Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК "ПОДОЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Подольск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК "ПОДОЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 851 450 | 1 809 207 | 1 792 007 | 1 802 970 | 2 371 128 | 2 311 429 | 2 348 664 | 2 936 463 | 3 016 692 | 2 622 729 | 3 632 197 | 1 130 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 372 074 | 1 356 052 | 1 274 072 | 1 257 246 | 1 528 798 | 1 471 968 | 1 363 902 | 1 846 143 | 1 764 550 | 1 674 711 | 2 223 572 | 25 656 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 599 | 569 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 366 411 | 1 349 310 | 1 269 908 | 1 250 183 | 1 520 201 | 1 448 753 | 1 334 306 | 1 689 783 | 1 667 367 | 1 572 262 | 1 913 836 | 25 087 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 979 | 60 979 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 663 | 6 742 | 4 164 | 7 063 | 8 597 | 23 215 | 29 596 | 95 381 | 36 204 | 102 449 | 309 137 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 479 376 | 453 155 | 517 935 | 545 724 | 842 330 | 839 461 | 984 762 | 1 090 320 | 1 252 142 | 948 018 | 1 408 625 | 1 104 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 288 | 24 940 | 37 916 | 28 936 | 47 694 | 37 972 | 26 986 | 36 599 | 30 415 | 32 482 | 117 597 | 5 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 2 | 46 | 36 | 4 038 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 444 745 | 420 967 | 473 719 | 514 986 | 775 889 | 725 598 | 863 288 | 1 050 028 | 1 205 273 | 829 226 | 1 250 577 | 1 043 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 200 | 64 976 | 85 979 | 48 472 | 38 247 | 35 868 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 513 | 7 231 | 6 298 | 1 756 | 9 547 | 10 879 | 8 509 | 3 692 | 16 453 | 37 427 | 2 203 | 16 839 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 830 | 1 | 1 | 411 | 1 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 423 929 | 1 851 450 | 1 809 207 | 1 792 007 | 1 802 970 | 2 371 128 | 2 311 429 | 2 377 194 | 3 107 860 | 2 641 825 | 2 908 334 | 3 619 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 994 736 | 1 372 074 | 1 356 052 | 1 274 072 | 1 257 246 | 1 528 798 | 1 471 968 | 1 414 362 | 2 017 540 | 1 703 571 | 1 674 711 | 1 921 762 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 599 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 993 018 | 1 366 411 | 1 349 310 | 1 269 908 | 1 250 183 | 1 520 201 | 1 448 753 | 1 316 308 | 1 856 970 | 1 667 367 | 1 572 262 | 1 921 163 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 979 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 718 | 5 663 | 6 742 | 4 164 | 7 063 | 8 597 | 23 215 | 98 054 | 99 591 | 36 204 | 102 449 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 193 | 479 376 | 453 155 | 517 935 | 545 724 | 842 330 | 839 461 | 962 832 | 1 090 320 | 938 254 | 1 233 623 | 1 697 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 582 | 15 288 | 24 940 | 37 916 | 28 936 | 47 694 | 37 972 | 25 632 | 36 599 | 29 755 | 32 482 | 117 639 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 2 | 46 | 36 | 3 140 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 407 485 | 444 745 | 420 967 | 473 719 | 514 986 | 775 889 | 725 598 | 872 103 | 1 050 028 | 891 528 | 1 114 830 | 1 536 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 200 | 64 976 | 61 979 | 48 472 | 38 247 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 126 | 5 513 | 7 231 | 6 298 | 1 756 | 9 547 | 10 879 | 3 117 | 3 692 | 16 453 | 37 427 | 2 203 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 830 | 1 | 1 | 518 | 411 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 851 450 | 1 809 207 | 1 792 007 | 1 802 970 | 2 371 128 | 2 311 429 | 2 348 664 | 2 936 463 | 3 016 692 | 2 622 729 | 3 632 197 | 1 130 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 325 046 | 1 380 911 | 1 439 923 | 1 479 209 | 1 864 598 | 1 802 207 | 1 703 445 | 2 251 847 | 2 311 143 | 1 613 632 | 1 947 271 | 226 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | 43 301 | 43 301 | 43 301 | 43 301 | 43 301 | 58 501 | 223 501 | 223 501 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 315 607 | 1 386 915 | 1 450 534 | 1 514 000 | 1 850 839 | 1 866 662 | 1 879 358 | 2 671 743 | 2 686 582 | 2 754 887 | 3 287 064 | 6 788 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 338 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 572 | 4 388 | 4 190 | 4 003 | 3 766 | 3 528 | 45 274 | 63 835 | 39 027 | 26 683 | 66 997 | 313 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 572 | 4 388 | 4 190 | 4 003 | 3 766 | 3 528 | 3 274 | 61 683 | 33 633 | 26 683 | 42 541 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 152 | 5 394 | 24 456 | 313 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 832 | 423 908 | 347 894 | 319 758 | 502 764 | 505 694 | 599 945 | 620 781 | 666 522 | 982 414 | 1 617 929 | 903 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 808 | 12 | 10 132 | 108 | 14 031 | 5 503 | 37 567 | 139 000 | 270 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 502 776 | 414 240 | 328 962 | 311 706 | 481 616 | 493 879 | 594 350 | 557 456 | 500 866 | 679 030 | 1 570 941 | 898 891 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 229 | 9 656 | 8 800 | 7 944 | 7 117 | 6 312 | 5 595 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 758 | 26 656 | 29 334 | 46 988 | 3 841 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 4 050 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 423 929 | 1 851 450 | 1 809 207 | 1 792 007 | 1 802 970 | 2 371 128 | 2 311 429 | 2 377 194 | 3 107 860 | 2 641 825 | 2 908 334 | 3 619 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 090 | 1 325 046 | 1 380 911 | 1 439 923 | 1 479 209 | 1 864 598 | 1 802 207 | 1 783 805 | 2 385 596 | 1 936 276 | 1 899 238 | 1 977 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 43 301 | 43 301 | 43 301 | 43 301 | 43 301 | 58 501 | 223 501 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 317 997 | 1 315 607 | 1 386 915 | 1 450 534 | 1 514 000 | 1 850 839 | 1 866 662 | 2 127 973 | 2 671 742 | 2 686 582 | 2 754 887 | 3 287 064 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 992 | 9 338 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 775 | 4 572 | 4 388 | 4 190 | 4 003 | 3 766 | 3 528 | 59 236 | 101 483 | 33 633 | 26 682 | 27 374 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 775 | 4 572 | 4 388 | 4 190 | 4 003 | 3 766 | 3 528 | 58 722 | 99 331 | 33 633 | 26 682 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 514 | 2 152 | 27 374 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 067 064 | 521 832 | 423 908 | 347 894 | 319 758 | 502 764 | 505 694 | 534 153 | 620 781 | 671 916 | 982 414 | 1 614 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 054 | 5 808 | 12 | 10 132 | 108 | 14 031 | 5 503 | 13 673 | 37 567 | 139 000 | 270 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 046 579 | 502 776 | 414 240 | 328 962 | 311 706 | 481 616 | 493 879 | 497 406 | 557 456 | 500 866 | 679 030 | 1 566 259 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 431 | 13 229 | 9 656 | 8 800 | 7 944 | 7 117 | 6 312 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 074 | 25 758 | 26 656 | 29 334 | 46 514 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 5 394 | 4 050 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 545 | 6 737 | 50 987 | 23 210 | 30 950 | 34 978 | 150 754 | 99 584 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 262 778 | 1 819 057 | 1 442 567 | 1 854 698 | 1 667 388 | 1 872 746 | 1 881 263 | 2 184 442 | 3 110 551 | 3 188 831 | 3 362 237 | 3 913 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 214 233 | 1 836 786 | 1 435 830 | 1 803 711 | 1 644 178 | 1 841 796 | 1 927 079 | 2 149 464 | 2 959 797 | 3 089 247 | 3 406 505 | 4 198 805 |
| Выручка за отчетный год | 1 819 057 | 1 442 567 | 1 854 698 | 1 667 388 | 1 872 746 | 1 881 263 | 2 093 007 | 3 110 551 | 3 188 831 | 3 362 237 | 3 896 405 | 3 703 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 737 | 50 987 | 23 210 | 30 950 | 27 647 | 150 754 | 13 989 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 824 | 86 602 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 505 | 40 163 | 40 141 | 46 666 | 45 830 | 44 910 | 64 152 | 83 312 | 237 094 | 363 573 | 313 500 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 836 786 | 1 435 830 | 1 803 711 | 1 644 178 | 1 841 796 | 1 927 079 | 2 065 360 | 2 959 797 | 3 174 842 | 3 406 505 | 4 171 148 | 3 823 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 545 | 10 824 | 86 602 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 505 | 40 163 | 40 141 | 46 666 | 45 830 | 50 372 | 64 152 | 168 907 | 237 094 | 385 375 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 81 | 9 | 2 | 163 | 4 439 | 8 727 | 12 | 16 186 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 96 | 159 | 559 | 381 | 529 | 626 | 1 734 | 5 940 | 15 844 | 19 452 | 2 500 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 656 | 36 759 | 2 875 | 2 913 | 5 862 | 13 947 | 71 715 | 1 024 431 | 1 465 700 | 1 559 269 | 1 263 118 | 540 788 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 515 | 13 683 | 15 774 | 12 691 | 18 642 | 19 281 | 180 646 | 1 179 294 | 1 488 484 | 1 732 335 | 1 445 323 | 132 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 274 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 21 | 81 | 9 | 2 | 163 | 4 439 | 54 | 12 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 96 | 159 | 559 | 381 | 529 | 1 827 | 1 734 | 5 940 | 15 844 | 22 314 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 373 | 1 656 | 36 759 | 2 875 | 2 913 | 5 862 | 13 947 | 803 763 | 1 024 431 | 1 465 700 | 1 559 269 | 157 869 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 727 | 12 515 | 13 683 | 15 774 | 12 691 | 18 642 | 19 281 | 868 889 | 1 179 294 | 1 488 484 | 1 732 335 | 138 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 897 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 186 | 2 186 | 73 073 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 279 | 2 579 | 187 | 237 | 238 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 88 | 4 147 | 1 264 | 197 | 2 899 | 1 881 | 14 618 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 27 862 | 16 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 186 | 73 073 | 190 829 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 613 | 2 827 | 2 367 | 3 624 | 3 758 | 16 983 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 322 | 2 077 | 2 827 | 2 367 | 3 624 | 3 758 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 579 | 187 | 237 | 238 | 254 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 944 | 1 264 | 197 | 2 899 | 1 881 | 14 618 | 6 381 | |||||
| Прочее за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 897 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 43 301 | 43 301 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 317 997 | 1 315 607 | 1 386 915 | 1 450 534 | 1 514 000 | 1 850 839 | 1 866 662 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 992 | 9 338 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 352 090 | 1 325 046 | 1 380 911 | 1 439 923 | 1 479 209 | 1 864 598 | 1 802 207 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 101 | 101 | 101 | 101 | 43 301 | 43 301 | 43 301 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 315 607 | 1 386 915 | 1 450 534 | 1 514 000 | 1 850 839 | 1 866 662 | 1 879 358 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 338 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 325 046 | 1 380 911 | 1 439 923 | 1 479 209 | 1 864 598 | 1 802 207 | 1 703 445 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 43 200 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 997 610 | 71 308 | 63 619 | 63 466 | 336 857 | 15 979 | 12 696 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 718 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 997 610 | 71 308 | 63 619 | 63 466 | 470 775 | 15 979 | 12 696 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 997 610 | 71 308 | 63 619 | 63 466 | 170 673 | 15 979 | 12 696 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 997 610 | 71 308 | 63 619 | 63 466 | 170 673 | 15 979 | 12 696 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 43 200 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 166 184 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 718 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 300 102 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 | 156 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 654 | 15 443 | 4 607 | 24 180 | 85 368 | 78 214 | 111 458 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 654 | 15 443 | 4 607 | 24 180 | 85 386 | 78 370 | 111 458 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 654 | 15 443 | 4 607 | 24 180 | 26 596 | 78 214 | 111 458 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 654 | 15 443 | 4 607 | 24 180 | 26 596 | 78 214 | 111 458 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 18 | 156 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 | 156 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 772 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 58 772 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 325 046 | 1 380 911 | 1 448 723 | 1 487 153 | 1 871 715 | 1 802 207 | 1 709 039 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 352 090 | 1 325 046 | 1 390 568 | 1 448 723 | 1 487 153 | 1 864 598 | 1 808 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 984 | 27 439 | 31 372 | 9 573 | 77 616 | 3 239 | 72 428 | 25 165 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 194 953 | 1 625 420 | 1 632 546 | 1 599 552 | 1 721 256 | 1 867 790 | 1 907 513 | 2 784 560 | 2 972 993 | 3 226 365 | 3 917 578 | 4 416 080 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 193 025 | 1 621 349 | 1 629 151 | 1 595 595 | 1 710 339 | 1 837 773 | 1 829 661 | 2 769 925 | 2 931 021 | 3 187 306 | 3 622 003 | 3 846 966 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 119 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 928 | 4 071 | 3 395 | 3 957 | 10 917 | 30 017 | 77 852 | 14 635 | 41 972 | 38 940 | 295 575 | 569 114 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 189 969 | 1 597 981 | 1 639 839 | 1 568 180 | 1 711 683 | 1 790 174 | 1 904 274 | 2 808 875 | 3 061 665 | 3 306 172 | 3 845 150 | 4 390 915 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 819 978 | 1 210 220 | 1 228 660 | 1 129 493 | 1 211 649 | 1 245 876 | 1 326 399 | 2 060 966 | 2 257 397 | 2 487 375 | 2 748 835 | 2 940 686 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 206 165 | 224 960 | 244 386 | 258 540 | 300 279 | 329 531 | 340 595 | 412 655 | 474 403 | 731 350 | 1 040 771 | 1 298 102 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 230 | 142 | 39 | 209 | 108 | 207 | 1 143 | 1 734 | 5 940 | 15 844 | 19 452 | 592 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 891 | 6 814 | 107 | 55 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 705 | 162 659 | 166 754 | 179 938 | 199 647 | 214 560 | 236 137 | 333 520 | 323 925 | 64 789 | 35 985 | 91 735 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 700 | 6 000 | 1 000 | 1 636 | 2 516 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 636 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 700 | 6 000 | 1 000 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 516 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 347 | 19 971 | 3 640 | 25 914 | 12 582 | 73 134 | 33 809 | 31 855 | 2 652 | 3 636 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 347 | 19 971 | 3 640 | 25 914 | 3 382 | 11 658 | 5 806 | 31 855 | 2 652 | 3 636 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 200 | 61 476 | 28 003 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 10 800 | 22 200 | 23 890 | 101 433 | 131 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 12 800 | 7 000 | 50 000 | 318 390 | 509 488 | 434 867 | 425 725 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 12 800 | 7 000 | 50 000 | 318 390 | 509 488 | 434 867 | 260 725 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 165 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 15 750 | 5 000 | 30 000 | 2 000 | 15 850 | 27 800 | 294 500 | 408 055 | 303 867 | 530 725 | 9 409 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | 15 750 | 5 000 | 30 000 | 2 000 | 15 850 | 27 800 | 294 500 | 408 055 | 303 867 | 530 725 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 409 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 387 | 1 718 | 7 791 | 1 332 | 575 | 12 761 | 20 974 | 14 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,11 млрд ₽ | 3,19 млрд ₽ | 3,36 млрд ₽ | 3,90 млрд ₽ | 3,70 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -75,7 млн ₽ | -95,9 млн ₽ | -397,2 млн ₽ | -649,1 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | ||
| Активы | 2,94 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | 3,63 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,25 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 226,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,5 % | +5,4 % | +15,9 % | -5,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 1,88 | 0,96 | 0,87 | 1,22 | 1,14 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,83 | 0,93 | 0,80 | 1,21 | 0,97 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,28 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,77 | 0,62 | 0,54 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,31 | 0,63 | 0,87 | 3,99 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | -2,2 % | -8,4 % | -16,4 % | -11,7 % | 2,7 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | -2,4 % | -3,0 % | -11,8 % | -16,7 % | -0,3 % | 1,3 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -3,2 % | -15,1 % | -17,9 % | -1,0 % | 0,8 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,4 % | -4,1 % | -24,6 % | -33,3 % | -5,1 % | 5,6 % ▼ | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 1,06 | 1,28 | 1,07 | 3,28 | 0,95 ▲ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 123 дн. | 138 дн. | 90 дн. | 117 дн. | 103 дн. | 78 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).