Финансы АО "ПРОТВИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", Протвино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОТВИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 434 | 139 246 | 175 648 | 220 488 | 267 242 | 243 955 | 276 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 167 | 36 687 | 55 612 | 64 615 | 65 376 | 70 470 | 68 030 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 697 | 20 146 | 41 534 | 48 696 | 55 287 | 60 504 | 60 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 032 | 643 | 369 | 380 | 266 | 94 | 17 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 218 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 220 | 15 898 | 13 709 | 15 539 | 9 823 | 9 872 | 7 179 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 267 | 102 559 | 120 036 | 155 873 | 201 866 | 173 485 | 208 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 974 | 66 627 | 75 460 | 122 598 | 176 666 | 111 245 | 145 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 954 | 8 | 4 | 786 | 5 008 | 500 | 1 680 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 819 | 32 718 | 41 824 | 27 603 | 16 114 | 55 955 | 53 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 2 120 | 1 568 | 1 159 | 95 | 2 447 | 3 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 1 086 | 1 181 | 3 727 | 3 983 | 3 338 | 4 145 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 134 | 114 434 | 139 246 | 177 664 | 215 991 | 262 610 | 243 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 421 | 21 167 | 36 687 | 57 338 | 60 116 | 62 794 | 70 470 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 508 | 3 697 | 20 146 | 41 530 | 48 696 | 55 290 | 60 504 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 032 | 643 | 380 | 380 | 266 | 94 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 218 | 218 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 695 | 14 220 | 15 898 | 15 427 | 11 039 | 7 238 | 9 872 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 713 | 93 267 | 102 559 | 120 326 | 155 875 | 199 816 | 173 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 286 | 43 974 | 66 627 | 72 622 | 122 598 | 175 296 | 111 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 954 | 8 | 3 | 788 | 5 009 | 500 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 097 | 46 819 | 32 718 | 43 621 | 27 603 | 16 002 | 55 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 988 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 659 | 412 | 2 120 | 1 568 | 1 159 | 95 | 2 447 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 681 | 108 | 1 086 | 2 512 | 3 727 | 3 413 | 3 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 434 | 139 246 | 175 648 | 220 488 | 267 242 | 243 955 | 276 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 088 | 33 373 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 953 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 | 606 | 249 | 42 | 1 184 | 758 | 758 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 329 | 606 | 249 | 42 | 1 184 | 758 | 758 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 226 | 170 241 | 206 865 | 240 587 | 271 584 | 231 109 | 241 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 226 | 169 848 | 203 769 | 236 990 | 268 322 | 226 999 | 236 102 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 393 | 3 096 | 3 597 | 3 262 | 4 110 | 5 843 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 134 | 114 434 | 139 246 | 177 664 | 215 991 | 262 610 | 243 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 889 | 12 088 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 329 | 606 | 172 | 42 | 758 | 758 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | 329 | 606 | 172 | 42 | 758 | 758 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 187 | 139 226 | 170 241 | 209 726 | 236 089 | 268 687 | 231 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 175 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 012 | 139 226 | 169 848 | 206 653 | 232 492 | 265 425 | 226 999 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 393 | 3 073 | 3 597 | 3 262 | 4 110 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 342 | 42 857 | 22 158 | 22 159 | 37 809 | 27 297 | 27 939 |
| Выручка за предыдущий год | 652 092 | 539 674 | 565 501 | 800 189 | 951 748 | 974 248 | 872 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 536 750 | 496 817 | 543 343 | 778 030 | 913 939 | 946 951 | 844 653 |
| Выручка за отчетный год | 539 674 | 565 501 | 800 217 | 951 748 | 974 247 | 872 592 | 1 006 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 857 | 22 158 | 25 056 | 37 809 | 28 092 | 27 939 | 61 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 163 | 15 245 | 22 025 | 25 128 | 26 789 | 29 536 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 990 | 18 995 | 9 811 | 15 784 | 2 964 | 1 150 | 32 205 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 496 817 | 543 343 | 775 161 | 913 939 | 946 155 | 844 653 | 944 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 163 | 12 400 | 22 025 | 24 333 | 26 789 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 121 386 | 82 990 | 18 995 | 9 759 | 15 784 | 2 964 | 1 150 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 496 | 15 238 | 21 556 | 24 195 | 26 671 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 180 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 043 | 8 713 | 7 708 | 2 403 | 2 682 | 3 750 | 13 797 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 348 | 19 756 | 20 457 | 9 190 | 6 261 | 6 344 | 16 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 332 | 15 238 | 19 441 | 24 195 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 108 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 453 | 1 180 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 362 | 11 043 | 8 713 | 8 055 | 2 403 | 2 686 | 3 750 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 895 | 16 348 | 19 756 | 19 123 | 9 190 | 7 585 | 6 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 081 | 13 613 | 18 922 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 102 | 3 398 | 2 634 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 271 | 269 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 263 | 9 524 | 1 678 | 553 | 111 | ||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 122 | 10 | 2 699 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 398 | 3 760 | 2 634 | 2 693 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 224 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 271 | 269 | 1 103 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 524 | 1 678 | 111 | 48 | |||
| Прочее за отчетный год | 122 | 10 | 1 614 | 2 127 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 12 081 | 14 614 | 18 922 | 21 285 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 12 081 | 14 614 | 18 922 | 21 285 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 081 | 13 613 | 18 922 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 889 | 12 088 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 953 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 088 | 33 373 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 12 094 | 14 614 | 18 922 | 21 285 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 136 | 12 094 | 14 614 | 18 922 | 21 285 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 12 094 | 14 614 | 18 922 | 21 285 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 136 | 12 094 | 14 614 | 18 922 | 21 285 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 379 | 6 481 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 379 | 6 481 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 379 | 6 481 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 379 | 6 481 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 11 370 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 088 | 33 373 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 889 | 12 088 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 345 | 12 336 | 4 635 | 40 194 | 34 031 | 5 311 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 576 109 | 643 753 | 885 024 | 1 079 159 | 1 104 114 | 838 408 | 998 101 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 575 588 | 638 708 | 884 500 | 1 078 955 | 1 078 904 | 818 031 | 991 151 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 706 | 5 | 30 | 170 | 66 | 4 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 521 | 2 338 | 519 | 174 | 25 040 | 20 311 | 6 946 |
| Платежи – всего за отчетный год | 605 687 | 625 408 | 872 688 | 1 074 524 | 1 063 920 | 804 377 | 992 790 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 477 171 | 560 761 | 799 089 | 988 394 | 945 481 | 718 866 | 849 892 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 533 | 46 946 | 56 711 | 52 786 | 49 115 | 48 457 | 87 105 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 180 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 760 | 1 865 | 2 686 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 803 | 17 701 | 16 888 | 33 344 | 65 564 | 9 316 | 53 107 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 113 | 140 | 500 | 704 | 255 | 12 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 70 | 113 | 140 | 500 | 704 | 102 | 12 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 153 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 284 | 16 750 | 13 028 | 5 544 | 41 962 | 31 933 | 4 525 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 284 | 16 750 | 13 028 | 5 544 | 41 962 | 31 933 | 4 515 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 545 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 570 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 200 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 370 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 025 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 025 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 708 | 2 353 | 798 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ | 12,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Активы | 175,6 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 276,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,65 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,12 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 5,5 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 49 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 95 дн. | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.