Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Подольск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 187 771 | 2 471 063 | 2 138 922 | 488 945 | 717 444 | 460 596 | 444 519 | 104 034 | 100 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 366 576 | 1 616 084 | 1 325 699 | 420 273 | 420 273 | 420 273 | 420 273 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 277 471 | 254 270 | 228 786 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 085 | 638 | 507 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 088 020 | 1 361 176 | 1 096 406 | 420 273 | 420 273 | 420 273 | 420 273 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 821 195 | 854 979 | 813 223 | 68 672 | 297 171 | 40 323 | 24 246 | 104 034 | 100 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 322 207 | 280 349 | 266 779 | 24 953 | 237 617 | 24 167 | 24 167 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 558 | 34 855 | 12 470 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 432 025 | 524 902 | 527 101 | 42 804 | 56 995 | 16 077 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 662 | 5 421 | 5 830 | 915 | 2 559 | 79 | 79 | 104 034 | 100 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 743 | 9 452 | 1 043 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 927 291 | 2 187 771 | 2 471 063 | 465 566 | 714 547 | 717 444 | 460 596 | 24 246 | 104 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 073 244 | 1 366 576 | 1 616 084 | 465 301 | 420 273 | 420 273 | 420 273 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 307 794 | 277 471 | 254 270 | 45 028 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 782 | 1 085 | 638 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 763 668 | 1 088 020 | 1 361 176 | 420 273 | 420 273 | 420 273 | 420 273 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 854 047 | 821 195 | 854 979 | 265 | 294 274 | 297 171 | 40 323 | 24 246 | 104 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 320 647 | 322 207 | 280 349 | 224 623 | 237 617 | 24 167 | 24 167 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 722 | 62 558 | 34 855 | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 717 | 432 025 | 524 902 | 223 | 63 610 | 56 995 | 16 077 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 478 | 1 662 | 5 421 | 6 041 | 2 559 | 79 | 79 | 104 034 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 483 | 2 743 | 9 452 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 187 771 | 2 471 063 | 2 138 922 | 488 945 | 717 444 | 460 596 | 444 519 | 104 034 | 100 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 439 | 102 149 | 106 502 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 097 | 15 097 | 15 097 | 15 097 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 097 | 15 097 | 15 097 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 322 | 87 032 | 91 385 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 321 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 321 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 092 332 | 2 368 914 | 1 934 099 | 1 883 297 | 2 113 940 | 2 554 911 | 2 547 697 | 2 562 210 | 2 558 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 000 | 168 471 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 892 332 | 2 200 443 | 1 934 099 | 1 804 482 | 2 034 803 | 2 442 320 | 2 442 320 | 2 442 320 | 2 442 320 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 815 | 79 137 | 112 591 | 105 377 | 119 890 | 116 561 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 927 291 | 2 187 771 | 2 471 063 | 465 566 | 714 547 | 717 444 | 460 596 | 24 246 | 104 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 379 | 95 439 | 102 149 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 097 | 15 097 | 15 097 | 15 097 | 15 097 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 097 | 15 097 | 15 097 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 262 | 80 322 | 87 032 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 887 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 887 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 848 912 | 2 092 332 | 2 368 914 | 1 809 479 | 2 110 561 | 2 113 940 | 2 554 911 | 2 547 697 | 2 562 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 000 | 168 471 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 848 912 | 1 892 332 | 2 200 443 | 1 809 479 | 2 027 071 | 2 034 803 | 2 442 320 | 2 442 320 | 2 442 320 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 83 490 | 79 137 | 112 591 | 105 377 | 119 890 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 691 | 25 130 | 41 212 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 587 153 | 491 103 | 461 823 | 26 169 | 9 297 | 8 139 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 566 462 | 465 973 | 420 611 | 141 227 | 10 505 | 8 621 | |||
| Выручка за отчетный год | 491 103 | 461 823 | 555 608 | 169 325 | 8 139 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 130 | 41 212 | 34 368 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 622 | 40 842 | 34 179 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 508 | 370 | 189 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 973 | 420 611 | 521 240 | 169 325 | 8 621 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 057 | 24 622 | 40 842 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 634 | 508 | 370 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 721 | 5 335 | 5 441 | 117 641 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 120 | 29 794 | 23 549 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 652 | 117 | 140 | 11 971 | 10 701 | 524 956 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 437 | 5 830 | 5 329 | 709 790 | 19 694 | 407 315 | 460 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 914 | 10 721 | 5 335 | 117 641 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 840 | 4 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 120 | 29 794 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 439 | 652 | 117 | 11 971 | 10 701 | 524 956 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 422 | 6 437 | 5 830 | 709 790 | 19 694 | 407 315 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 131 | 8 577 | 4 268 | 68 767 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 783 | 2 144 | 1 067 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 144 | 1 067 | 1 088 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 577 | 4 268 | 4 353 | 68 767 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 577 | 4 268 | 4 353 | 68 767 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 131 | 8 577 | 4 268 | 68 767 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 097 | 15 097 | 15 097 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 262 | 80 322 | 87 032 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 379 | 95 439 | 102 149 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 097 | 15 097 | 15 097 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 322 | 87 032 | 91 385 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 439 | 102 149 | 106 502 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 060 | 6 710 | 4 353 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 060 | 6 710 | 4 353 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 060 | 6 710 | 4 353 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 060 | 6 710 | 4 353 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 439 | 102 149 | 106 502 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 379 | 95 439 | 102 149 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 759 | 409 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 447 579 | 1 031 140 | 1 551 368 | 5 512 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 218 799 | 46 483 | 1 315 015 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 671 | 14 393 | 16 366 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 109 | 970 264 | 219 987 | 5 512 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 449 395 | 1 027 381 | 1 550 959 | 8 994 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 564 669 | 326 547 | 330 462 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 188 392 | 140 766 | 115 703 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 794 | 22 389 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 263 | 1 067 | 793 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 694 071 | 529 207 | 1 081 612 | 8 994 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 759 | 409 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -482 тыс. ₽ | -697,8 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | -459 тыс. ₽ | ||
| Активы | 717,4 млн ₽ | 460,6 млн ₽ | 444,5 млн ₽ | 104,0 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,40 млрд ₽ | -2,09 млрд ₽ | -2,10 млрд ₽ | -2,46 млрд ₽ | -2,46 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 1,28 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,96 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,60 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | -1,95 | -4,55 | -4,73 | -23,63 | -24,53 | 0,27 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,20 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | -5,9 % | — | — | — | — | 3,8 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | -5,9 % | — | — | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -151,5 % | -2,0 % | 66,1 % | -0,5 % | 0,5 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | — | — | — | 0,76 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 556 дн. | — | — | — | — | 141 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 060 дн. | — | — | — | — | 51 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 150 дн. | — | — | — | — | 151 дн. | 160 дн. |
| Финансовый цикл | -73 534 дн. | — | — | — | — | 16 дн. | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,11 | -62,36 | -104,08 | -23,63 | -24,53 | 0,34 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -23,72 | -61,79 | -53,78 | -225,44 | -241,89 | 2,09 ▼ | 1,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 453 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).