Финансы ОАО "УНИВЕРСАЛ-МСУ-95", Протвино
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРСАЛ-МСУ-95"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 148 | 60 914 | 59 350 | 57 225 | 53 674 | 56 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 121 | 3 118 | 2 019 | 1 082 | 503 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 113 | 3 118 | 2 019 | 1 082 | 503 | 17 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 027 | 57 795 | 57 332 | 56 143 | 53 171 | 56 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 186 | 48 352 | 50 729 | 50 384 | 49 252 | 50 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 120 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 767 | 9 346 | 6 483 | 5 691 | 3 851 | 5 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 97 | 120 | 68 | 68 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 905 | 62 731 | 60 914 | 59 351 | 57 225 | 6 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 304 | 4 121 | 3 118 | 2 019 | 1 082 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 296 | 4 121 | 3 118 | 2 019 | 1 082 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 601 | 58 609 | 57 795 | 57 332 | 56 144 | 6 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 198 | 45 186 | 48 352 | 50 729 | 50 384 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 191 | 13 373 | 9 346 | 6 483 | 5 692 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 50 | 97 | 120 | 68 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 149 | 60 914 | 59 350 | 57 225 | 53 674 | 56 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 927 | 7 927 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 32 | 63 | 11 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 | 32 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 310 | 76 722 | 75 393 | 74 884 | 75 116 | 75 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 907 | 13 274 | 7 893 | 6 891 | 6 308 | 5 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 403 | 63 448 | 67 500 | 67 993 | 68 808 | 70 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 905 | 62 731 | 60 914 | 59 351 | 57 225 | 6 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 927 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 600 | 78 893 | 76 722 | 75 650 | 74 884 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 321 | 10 907 | 13 274 | 7 893 | 6 891 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 278 | 67 986 | 63 448 | 67 757 | 67 993 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 9 654 | 9 998 | 10 715 | 9 376 | 2 554 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 582 | 22 391 | 18 722 | 17 023 | 4 152 | |
| Выручка за отчетный год | 9 998 | 10 715 | 9 376 | 2 554 | 12 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 810 | 125 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 581 | 18 722 | 17 023 | 4 152 | 3 562 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 720 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 507 | 612 | 158 | 316 | 323 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 346 | 154 | 121 | 22 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 798 | 10 142 | 8 766 | 50 988 | 453 | 1 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 552 | 1 369 | 840 | 49 052 | 1 042 | 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 702 | 507 | 612 | 158 | 316 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 451 | 346 | 154 | 121 | 22 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 968 | 14 798 | 10 142 | 8 766 | 50 988 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 169 | 1 552 | 1 369 | 840 | 49 052 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | 249 | 378 | 126 | 253 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 258 | 234 | 32 | 63 | |
| Прочее за предыдущий год | 194 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 234 | 32 | 63 | 72 | |
| Прочее за отчетный год | 126 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 249 | 378 | 126 | 253 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 378 | 126 | 253 | 222 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 373 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 929 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 929 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 533 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 533 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 533 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 533 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 180 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 303 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 877 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 818 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 266 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 073 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 479 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 378 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 60,9 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 53,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,8 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | -21,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,27 | -0,31 | -0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,2 % | 0,4 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 943 дн. | 1 088 дн. | 4 429 дн. | 5 047 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.