Финансы ООО "ТО-40", Протвино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОННЕЛЬНЫЙ ОТРЯД-40"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 090 | 307 673 | 802 224 | 895 211 | 612 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 621 | 51 741 | 53 439 | 33 360 | 21 643 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 818 | 39 904 | 39 542 | 30 744 | 14 986 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 765 | 11 820 | 13 897 | 2 616 | 6 657 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 469 | 255 932 | 748 785 | 861 851 | 591 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 848 | 99 442 | 148 045 | 553 184 | 298 998 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 596 | 149 964 | 459 339 | 282 045 | 267 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 000 | 26 600 | 25 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 025 | 6 526 | 1 401 | 22 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 008 | 172 090 | 307 673 | 802 224 | 895 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 455 | 31 621 | 51 741 | 53 439 | 33 360 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 226 | 20 818 | 39 904 | 39 542 | 30 744 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 229 | 10 765 | 11 820 | 13 897 | 2 616 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 553 | 140 469 | 255 932 | 748 785 | 861 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 821 | 85 848 | 99 442 | 148 045 | 553 184 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 837 | 51 596 | 149 964 | 459 339 | 282 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 000 | 26 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 662 | 3 025 | 6 526 | 1 401 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 233 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 090 | 307 673 | 802 224 | 895 211 | 612 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 738 | 52 922 | 58 297 | 61 997 | 40 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 678 | 52 862 | 58 237 | 61 937 | 40 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 209 | 12 556 | 15 492 | 4 490 | 4 401 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 209 | 12 556 | 15 492 | 4 490 | 4 401 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 143 | 242 195 | 728 435 | 828 724 | 568 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 186 | 6 771 | 185 200 | 101 000 | 42 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 957 | 235 424 | 543 235 | 727 229 | 525 122 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 495 | 324 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 008 | 172 090 | 307 673 | 802 224 | 895 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 848 | 49 738 | 52 922 | 58 297 | 61 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 788 | 49 678 | 52 862 | 58 237 | 61 937 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 480 | 10 209 | 12 556 | 15 492 | 4 490 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 480 | 10 209 | 12 556 | 15 492 | 4 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 680 | 112 143 | 242 195 | 728 435 | 828 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 008 | 30 186 | 6 771 | 185 200 | 101 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 672 | 81 957 | 235 424 | 543 235 | 727 229 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 495 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 471 | 43 452 | 54 205 | 132 132 | 97 527 |
| Выручка за предыдущий год | 301 364 | 258 113 | 344 594 | 1 615 573 | 892 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 893 | 214 661 | 290 389 | 1 483 441 | 794 697 |
| Выручка за отчетный год | 258 113 | 344 594 | 1 615 573 | 892 224 | 311 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 452 | 54 205 | 132 132 | 97 527 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 730 | 12 786 | 61 715 | 258 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 722 | 41 419 | 70 417 | 97 269 | 43 479 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 661 | 290 389 | 1 483 441 | 794 697 | 330 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 782 | 8 730 | 12 786 | 61 715 | 258 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 689 | 34 722 | 41 419 | 70 417 | 97 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 521 | 5 180 | 20 379 | 5 054 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 385 | 1 601 | 5 757 | 3 132 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 680 | 2 243 | 15 476 | 27 695 | 3 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 375 | 6 861 | 11 706 | 67 619 | 48 802 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 905 | 12 609 | 39 167 | 40 885 | 12 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 310 | 4 521 | 5 180 | 20 379 | 5 054 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 1 | 385 | 1 601 | 5 757 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 001 | 2 680 | 2 243 | 15 476 | 27 695 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 324 | 5 375 | 6 861 | 11 706 | 67 619 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 815 | 6 905 | 12 609 | 39 167 | 40 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 344 | 3 190 | 3 184 | 15 375 | 3 700 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 543 | 1 138 | 703 | 4 145 | 1 075 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 729 | 2 347 | 2 936 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 536 | 1 054 | 2 077 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 138 | 703 | 4 145 | 1 075 | 285 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 427 | 960 | 927 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 504 | 427 | 960 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 729 | 2 347 | 2 936 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 536 | 1 054 | 2 077 | 4 042 | |
| Прочее за отчетный год | 365 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 190 | 3 184 | 15 375 | 3 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 190 | 3 184 | 15 375 | 3 700 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 344 | 3 190 | 3 184 | 15 375 | 3 700 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 788 | 49 678 | 52 862 | 58 237 | 61 937 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 848 | 49 738 | 52 922 | 58 297 | 61 997 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 678 | 52 862 | 58 237 | 61 937 | 40 226 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 738 | 52 922 | 58 297 | 61 997 | 40 286 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 190 | 3 184 | 15 375 | 3 700 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 190 | 3 184 | 15 375 | 3 700 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 190 | 3 184 | 15 375 | 3 700 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 190 | 3 184 | 15 375 | 3 700 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | 10 000 | 21 710 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 300 | 10 000 | 21 710 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 710 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 710 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | 10 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 300 | 10 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 738 | 52 922 | 58 297 | 61 997 | 40 286 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 848 | 49 738 | 52 922 | 58 297 | 61 997 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 592 | 90 617 | 35 069 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 064 | 230 270 | 1 273 911 | 1 717 342 | 67 718 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 233 | 218 237 | 1 249 120 | 1 494 975 | 58 014 |
| Прочие поступления за отчетный год | 831 | 12 033 | 24 791 | 222 367 | 9 704 |
| Платежи – всего за отчетный год | 250 404 | 201 678 | 1 432 575 | 1 626 725 | 32 649 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 755 | 122 566 | 1 056 778 | 1 291 625 | 7 354 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 141 | 65 263 | 121 880 | 239 801 | 22 857 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 685 | 1 972 | 15 476 | 27 695 | 304 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 606 | 576 | 4 898 | 2 852 | 285 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 217 | 11 301 | 233 543 | 64 752 | 1 849 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 169 | 277 | 2 857 | 220 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 169 | 277 | 2 857 | 220 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 391 | 1 682 | 18 018 | 8 016 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 391 | 1 682 | 18 018 | 8 016 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 877 | 168 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 507 | 36 282 | 462 011 | 390 500 | 1 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 507 | 36 282 | 462 011 | 390 500 | 1 400 |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 630 | 59 968 | 293 311 | 474 700 | 36 441 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 300 | 10 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 330 | 59 968 | 283 311 | 474 700 | 36 441 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 501 | 28 |