Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР - П", Протвино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР - П"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 524 | 107 866 | 103 195 | 107 568 | 99 017 | 131 514 | 125 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 461 | 76 672 | 72 796 | 76 022 | 75 076 | 92 194 | 88 925 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 269 | 76 367 | 72 414 | 75 605 | 75 076 | 92 194 | 88 925 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 193 | 305 | 382 | 418 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 063 | 31 194 | 30 399 | 31 546 | 23 941 | 39 320 | 36 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 409 | 16 498 | 22 039 | 23 852 | 15 812 | 23 692 | 25 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 946 | 897 | 905 | 904 | 4 147 | 3 599 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 225 | 13 428 | 7 360 | 6 749 | 7 163 | 10 687 | 7 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 806 | 322 | 91 | 30 | 55 | 789 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 609 | 12 | 10 | 7 | 5 | 31 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 764 | 56 915 | 107 866 | 103 195 | 107 568 | 99 017 | 131 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 599 | 30 461 | 76 672 | 72 796 | 76 022 | 75 076 | 92 194 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 472 | 30 269 | 76 367 | 72 414 | 75 605 | 75 076 | 92 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 126 | 192 | 305 | 383 | 418 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 166 | 26 454 | 31 194 | 30 399 | 31 546 | 23 941 | 39 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 764 | 19 408 | 16 498 | 22 039 | 23 852 | 15 812 | 23 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 15 | 946 | 897 | 905 | 904 | 4 147 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 438 | 6 225 | 13 428 | 7 360 | 6 749 | 7 163 | 10 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 644 | 806 | 322 | 91 | 30 | 55 | 789 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 302 | 12 | 10 | 7 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 524 | 107 866 | 103 195 | 107 569 | 99 016 | 131 514 | 125 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 025 | 25 498 | 28 093 | 45 189 | 52 065 | 54 038 | 59 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 507 | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 007 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 491 | 5 086 | 22 182 | 29 058 | 31 031 | 36 495 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 899 | 8 925 | 8 916 | 59 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 848 | 8 848 | 8 848 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 77 | 68 | 59 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 601 | 73 443 | 66 185 | 62 321 | 46 951 | 77 476 | 66 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 708 | 3 712 | 1 934 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 406 | 69 247 | 63 744 | 61 572 | 46 286 | 76 568 | 64 590 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 487 | 484 | 507 | 748 | 666 | 908 | 1 560 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 765 | 56 915 | 107 866 | 103 194 | 107 569 | 99 016 | 131 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 177 | 12 025 | 25 498 | 28 093 | 45 189 | 52 065 | 54 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 507 | 12 507 | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 007 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 491 | 5 086 | 22 182 | 29 058 | 31 031 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 951 | 8 899 | 8 925 | 8 916 | 59 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 848 | 8 848 | 8 848 | 8 848 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 103 | 51 | 77 | 69 | 59 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 637 | 35 991 | 73 443 | 66 185 | 62 321 | 46 951 | 77 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 552 | 4 708 | 3 712 | 1 934 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 780 | 30 797 | 69 247 | 63 744 | 61 572 | 46 286 | 76 568 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 486 | 484 | 507 | 748 | 666 | 908 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 911 | 2 989 | 10 695 | 14 823 | 14 242 | 13 438 | 4 583 |
| Выручка за предыдущий год | 39 761 | 43 961 | 52 659 | 63 531 | 70 139 | 79 018 | 75 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 850 | 40 972 | 41 964 | 48 708 | 55 897 | 65 580 | 70 549 |
| Выручка за отчетный год | 43 961 | 52 659 | 63 531 | 70 139 | 79 018 | 75 132 | 113 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 989 | 10 695 | 14 823 | 14 242 | 13 438 | 4 583 | 15 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 886 | 4 774 | 5 535 | 6 214 | 9 008 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 375 | 5 809 | 10 049 | 8 707 | 7 224 | 6 720 | 6 610 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 972 | 41 964 | 48 708 | 55 897 | 65 580 | 70 549 | 97 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 014 | 4 886 | 4 774 | 5 535 | 6 214 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 897 | 4 375 | 5 809 | 10 049 | 8 707 | 7 224 | 6 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 294 | 3 808 | 3 512 | 22 231 | 10 434 | 2 418 | 7 468 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 155 | 14 098 | 23 741 | 36 778 | 27 995 | 33 406 | 27 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 475 | 15 176 | 25 003 | 20 082 | 23 775 | 28 851 | 28 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 638 | 1 294 | 3 808 | 3 512 | 22 231 | 10 434 | 2 418 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 714 | 12 155 | 14 098 | 23 741 | 36 778 | 27 995 | 33 406 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 090 | 9 475 | 15 176 | 25 003 | 20 082 | 23 775 | 28 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 848 | 2 973 | 2 596 | 17 096 | 7 235 | 1 973 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 288 | 410 | 819 | 901 | 5 158 | 3 154 | 390 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 118 | 113 | 77 | 35 | |||
| Прочее за предыдущий год | 113 | 154 | 103 | 101 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | 819 | 901 | 5 158 | 3 154 | 390 | 1 972 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | 38 | 126 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 182 | 47 | 38 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | 113 | 77 | 35 | |||
| Прочее за отчетный год | 154 | 103 | 101 | 22 | 45 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 848 | 2 973 | 2 596 | 17 096 | 7 235 | 1 973 | 5 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 848 | 2 973 | 2 596 | 17 096 | 7 235 | 1 973 | 5 464 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 | 848 | 2 973 | 2 596 | 17 096 | 7 235 | 1 973 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 507 | 12 507 | 12 507 | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 007 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 491 | 5 086 | 22 182 | 29 058 | 31 031 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 177 | 12 025 | 25 498 | 28 093 | 45 189 | 52 065 | 54 038 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 507 | 23 007 | 12 507 | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 007 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 491 | 5 086 | 22 182 | 29 058 | 31 031 | 36 495 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 025 | 25 498 | 28 093 | 45 189 | 52 065 | 54 038 | 59 502 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 848 | 2 973 | 2 595 | 17 096 | 6 876 | 1 973 | 5 464 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 848 | 13 473 | 2 595 | 17 096 | 6 876 | 1 973 | 5 464 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 848 | 2 595 | 17 096 | 6 876 | 1 973 | 5 464 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 848 | 2 595 | 17 096 | 6 876 | 1 973 | 5 464 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 500 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 177 | 12 025 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 025 | 25 498 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 912 | 831 | 2 714 | 26 | 734 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 893 | 77 302 | 81 284 | 88 243 | 88 263 | 103 820 | 104 377 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 351 | 48 930 | 62 554 | 82 183 | 81 695 | 95 684 | 96 882 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 166 | 6 060 | 6 568 | 7 822 | 7 495 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 028 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 542 | 23 344 | 13 564 | 314 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 981 | 76 471 | 78 570 | 88 305 | 88 237 | 103 086 | 105 144 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 482 | 62 958 | 56 078 | 65 890 | 68 756 | 82 211 | 77 937 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 027 | 6 500 | 12 471 | 11 155 | 10 938 | 11 335 | 18 390 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 156 | 966 | 1 683 | 4 479 | 3 912 | 1 613 | 640 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 316 | 6 047 | 8 338 | 6 781 | 4 631 | 7 927 | 8 177 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | 1 315 | 2 945 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 750 | 1 315 | 2 945 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 162 | 26 | 734 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Активы | 103,2 млн ₽ | 107,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 156 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 478 дн. | 402 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.