Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЭМТИКА", Подольск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЭМТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 326 983 | 362 411 | 492 398 | 425 856 | 506 635 | 525 273 | 524 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 391 | 38 885 | 40 125 | 41 787 | 38 461 | 36 168 | 31 066 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 391 | 38 885 | 39 436 | 40 070 | 37 891 | 36 064 | 28 281 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 78 | 94 | 2 775 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 679 | 1 655 | 482 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 592 | 323 526 | 452 273 | 384 069 | 468 174 | 489 105 | 493 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 227 404 | 279 868 | 334 097 | 298 430 | 366 050 | 322 124 | 281 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 866 | 1 667 | 1 054 | 13 752 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 666 | 36 337 | 112 675 | 76 553 | 92 914 | 161 064 | 196 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 512 | 7 311 | 4 464 | 4 743 | 7 136 | 4 680 | 750 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 | 4 343 | 407 | 183 | 40 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 282 830 | 326 983 | 299 663 | 492 398 | 425 856 | 506 635 | 580 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 125 | 41 391 | 38 885 | 40 125 | 41 787 | 38 461 | 36 168 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 125 | 41 391 | 38 885 | 39 436 | 40 070 | 37 891 | 36 064 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 78 | 94 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 679 | 1 655 | 482 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 705 | 285 592 | 260 778 | 452 273 | 384 069 | 468 174 | 544 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 023 | 227 404 | 217 189 | 334 097 | 298 430 | 366 050 | 347 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 866 | 1 667 | 14 694 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 441 | 53 666 | 36 268 | 112 675 | 76 553 | 92 914 | 176 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 231 | 4 512 | 7 311 | 4 464 | 4 743 | 7 136 | 4 680 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 4 343 | 407 | 313 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 326 983 | 362 411 | 492 398 | 425 856 | 506 635 | 525 273 | 524 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 020 | 12 806 | 15 844 | 18 595 | 30 235 | 41 810 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 280 | 2 066 | 5 104 | 7 855 | 19 495 | 31 070 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 171 | 20 000 | 12 668 | 4 681 | 61 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 171 | 20 000 | 12 667 | 4 667 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 14 | 61 | 33 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 792 | 349 605 | 456 554 | 394 593 | 471 719 | 483 402 | 493 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 500 | 40 000 | 88 000 | 93 555 | 84 425 | 94 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 792 | 328 105 | 416 554 | 306 593 | 378 164 | 398 977 | 399 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 282 830 | 326 983 | 299 663 | 492 398 | 425 856 | 506 635 | 580 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 781 | 12 020 | 12 806 | 15 844 | 18 595 | 30 235 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 790 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 991 | 1 280 | 2 066 | 5 104 | 7 855 | 19 495 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 437 | 36 171 | 20 000 | 12 668 | 4 681 | 114 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 437 | 36 171 | 20 000 | 12 667 | 4 667 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 14 | 61 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 612 | 278 792 | 286 857 | 456 554 | 394 593 | 471 719 | 538 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 500 | 40 000 | 88 000 | 93 555 | 84 425 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 812 | 278 792 | 265 357 | 416 554 | 306 593 | 378 164 | 453 986 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 862 | 84 008 | 101 565 | 164 347 | 177 406 | 170 093 | 160 853 |
| Выручка за предыдущий год | 1 211 270 | 1 395 001 | 1 385 712 | 1 655 085 | 1 434 323 | 1 338 250 | 1 384 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 145 408 | 1 310 993 | 1 284 147 | 1 490 738 | 1 256 917 | 1 168 157 | 1 224 102 |
| Выручка за отчетный год | 1 395 001 | 1 385 712 | 1 655 085 | 1 434 323 | 1 338 250 | 1 384 955 | 353 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 008 | 101 565 | 164 347 | 177 406 | 170 093 | 160 853 | 49 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 863 | 1 673 | 11 421 | 16 476 | 8 202 | 13 857 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 145 | 99 892 | 152 926 | 160 930 | 136 092 | 128 115 | 56 114 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 799 | 18 881 | 4 519 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 310 993 | 1 284 147 | 1 490 738 | 1 256 917 | 1 168 157 | 1 224 102 | 304 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 700 | 863 | 1 673 | 11 421 | 16 476 | 8 202 | 13 857 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 162 | 83 145 | 99 892 | 152 926 | 160 930 | 136 092 | 128 115 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 799 | 18 881 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 360 | 983 | 3 834 | 3 551 | 14 632 | 14 522 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 43 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 013 | 14 826 | 13 734 | 11 223 | 4 775 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 1 | 3 629 | 6 150 | 26 793 | 25 412 | 22 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 599 | 691 | 6 203 | 4 249 | 6 629 | 13 784 | 20 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 551 | 360 | 983 | 3 834 | 3 551 | 14 632 | 14 311 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 013 | 14 826 | 13 734 | 11 223 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 96 | 1 | 3 629 | 6 150 | 26 793 | 25 201 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 | 599 | 691 | 6 203 | 4 249 | 6 629 | 13 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | 288 | 786 | 3 037 | 2 733 | 11 640 | 11 362 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 72 | 197 | 797 | 869 | 3 003 | 2 918 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | 26 | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 197 | 797 | 869 | 3 003 | 2 918 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 28 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | 26 | 16 | 2 681 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 786 | 3 037 | 2 733 | 11 640 | 11 573 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 786 | 3 037 | 2 733 | 11 640 | 11 573 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 441 | 288 | 786 | 3 037 | 2 733 | 11 640 | 11 362 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 790 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 991 | 1 280 | 2 066 | 5 104 | 7 855 | 19 495 | 30 996 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 781 | 12 020 | 12 806 | 15 844 | 18 595 | 30 235 | 41 736 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 280 | 2 066 | 5 104 | 7 855 | 19 495 | 31 070 | 19 749 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 020 | 12 806 | 15 844 | 18 595 | 30 235 | 41 810 | 30 489 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 950 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 786 | 3 038 | 2 751 | 11 640 | 11 573 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 238 | 786 | 3 038 | 2 751 | 11 640 | 11 573 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 786 | 3 038 | 2 751 | 11 640 | 11 573 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 288 | 786 | 3 038 | 2 751 | 11 640 | 11 573 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 8 950 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 018 | 12 806 | 15 844 | 18 595 | 30 235 | 41 810 | 30 936 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 781 | 12 020 | 12 806 | 15 844 | 18 595 | 30 235 | 41 843 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 537 | 7 519 | 17 333 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 749 873 | 1 736 783 | 1 621 103 | 1 345 213 | 1 331 444 | 1 376 775 | 287 143 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 749 873 | 1 736 783 | 1 614 878 | 1 341 533 | 1 328 845 | 1 373 581 | 284 850 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 151 | 3 662 | 2 524 | 2 917 | 2 293 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 074 | 18 | 75 | 277 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 790 299 | 1 593 246 | 1 657 730 | 1 381 522 | 1 323 925 | 1 359 442 | 305 761 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 694 275 | 1 442 110 | 1 575 938 | 1 263 644 | 1 197 336 | 1 156 155 | 259 089 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 516 | 42 820 | 49 523 | 59 993 | 58 806 | 56 260 | 27 471 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 370 | 108 136 | 5 013 | 14 826 | 13 734 | 11 890 | 4 430 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 138 | 180 | 964 | 2 471 | 4 244 | 1 973 | 1 366 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 292 | 40 588 | 49 805 | 133 164 | 13 405 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 427 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 731 | 4 086 | 2 677 | 7 085 | 351 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 731 | 4 086 | 2 677 | 2 085 | 307 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 707 | 88 747 | 38 500 | 40 667 | 9 514 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 707 | 88 747 | 154 000 | 198 000 | 316 135 | 421 536 | 141 197 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 557 | 88 747 | 154 000 | 198 000 | 316 135 | 421 536 | 141 197 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 500 | 157 333 | 318 580 | 434 666 | 131 683 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 500 | 157 333 | 318 580 | 434 666 | 131 683 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 281 | 232 284 | 272 | 2 397 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -11,3 млн ₽ |
| Активы | 492,4 млн ₽ | 524,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 338 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.