Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОФРОСТ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОФРОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 114 | 7 756 | 6 667 | 6 740 | 6 628 | 6 635 | 6 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 041 | 6 362 | 6 314 | 6 195 | 6 077 | 5 958 | 5 839 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 041 | 6 362 | 6 314 | 6 195 | 6 077 | 5 958 | 5 839 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 073 | 1 394 | 353 | 545 | 551 | 677 | 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 630 | 757 | 150 | 293 | 336 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 656 | 235 | 337 | 540 | 395 | 378 | 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 395 | 9 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 787 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 238 | 6 114 | 7 756 | 6 666 | 6 740 | 6 628 | 6 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 148 | 3 041 | 6 362 | 6 314 | 6 195 | 6 077 | 5 958 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 148 | 3 041 | 6 362 | 6 314 | 6 195 | 6 077 | 5 958 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 090 | 3 073 | 1 394 | 352 | 545 | 551 | 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 596 | 630 | 757 | 150 | 293 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 | 296 | 235 | 337 | 540 | 395 | 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 357 | 395 | 9 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 1 787 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 114 | 7 756 | 6 667 | 6 740 | 6 627 | 6 635 | 6 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 778 | 5 871 | 6 483 | 6 393 | 6 395 | 6 397 | 6 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 427 | 3 427 | 3 427 | 3 427 | 3 427 | 3 427 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 336 | 1 885 | 184 | 347 | 232 | 238 | 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 336 | 1 885 | 184 | 347 | 232 | 238 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 238 | 6 114 | 7 756 | 6 666 | 6 740 | 6 627 | 6 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 995 | 2 778 | 5 871 | 6 482 | 6 394 | 6 395 | 6 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 427 | 3 427 | 3 427 | 3 427 | 3 427 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 243 | 3 336 | 1 885 | 184 | 346 | 232 | 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 420 | 3 336 | 1 885 | 184 | 346 | 232 | 238 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 803 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 581 | 446 | 179 | 75 | 209 | ||
| Выручка за предыдущий год | 824 | 2 570 | 1 150 | 1 473 | 1 294 | 1 188 | 1 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 757 | 2 124 | 1 275 | 1 601 | 1 115 | 1 113 | 1 062 |
| Выручка за отчетный год | 2 570 | 1 150 | 1 473 | 1 294 | 1 188 | 1 271 | 1 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 75 | 209 | 209 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 57 | 64 | 69 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 | 950 | 95 | 18 | 145 | 140 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 502 | 1 275 | 1 601 | 1 115 | 1 113 | 1 062 | 1 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 84 | 57 | 64 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 378 | 93 | 950 | 95 | 18 | 145 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 638 | 265 | 25 | 2 | 10 | 15 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 786 | 1 389 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 852 | 108 | 50 | 59 | 57 | 54 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 15 | 265 | 25 | 2 | 10 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 4 | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 1 785 | 1 389 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 1 839 | 108 | 50 | 59 | 57 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 2 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | 53 | 5 | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 13 | 14 | 109 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 53 | 5 | 2 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 | 14 | 109 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 092 | 198 | 2 | 2 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 2 | 2 | 6 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 427 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 092 | 198 | 2 | 2 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -335 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 2,38 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 1,71 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,96 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,04 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 217 дн. | 49 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.