Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕСНА", Подольск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕСНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 539 270 | 57 893 | 72 821 | 62 322 | 65 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 141 | 2 968 | 1 257 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 141 | 2 968 | 1 257 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 534 129 | 54 925 | 71 564 | 62 322 | 65 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 | 241 | 13 458 | 3 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 3 674 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 219 | 9 144 | 13 435 | 17 082 | 7 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 010 | 26 250 | 30 431 | 13 650 | 12 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 750 | 18 988 | 4 327 | 25 773 | 40 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 987 | 302 | 6 240 | 5 814 | 5 688 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 929 | 153 650 | 57 893 | 72 821 | 62 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 588 | 5 707 | 2 968 | 1 257 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 588 | 5 707 | 2 968 | 1 257 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 340 | 147 942 | 54 925 | 71 564 | 62 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 260 | 241 | 241 | 13 458 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 674 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 845 | 40 698 | 9 144 | 13 435 | 17 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 127 185 | 84 684 | 26 250 | 30 431 | 13 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 580 | 22 255 | 18 988 | 4 327 | 25 773 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 469 | 64 | 302 | 6 240 | 5 814 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 539 270 | 57 893 | 72 821 | 62 322 | 65 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 231 | 19 772 | 20 308 | 20 355 | 21 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 137 164 | 19 705 | 20 242 | 20 288 | 21 928 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 039 | 38 122 | 52 512 | 41 967 | 43 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 501 | 20 666 | 29 411 | 35 355 | 39 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 396 538 | 17 456 | 23 102 | 6 612 | 4 169 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 84 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 213 929 | 153 650 | 57 893 | 72 821 | 62 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 575 | 92 522 | 19 772 | 20 308 | 20 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 508 | 92 455 | 19 705 | 20 242 | 20 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 354 | 61 127 | 38 122 | 52 512 | 41 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 189 | 20 666 | 29 411 | 35 355 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 354 | 21 938 | 17 456 | 23 102 | 6 612 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 101 | 66 584 | 9 586 | 6 179 | 6 158 |
| Выручка за предыдущий год | 562 934 | 394 062 | 30 029 | 30 848 | 39 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 413 833 | 327 478 | 20 443 | 24 669 | 33 174 |
| Выручка за отчетный год | 47 999 | 30 029 | 30 848 | 39 332 | 24 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 333 | 9 586 | 6 179 | 6 158 | 6 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 007 | 3 244 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 781 | 49 | 503 | 196 | 243 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 624 | 11 309 | 9 386 | 4 955 | 3 303 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 666 | 20 443 | 24 669 | 33 174 | 17 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 265 | 53 604 | 1 007 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 412 | 404 | 49 | 503 | 196 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 424 | 12 576 | 11 309 | 9 386 | 4 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 677 | 165 | 2 051 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 557 | 660 | 136 | 119 | 317 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 330 | 23 | 20 | 25 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 016 | 20 901 | 14 747 | 18 656 | 5 444 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 839 | 89 882 | 10 473 | 19 597 | 6 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 405 | 282 | 677 | 165 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 517 | 379 | 660 | 136 | 119 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 870 | 330 | 23 | 20 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 069 | 33 067 | 20 901 | 14 747 | 18 656 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 445 | 85 898 | 89 882 | 10 473 | 19 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 114 | 536 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 291 | 317 | 95 | 141 | 119 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 141 | 119 | 428 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 233 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 536 | 46 | 1 640 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 46 | 1 640 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 114 | 536 | 46 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 | 38 | 38 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 | 29 | 29 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 704 | 20 242 | 20 289 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 771 | 20 309 | 20 356 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 | 38 | 38 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 | 29 | 29 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 241 | 20 288 | 21 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 308 | 20 355 | 21 996 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 46 | 1 640 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 537 | 46 | 1 640 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 46 | 1 640 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 537 | 46 | 1 640 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 308 | 20 355 | 21 996 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 772 | 20 308 | 20 356 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 886 | 7 763 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 048 | 57 841 | 33 702 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 827 | 36 243 | 30 382 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 221 | 21 598 | 3 320 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 810 | 41 955 | 25 939 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 154 | 36 082 | 19 132 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 443 | 2 175 | 1 412 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 732 | 3 698 | 5 395 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 725 | 5 950 | 3 750 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 950 | 14 100 | 9 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 950 | 14 100 | 9 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 225 | 8 150 | 6 150 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 225 | 8 150 | 6 150 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 836 | 11 513 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 899 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | -72,8 млн ₽ | 536 тыс. ₽ |
| Активы | 539,3 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 72,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 20,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,44 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,43 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 1,19 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -125,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 199 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.