Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНГ-ОЙЛ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНГ-ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 919 | 20 669 | 19 382 | 18 558 | 18 118 | 6 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 613 | 5 959 | 4 436 | 3 538 | 2 653 | 2 410 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 485 | 5 810 | 4 249 | 3 366 | 2 496 | 2 261 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 149 | 187 | 172 | 157 | 149 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 128 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 306 | 14 711 | 14 945 | 15 020 | 15 465 | 3 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 590 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 855 | 14 520 | 14 851 | 14 806 | 15 352 | 3 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 686 | 139 | 43 | 163 | 62 | 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 838 | 20 919 | 20 669 | 19 382 | 18 558 | 18 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 710 | 6 613 | 5 959 | 4 436 | 3 538 | 2 653 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 631 | 6 485 | 5 810 | 4 249 | 3 366 | 2 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 128 | 149 | 187 | 172 | 157 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 128 | 14 305 | 14 711 | 14 945 | 15 020 | 15 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 872 | 2 590 | 52 | 51 | 51 | 51 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 490 | 11 029 | 14 520 | 14 851 | 14 806 | 15 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 510 | 686 | 139 | 43 | 163 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 256 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 919 | 20 669 | 19 382 | 18 558 | 18 118 | 6 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 983 | 9 168 | 8 700 | 7 792 | 4 140 | 3 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 083 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 934 | 11 499 | 10 680 | 10 765 | 13 977 | 2 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 274 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 660 | 11 499 | 10 650 | 10 765 | 13 977 | 2 304 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 838 | 20 919 | 20 669 | 19 382 | 18 558 | 18 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 975 | 8 983 | 9 168 | 8 700 | 7 792 | 4 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 075 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 858 | 11 934 | 11 499 | 10 680 | 10 765 | 13 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 006 | 1 274 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 852 | 10 660 | 11 499 | 10 650 | 10 765 | 13 977 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 446 | 13 723 | 186 | 377 | 3 954 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 489 | 106 696 | 32 374 | 6 704 | 5 638 | 10 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 043 | 92 973 | 32 188 | 6 327 | 6 050 | 6 435 |
| Выручка за отчетный год | 106 696 | 32 374 | 6 704 | 5 638 | 10 389 | 17 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 723 | 186 | 377 | 3 954 | 11 993 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 613 | 186 | 377 | 3 954 | 11 993 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 110 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 973 | 32 188 | 6 327 | 6 050 | 6 435 | 5 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 13 723 | 186 | 377 | 3 954 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 306 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 305 | 41 | 3 325 | 3 058 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 343 | 1 358 | 4 087 | 8 755 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 823 | 1 239 | 336 | 439 | 4 716 | 17 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 243 | 305 | 41 | 3 325 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 560 | 343 | 1 358 | 4 087 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 772 | 1 823 | 1 239 | 336 | 439 | 4 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 070 | 185 | 41 | 3 325 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 173 | 120 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 120 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 93 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 221 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 185 | 41 | 3 325 | 3 058 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 185 | 41 | 3 325 | 3 058 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 075 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 975 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 083 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 983 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 983 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 975 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 034 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 542 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 666 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 758 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 508 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 826 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 411 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 172 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 246 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 104 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 104 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 176 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 185 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | -851 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,40 | 1,40 | 1,11 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,39 | 1,39 | 1,10 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,45 | 0,42 | 0,23 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 1,23 | 1,38 | 3,38 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,2 % | -4,6 % | 18,4 % | 48,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 0,5 % | -10,9 % | 80,3 % | 77,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 614 дн. | 649 дн. | 793 дн. | 162 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,29 | 0,28 | 0,10 | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,96 | 2,31 | 1,96 | 2,08 | 6,71 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.