991 | 39 684 | 39 504 | 43 704 | 46 988 | 52 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 556 | 34 002 | 37 510 | 39 355 | 42 023 | 40 337 | 7 938 | 8 070 | 6 954 | 8 584 | 7 255 |
| Выручка за отчетный год | 29 784 | 38 102 | 39 778 | 39 613 | 37 991 | 38 861 | 39 504 | 43 704 | 46 988 | 53 759 | 61 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 592 | 423 | 403 | 31 434 | 36 750 | 38 404 | 45 030 | 53 245 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 592 | 423 | 403 | 4 974 | 5 821 | 3 981 | 8 234 | 8 495 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 460 | 30 929 | 34 423 | 36 796 | 44 750 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 002 | 37 510 | 39 355 | 42 023 | 40 337 | 38 458 | 8 070 | 6 954 | 8 584 | 8 729 | 8 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 592 | 423 | 4 477 | 4 974 | 5 821 | 3 981 | 8 234 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 269 | 26 460 | 30 929 | 34 423 | 36 796 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 235 | 132 | 193 | 2 638 | 1 964 | 1 856 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 815 | 814 | 810 | 1 564 | 180 | 763 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 123 | 103 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 192 | 187 | 16 241 | 1 754 | 5 868 | 1 940 | 2 877 | 4 403 | 1 279 | 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 240 | 3 701 | 22 970 | 4 353 | 6 678 | 6 782 | 8 505 | 5 746 | 7 729 | 7 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 472 | 1 235 | 22 | 132 | 193 | 2 638 | 1 964 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 394 | 815 | 814 | 810 | 1 564 | 180 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | 103 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 586 | 188 | 192 | 187 | 16 241 | 1 754 | 3 395 | 1 940 | 2 877 | 4 403 | 642 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 142 | 320 | 240 | 3 701 | 22 970 | 4 353 | 7 850 | 6 782 | 8 505 | 5 746 | 7 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 603 | 71 | 1 155 | 347 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 869 | 1 005 | 1 164 | 1 224 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 005 | 1 164 | 1 224 | 1 953 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 1 155 | 347 | 96 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 1 155 | 347 | 96 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 603 | 71 | 1 155 | 347 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 717 | 26 717 | 26 717 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 629 | 22 493 | 16 425 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 396 | 50 260 | 44 192 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 717 | 26 717 | 26 717 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 021 | 16 425 | 14 820 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 788 | 44 192 | 42 587 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 608 | 6 068 | 1 605 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 608 | 6 068 | 1 605 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 068 | 1 605 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 068 | 1 605 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 608 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 608 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 788 | 44 192 | 42 587 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 396 | 50 260 | 44 192 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 799 | 1 643 | 780 | 984 | 4 610 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 311 | 37 475 | 39 625 | 40 889 | 44 253 | 49 418 | 53 892 | 58 661 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 047 | 36 554 | 38 971 | 40 267 | 43 527 | 48 288 | 52 164 | 56 253 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 264 | 921 | 654 | 622 | 726 | 1 130 | 1 728 | 2 408 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 512 | 44 120 | 40 041 | 39 246 | 43 473 | 48 434 | 49 282 | 59 280 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 128 | 15 939 | 12 134 | 11 300 | 13 196 | 15 293 | 16 212 | 18 241 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 206 | 17 360 | 17 224 | 21 374 | 22 922 | 24 947 | 27 239 | 33 314 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 103 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 | 429 | 669 | 190 | 293 | 397 | 369 | 676 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 546 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 900 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 | 422 | 232 | 287 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 354 | 422 | 232 | 287 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 | 608 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 900 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 608 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 411 | 780 | 984 | 4 610 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 593 | 1 016 | 444 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,9 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 347 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | ||
| Активы | 48,6 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,6 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,7 % | +10,6 % | +7,5 % | +14,4 % | +15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,76 | 0,80 | 1,06 | 1,14 | 1,08 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 0,75 | 0,80 | 1,06 | 1,14 | 1,08 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,62 | 0,61 | 0,76 | 0,98 | 0,88 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,34 | 0,37 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 12,6 % | 13,3 % | 8,5 % | 15,3 % | 13,7 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | -4,1 % | -2,8 % | -2,6 % | 2,5 % | 0,6 % | 0,2 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -2,5 % | -2,4 % | 2,4 % | 0,7 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,8 % | -3,2 % | -3,1 % | 3,0 % | 0,9 % | 0,2 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 1,04 | 1,17 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 24 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 302 дн. | 359 дн. | 292 дн. | 385 дн. | 270 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 0 дн. | -290 дн. | -343 дн. | -268 дн. | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | -0,32 | -0,25 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,77 | 4,15 | 6,27 | 6,79 | 5,92 | 5,54 | 4,94 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).