Финансы ОАО "ППХ", Подольск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 411 855 | 353 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 602 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 371 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 166 510 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 720 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 253 | 353 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 263 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 010 | 1 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 971 | 352 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 408 408 | 411 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 262 | 173 602 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 077 | 3 371 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 431 | 166 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 531 | 3 721 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 223 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 313 146 | 238 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 851 | 3 263 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 897 | 104 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 183 | 130 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 215 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 411 855 | 353 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 403 956 | 353 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 405 599 | 405 599 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 982 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 880 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 410 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 470 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 408 408 | 411 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 406 397 | 403 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 405 599 | 405 599 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 024 | 982 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 18 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 993 | 7 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 410 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 993 | 6 470 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 11 108 | 13 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 909 | 19 014 |
| Выручка за отчетный год | 13 592 | 6 825 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 014 | 19 490 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 170 | 2 412 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 74 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 131 | 68 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 299 | 104 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 988 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 242 | 3 170 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 056 | 7 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 509 | 6 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 065 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 350 | 181 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 573 | 810 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 61 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 810 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 583 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 45 544 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 405 599 | 405 599 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 024 | 982 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 406 397 | 403 956 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 405 599 | 405 599 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 982 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 403 956 | 353 376 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 42 | 982 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 399 | 49 598 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 441 | 50 580 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 399 | 49 598 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 399 | 49 598 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 42 | 982 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 42 | 982 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 403 955 | 353 376 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 406 396 | 403 955 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 330 | 15 091 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 974 | 8 805 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 527 | 5 392 |
| Прочие поступления за отчетный год | 829 | 894 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 967 | 24 314 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 707 | 14 548 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 584 | 6 391 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 | 1 108 |
| Прочие платежи за отчетный год | 512 | 2 267 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 891 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 257 | 10 891 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 51 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 204 | 10 891 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 206 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 206 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 380 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 380 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 380 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 485 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 485 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 411,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,62 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 30,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.