Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРСТРОЙСЕРВИС", Подольск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 504 441 | 581 152 | 348 166 | 291 700 | 261 620 | 250 320 | 276 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 224 | 102 565 | 89 541 | 70 427 | 54 141 | 38 126 | 26 355 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 179 | 102 524 | 89 496 | 70 417 | 54 133 | 38 118 | 26 333 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 42 | 45 | 10 | 8 | 8 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 409 217 | 478 587 | 258 625 | 221 273 | 207 479 | 212 194 | 250 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 189 | 139 765 | 52 721 | 42 344 | 103 080 | 112 176 | 151 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 58 | 160 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 326 | 249 535 | 183 291 | 154 310 | 92 600 | 98 283 | 89 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 942 | 5 942 | 2 907 | 12 999 | 9 614 | 5 | 1 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 219 | 83 256 | 19 690 | 11 619 | 1 135 | 1 383 | 6 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 538 | 30 | 17 | 1 049 | 348 | 136 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 378 | 504 441 | 581 152 | 340 254 | 291 700 | 261 620 | 250 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 203 | 95 224 | 102 565 | 89 541 | 70 427 | 54 141 | 38 126 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 156 | 95 179 | 102 524 | 89 496 | 70 417 | 54 133 | 38 118 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 45 | 42 | 45 | 10 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 175 | 409 217 | 478 587 | 250 713 | 221 273 | 207 479 | 212 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 702 | 120 189 | 139 766 | 44 713 | 42 344 | 103 080 | 112 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 4 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 637 | 229 326 | 249 535 | 183 386 | 154 310 | 92 600 | 98 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 564 | 5 942 | 5 942 | 2 907 | 12 999 | 9 614 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 634 | 53 219 | 83 256 | 19 690 | 11 619 | 1 135 | 1 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 636 | 538 | 30 | 17 | 1 049 | 348 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 504 441 | 581 152 | 348 166 | 291 700 | 261 620 | 250 320 | 276 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 154 | 45 727 | 46 475 | 39 146 | 40 812 | 40 874 | 39 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 375 | 36 375 | 36 375 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 109 | 4 682 | 5 431 | 10 691 | 12 357 | 12 419 | 10 835 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 730 | 124 338 | 96 072 | 46 066 | 39 211 | 29 988 | 15 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 099 | 123 812 | 95 600 | 45 600 | 38 000 | 27 867 | 14 772 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 631 | 526 | 472 | 466 | 1 211 | 2 122 | 488 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 557 | 411 087 | 205 619 | 206 488 | 181 597 | 179 458 | 222 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 556 | 19 014 | 13 895 | 23 809 | 101 697 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 303 740 | 410 270 | 170 063 | 186 028 | 163 128 | 148 651 | 113 826 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 817 | 817 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 446 | 4 574 | 6 998 | 6 611 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 378 | 504 441 | 581 152 | 340 255 | 291 700 | 261 620 | 250 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 731 | 45 154 | 45 727 | 38 564 | 39 146 | 40 812 | 40 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 375 | 36 375 | 36 375 | 36 375 | 23 785 | 23 785 | 23 785 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 686 | 4 109 | 4 682 | 10 691 | 12 357 | 12 419 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 623 | 154 730 | 124 338 | 96 072 | 46 066 | 39 211 | 29 988 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 099 | 123 812 | 95 600 | 45 600 | 38 000 | 27 867 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 623 | 631 | 526 | 472 | 466 | 1 211 | 2 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 024 | 304 557 | 411 087 | 205 619 | 206 488 | 181 597 | 179 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 509 | 35 556 | 19 014 | 13 895 | 23 809 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 696 | 303 740 | 410 270 | 170 063 | 186 028 | 163 128 | 148 651 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 817 | 817 | 817 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 446 | 4 574 | 6 998 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 411 | 15 119 | 25 535 | 56 058 | 48 141 | 31 248 | 24 685 |
| Выручка за предыдущий год | 297 049 | 536 941 | 673 424 | 590 060 | 640 723 | 394 011 | 345 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 294 638 | 521 822 | 647 889 | 534 002 | 592 582 | 362 763 | 320 673 |
| Выручка за отчетный год | 536 941 | 673 424 | 590 060 | 640 723 | 394 011 | 345 358 | 168 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 119 | 25 535 | 56 058 | 48 141 | 31 247 | 24 685 | 19 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 119 | 25 535 | 873 | 25 745 | 18 343 | 10 253 | 8 505 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 185 | 22 396 | 12 904 | 14 432 | 10 985 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 521 822 | 647 889 | 534 002 | 592 582 | 362 764 | 320 673 | 149 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 411 | 15 119 | 25 535 | 873 | 25 745 | 18 344 | 10 253 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 185 | 22 396 | 12 904 | 14 432 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 762 | 1 647 | 1 779 | 2 384 | 3 054 | 1 310 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 410 | 219 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 153 | 9 338 | 5 080 | 8 212 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 183 | 37 726 | 93 100 | 44 028 | 27 117 | 33 346 | 16 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 540 | 61 614 | 92 194 | 49 646 | 33 287 | 37 209 | 19 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 796 | 2 762 | 1 804 | 2 384 | 3 053 | 1 310 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 847 | 2 410 | 219 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 555 | 16 300 | 20 153 | 9 338 | 5 080 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 929 | 16 183 | 37 726 | 93 220 | 44 028 | 27 119 | 33 346 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 836 | 28 540 | 61 457 | 78 603 | 49 646 | 33 291 | 37 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 202 | 1 886 | 672 | 3 671 | 734 | 1 665 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 564 | 867 | 1 233 | 980 | 1 620 | 641 | 291 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | 9 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 867 | 1 233 | 980 | 1 620 | 641 | 291 | 47 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 215 | 694 | 408 | 761 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 384 | 215 | 694 | 408 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 4 | 50 | 5 | 745 | 1 155 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 105 | 2 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 886 | 515 | 749 | 1 666 | 62 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 886 | 515 | 749 | 734 | 1 666 | 62 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 202 | 1 886 | 672 | 3 671 | 1 665 | 62 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 375 | 36 375 | 36 375 | 36 375 | 23 785 | 23 785 | 23 785 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 686 | 4 109 | 4 682 | 10 691 | 12 357 | 12 419 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 730 | 45 153 | 45 726 | 38 563 | 39 145 | 40 811 | 40 873 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 | 4 669 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 375 | 36 375 | 36 375 | 23 785 | 23 785 | 23 785 | 23 785 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 109 | 4 682 | 5 431 | 10 691 | 12 357 | 12 419 | 10 835 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 153 | 45 726 | 46 475 | 39 145 | 40 811 | 40 873 | 39 289 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 423 | 573 | 749 | 13 172 | 1 666 | 62 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 423 | 573 | 749 | 13 172 | 1 666 | 62 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 423 | 573 | 749 | 13 172 | 1 666 | 62 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 423 | 573 | 749 | 13 172 | 1 666 | 62 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 590 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 584 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 590 | 1 584 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 584 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 584 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 12 590 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 12 590 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 970 | 46 543 | 38 468 | 39 146 | 40 812 | 40 874 | 39 290 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 548 | 45 971 | 46 544 | 38 563 | 39 146 | 40 812 | 40 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 320 | 27 691 | 593 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 633 731 | 753 862 | 654 200 | 659 423 | 439 525 | 312 379 | 115 757 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 629 974 | 753 862 | 653 741 | 643 715 | 429 504 | 295 042 | 103 825 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 757 | 459 | 15 708 | 10 021 | 17 337 | 11 932 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 690 738 | 693 542 | 756 986 | 631 732 | 438 932 | 326 223 | 176 049 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 643 140 | 602 557 | 549 832 | 576 965 | 372 136 | 258 357 | 122 686 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 411 | 46 798 | 44 239 | 45 986 | 27 735 | 24 707 | 15 577 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 128 | 9 338 | 4 841 | 8 212 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 860 | 906 | 980 | 1 620 | 641 | 151 | 60 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 327 | 22 153 | 161 935 | 7 161 | 29 082 | 17 133 | 18 681 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 599 | 770 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 3 739 | 11 599 | 770 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 | 11 599 | 770 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 739 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 | 21 323 | 6 999 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 999 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 21 323 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 233 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 590 | 18 933 | 2 498 | 64 793 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 000 | 46 000 | 83 053 | 45 895 | 42 203 | 98 009 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 000 | 46 000 | 83 053 | 45 895 | 42 203 | 98 009 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 410 | 76 287 | 64 120 | 14 454 | 53 712 | 39 705 | 33 216 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 712 | 39 705 | 33 216 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 410 | 76 287 | 64 120 | 14 454 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 583 | 30 033 | 253 | 5 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 515 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 62 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 581,2 млн ₽ | 348,2 млн ₽ | 291,7 млн ₽ | 261,6 млн ₽ | 250,3 млн ₽ | 276,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,7 млн ₽ | — | 39,1 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,26 | 1,07 | 1,14 | 1,18 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,00 | 0,87 | 0,57 | 0,56 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,11 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 11,71 | — | 6,45 | 5,41 | 5,12 | 6,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,0 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | — | 1,9 % | 4,1 % | 0,2 % | -4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 36 дн. | 26 дн. | 104 дн. | 128 дн. | 371 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.