Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК "ПОДОЛЬСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС", Подольск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК "ПОДОЛЬСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 356 115 | 368 182 | 335 518 | 281 655 | 283 368 | 244 102 | 267 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 323 660 | 311 503 | 273 234 | 257 086 | 237 965 | 209 781 | 200 980 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 260 712 | 276 009 | 261 352 | 232 115 | 203 801 | 176 647 | 171 428 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 471 | 34 001 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 422 | 1 449 | 11 848 | 24 949 | 34 153 | 33 134 | 29 552 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 455 | 56 679 | 62 284 | 24 569 | 45 403 | 34 321 | 66 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 242 | 20 873 | 22 803 | 8 096 | 7 539 | 9 892 | 9 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 373 | 21 008 | 9 704 | 3 582 | 6 429 | 14 343 | 39 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 643 | 13 754 | 28 465 | 11 156 | 30 017 | 8 941 | 13 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 197 | 1 044 | 1 312 | 1 735 | 1 418 | 1 145 | 4 082 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 341 668 | 356 115 | 368 182 | 335 518 | 281 655 | 283 368 | 244 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 798 | 323 660 | 311 503 | 273 234 | 257 086 | 237 965 | 209 781 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 677 | 260 712 | 276 009 | 261 352 | 232 115 | 203 801 | 176 647 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 471 | 34 001 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 121 | 422 | 1 449 | 11 848 | 24 949 | 34 153 | 33 134 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 870 | 32 455 | 56 679 | 62 284 | 24 569 | 45 403 | 34 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 039 | 19 242 | 20 873 | 22 803 | 8 096 | 7 539 | 9 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 537 | 9 373 | 21 008 | 9 704 | 3 582 | 6 429 | 14 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 279 | 2 643 | 13 754 | 28 465 | 11 156 | 30 017 | 8 941 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 1 197 | 1 044 | 1 312 | 1 735 | 1 418 | 1 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 356 115 | 368 182 | 335 518 | 281 655 | 283 368 | 244 102 | 267 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 339 519 | 346 930 | 306 783 | 255 605 | 208 292 | 213 028 | 238 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 345 | 10 322 | 10 322 | 10 322 | 10 322 | 10 322 | 10 322 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 012 | 18 012 | 18 012 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 339 174 | 336 608 | 296 461 | 245 283 | 179 958 | 184 694 | 210 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 | 290 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 | 290 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 559 | 21 215 | 28 698 | 26 013 | 75 030 | 31 028 | 28 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 921 | 20 681 | 12 198 | 25 548 | 74 600 | 30 633 | 27 056 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 638 | 534 | 500 | 465 | 430 | 395 | 360 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 577 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 341 668 | 356 115 | 368 182 | 335 518 | 281 655 | 283 368 | 244 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 323 596 | 339 519 | 346 930 | 306 783 | 255 605 | 208 292 | 213 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 345 | 345 | 10 322 | 10 322 | 10 322 | 10 322 | 10 322 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 012 | 18 012 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 323 251 | 339 174 | 336 608 | 296 461 | 245 283 | 179 958 | 184 694 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 036 | 16 559 | 21 215 | 28 698 | 26 013 | 75 030 | 31 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 152 | 15 921 | 20 681 | 12 198 | 25 548 | 74 600 | 30 633 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 884 | 638 | 534 | 500 | 465 | 430 | 395 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 546 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 133 423 | 141 926 | 317 774 | 286 577 | 273 093 | 271 803 | 322 707 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 299 009 | 309 084 | 337 356 | 336 393 | 337 657 | 325 764 | 314 161 |
| Выручка за отчетный год | 141 926 | 317 774 | 286 577 | 273 093 | 271 803 | 322 707 | 341 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 546 | 33 198 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 546 | 33 198 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 309 084 | 337 356 | 336 393 | 337 657 | 325 764 | 314 161 | 308 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 546 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 156 | 9 811 | 34 556 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 829 | 1 206 | 173 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 552 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 169 706 | 25 910 | 2 873 | 2 022 | 4 529 | 3 495 | 4 387 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 332 | 7 378 | 5 331 | 2 621 | 2 415 | 2 230 | 3 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 45 | 156 | 9 811 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 393 | 2 829 | 1 206 | 173 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 552 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 916 | 169 706 | 25 910 | 2 873 | 2 022 | 4 529 | 3 495 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 678 | 5 332 | 7 378 | 5 331 | 2 621 | 2 415 | 2 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 53 | 2 917 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 527 | 183 | 702 | 708 | 1 387 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 1 | 271 | 242 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 301 | 1 027 | 10 399 | 13 343 | 9 205 | |
| Прочее за предыдущий год | 72 | 157 | 428 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 702 | 708 | 1 387 | 3 760 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 309 | 444 | 431 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 587 | 1 175 | 444 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 271 | 242 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 301 | 1 027 | 10 399 | 13 343 | 9 205 | ||
| Прочее за отчетный год | 157 | 428 | 4 662 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 53 | 2 917 | 25 892 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 53 | 2 917 | 25 892 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 53 | 2 917 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 345 | 345 | 10 322 | 10 322 | 10 322 | 10 322 | 10 322 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 012 | 18 012 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 251 | 339 174 | 336 608 | 296 461 | 245 283 | 179 958 | 184 694 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 323 596 | 339 519 | 346 930 | 306 783 | 255 605 | 208 292 | 213 028 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 345 | 10 322 | 10 322 | 10 322 | 10 322 | 10 322 | 10 322 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 012 | 18 012 | 18 012 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 174 | 336 608 | 296 461 | 245 283 | 179 958 | 184 694 | 210 360 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 339 519 | 346 930 | 306 783 | 255 605 | 208 292 | 213 028 | 238 694 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 977 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 012 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 392 | 4 736 | 25 892 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 392 | 9 977 | 18 012 | 4 736 | 25 892 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | 4 736 | 25 892 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 309 | 4 736 | 25 892 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 18 012 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 083 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 19 083 | 18 012 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 469 | 2 566 | 40 147 | 51 178 | 65 325 | 226 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 469 | 2 566 | 40 147 | 51 178 | 65 325 | 226 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | 2 566 | 40 147 | 51 178 | 65 325 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 237 | 2 566 | 40 147 | 51 178 | 65 325 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 226 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 232 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 232 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 340 157 | 347 464 | 323 283 | 256 070 | 208 722 | 213 028 | 238 694 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 323 596 | 340 157 | 347 464 | 307 283 | 256 070 | 208 292 | 213 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 850 | 18 861 | 4 461 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 476 894 | 490 728 | 342 199 | 276 716 | 268 999 | 320 776 | 314 816 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 301 382 | 166 656 | 288 740 | 274 963 | 267 474 | 317 881 | 311 286 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 512 | 324 072 | 53 459 | 1 753 | 1 525 | 2 895 | 3 530 |
| Платежи – всего за отчетный год | 321 044 | 508 087 | 343 488 | 278 025 | 250 138 | 341 853 | 310 355 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 033 | 97 744 | 30 684 | 10 373 | 53 683 | 65 259 | 79 932 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 153 212 | 159 356 | 167 338 | 154 861 | 154 188 | 159 931 | 142 137 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 250 | 1 552 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 400 | 702 | 503 | 4 059 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 399 | 250 285 | 143 713 | 111 239 | 42 267 | 116 663 | 84 227 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 798 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 798 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 798 | 16 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 24 798 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 850 | 14 711 | 18 861 | 4 461 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 884 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 246 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 246 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | 246 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 25,9 млн ₽ |
| Активы | 268,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 238,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,91 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.