Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Подольск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 155 314 | 6 187 879 | 5 074 791 | 6 883 810 | 11 004 438 | 7 601 993 | 6 997 803 | 9 458 830 | 11 648 324 | 27 091 879 | 26 594 477 | 36 579 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 406 601 | 390 339 | 343 606 | 316 604 | 359 537 | 1 265 941 | 1 846 339 | 2 065 525 | 2 125 379 | 1 533 161 | 3 281 173 | 3 440 047 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | 150 | 209 | 187 | 164 | 994 | 600 077 | 1 754 | 2 093 | 1 742 | 1 392 | 1 043 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 325 068 | 324 704 | 277 912 | 250 932 | 259 826 | 306 970 | 284 208 | 218 545 | 275 394 | 212 208 | 368 756 | 390 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 383 | 65 485 | 65 485 | 65 485 | 99 547 | 957 977 | 957 959 | 1 839 812 | 1 841 987 | 1 238 165 | 2 501 287 | 2 821 324 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 095 | 5 414 | 5 905 | 81 046 | 409 738 | 227 425 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 748 713 | 5 797 540 | 4 731 185 | 6 567 206 | 10 644 901 | 6 336 052 | 5 151 464 | 7 393 305 | 9 522 945 | 25 558 718 | 23 313 304 | 33 139 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 981 427 | 737 219 | 206 417 | 156 289 | 492 814 | 198 861 | 634 345 | 662 368 | 342 717 | 477 532 | 988 464 | 883 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 131 673 | 145 339 | 37 855 | 43 601 | 3 478 | 138 301 | 67 220 | 1 817 | 642 011 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 647 845 | 4 049 442 | 1 758 397 | 2 116 900 | 6 389 932 | 3 746 382 | 2 477 093 | 3 098 531 | 5 825 984 | 8 633 384 | 11 347 175 | 16 021 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 902 683 | 847 380 | 2 706 230 | 4 177 393 | 3 701 724 | 2 317 244 | 2 023 620 | 1 418 422 | 1 377 690 | 1 644 914 | 642 803 | 1 495 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 987 | 11 227 | 20 712 | 57 954 | 21 872 | 51 155 | 4 920 | 2 031 205 | 1 849 699 | 14 751 527 | 10 332 913 | 14 095 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 098 | 6 933 | 1 574 | 15 069 | 38 559 | 18 932 | 11 486 | 44 478 | 59 635 | 51 361 | 132 | 774 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 347 581 | 6 155 314 | 6 187 879 | 5 074 791 | 6 883 810 | 11 004 438 | 7 601 993 | 8 102 899 | 9 458 830 | 11 648 324 | 27 091 879 | 26 594 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 354 043 | 406 601 | 390 339 | 343 606 | 316 604 | 359 537 | 1 265 941 | 1 829 242 | 2 065 525 | 2 125 379 | 1 533 161 | 3 281 173 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 150 | 150 | 209 | 187 | 164 | 994 | 2 039 | 1 754 | 2 093 | 1 742 | 1 392 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 272 600 | 325 068 | 324 704 | 277 912 | 250 932 | 259 826 | 306 970 | 234 946 | 218 545 | 275 394 | 212 208 | 368 756 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 383 | 81 383 | 65 485 | 65 485 | 65 485 | 99 547 | 957 977 | 1 586 826 | 1 839 812 | 1 841 987 | 1 238 165 | 2 501 287 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 431 | 5 414 | 5 905 | 81 046 | 409 738 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 993 538 | 5 748 713 | 5 797 540 | 4 731 185 | 6 567 206 | 10 644 901 | 6 336 052 | 6 273 657 | 7 393 305 | 9 522 945 | 25 558 718 | 23 313 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 541 082 | 981 427 | 737 219 | 206 417 | 156 289 | 492 814 | 198 861 | 1 624 506 | 662 368 | 342 717 | 477 532 | 988 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 148 637 | 131 673 | 145 339 | 37 855 | 43 601 | 3 478 | 24 335 | 138 301 | 67 220 | 1 817 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 992 965 | 2 647 845 | 4 049 442 | 1 758 397 | 2 116 900 | 6 389 932 | 3 746 382 | 2 366 266 | 3 098 531 | 5 825 984 | 8 633 384 | 11 347 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 994 257 | 1 902 683 | 847 380 | 2 706 230 | 4 177 393 | 3 701 724 | 2 317 244 | 1 773 451 | 1 418 422 | 1 377 690 | 1 644 914 | 642 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 879 | 71 987 | 11 227 | 20 712 | 57 954 | 21 872 | 51 155 | 477 517 | 2 031 205 | 1 849 699 | 14 751 527 | 10 332 913 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 718 | 13 098 | 6 933 | 1 574 | 15 069 | 38 559 | 18 932 | 7 582 | 44 478 | 59 635 | 51 361 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 155 314 | 6 187 879 | 5 074 791 | 6 883 810 | 11 004 438 | 7 601 993 | 6 997 803 | 9 458 830 | 11 648 324 | 27 091 879 | 26 594 477 | 36 579 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 323 327 | 2 036 189 | 2 281 549 | 2 295 955 | 2 442 343 | 3 075 006 | 3 742 114 | 3 567 289 | 3 914 138 | 5 211 091 | 12 629 217 | 17 371 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 102 | 21 102 | 21 102 | 21 102 | 42 204 | 42 204 | 42 204 | 42 204 | 42 204 | 42 204 | 42 204 | 42 204 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 302 225 | 2 015 823 | 2 260 447 | 2 275 545 | 2 400 139 | 3 031 141 | 3 697 800 | 3 522 975 | 3 869 824 | 5 166 777 | 12 584 903 | 17 326 756 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 363 518 | 385 863 | 9 064 | 770 185 | 7 023 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 362 182 | 382 762 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 336 | 3 101 | 9 064 | 8 722 | 3 837 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 750 000 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 463 | 3 186 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 831 987 | 4 151 690 | 2 793 242 | 4 587 855 | 8 562 095 | 4 526 987 | 3 255 689 | 4 528 023 | 7 348 323 | 21 871 724 | 13 195 075 | 19 201 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 287 | 563 649 | 600 786 | 1 424 547 | 1 276 388 | 265 090 | 1 298 390 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 831 987 | 3 961 403 | 2 229 593 | 3 987 069 | 8 562 095 | 3 102 440 | 1 958 828 | 4 239 634 | 6 025 926 | 21 744 351 | 13 019 195 | 19 082 334 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 473 | 23 299 | 24 007 | 127 373 | 170 500 | 112 436 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 380 | 6 456 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 347 581 | 6 155 314 | 6 187 879 | 5 074 791 | 6 883 810 | 11 004 438 | 7 601 993 | 8 102 899 | 9 458 830 | 11 648 324 | 27 091 879 | 26 594 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 052 312 | 1 323 327 | 2 036 189 | 2 281 549 | 2 295 955 | 2 442 343 | 3 075 006 | 3 405 409 | 3 567 289 | 3 914 138 | 5 211 091 | 12 629 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 102 | 21 102 | 21 102 | 21 102 | 21 102 | 42 204 | 42 204 | 42 204 | 42 204 | 42 204 | 42 204 | 42 204 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 031 210 | 1 302 225 | 2 015 823 | 2 260 447 | 2 275 545 | 2 400 139 | 3 031 141 | 3 361 095 | 3 522 975 | 3 869 824 | 5 166 777 | 12 584 903 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 476 | 1 363 518 | 385 863 | 9 064 | 770 185 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 476 | 1 362 182 | 382 762 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 336 | 3 101 | 9 064 | 8 722 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 750 000 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 463 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 295 269 | 4 831 987 | 4 151 690 | 2 793 242 | 4 587 855 | 8 562 095 | 4 526 987 | 4 623 014 | 4 528 023 | 7 348 323 | 21 871 724 | 13 195 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 287 | 563 649 | 600 786 | 1 424 547 | 901 399 | 265 090 | 1 298 390 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 295 269 | 4 831 987 | 3 961 403 | 2 229 593 | 3 987 069 | 8 562 095 | 3 102 440 | 3 702 309 | 4 239 634 | 6 025 926 | 21 744 351 | 13 019 195 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 306 | 23 299 | 24 007 | 127 373 | 170 500 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 380 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 556 | 1 343 669 | 2 305 544 | 1 600 672 | 1 117 221 | 2 352 893 | 4 180 194 | 1 313 097 | 1 252 658 | 1 441 613 | 3 142 353 | 11 395 154 |
| Выручка за предыдущий год | 3 840 420 | 6 471 437 | 9 600 906 | 5 718 575 | 4 493 408 | 10 170 640 | 15 481 848 | 4 062 957 | 7 608 194 | 9 448 930 | 10 588 958 | 24 200 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 285 864 | 5 127 768 | 7 295 362 | 4 117 903 | 3 376 187 | 7 817 747 | 11 301 654 | 2 749 860 | 6 355 536 | 8 007 317 | 7 446 605 | 12 804 946 |
| Выручка за отчетный год | 6 471 437 | 9 600 906 | 5 718 575 | 4 493 408 | 10 170 640 | 15 481 848 | 6 942 192 | 7 608 194 | 9 448 930 | 10 588 958 | 24 200 100 | 23 121 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 343 669 | 2 305 544 | 1 600 672 | 1 117 221 | 2 352 893 | 4 180 194 | 2 026 096 | 1 252 658 | 1 441 613 | 3 142 353 | 11 395 154 | 10 455 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 358 | 927 061 | 745 598 | 464 227 | 1 028 106 | 2 028 794 | 401 781 | 475 299 | 491 540 | 1 089 458 | 9 007 605 | 4 159 926 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 611 | 34 799 | 62 684 | 57 721 | 14 872 | 180 507 | 179 113 | 1 846 | 1 870 | 2 081 | 569 878 | 3 231 712 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 964 700 | 1 343 684 | 792 390 | 595 273 | 1 309 914 | 1 970 893 | 1 445 202 | 775 513 | 948 203 | 2 050 814 | 1 817 671 | 3 063 535 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 127 768 | 7 295 362 | 4 117 903 | 3 376 187 | 7 817 747 | 11 301 654 | 4 916 096 | 6 355 536 | 8 007 317 | 7 446 605 | 12 804 946 | 12 666 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 973 | 368 358 | 927 061 | 745 598 | 464 227 | 1 028 106 | 2 028 794 | 477 479 | 475 299 | 491 540 | 1 089 458 | 9 007 605 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 394 | 10 611 | 34 799 | 62 684 | 57 721 | 14 873 | 180 507 | 1 557 | 1 846 | 1 870 | 2 081 | 569 878 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 461 189 | 964 700 | 1 343 684 | 792 390 | 595 273 | 1 309 914 | 1 970 893 | 834 061 | 775 513 | 948 203 | 2 050 814 | 1 817 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 342 120 | 894 738 | 551 453 | 289 373 | 930 348 | 1 704 807 | 779 205 | 203 191 | 418 865 | 1 642 714 | 9 195 003 | 6 341 001 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 705 | 700 | 750 | 520 | 14 437 | 4 500 | 15 000 | 3 375 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 224 | 56 942 | 20 991 | 68 816 | 152 507 | 50 404 | 16 068 | 15 436 | 280 100 | 1 138 065 | 2 003 996 | 2 092 420 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 683 | 43 470 | 77 530 | 39 351 | 86 962 | 90 282 | 122 907 | 182 430 | 83 017 | 818 | 2 664 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 984 | 590 507 | 108 417 | 393 235 | 26 994 | 20 172 | 638 882 | 48 059 | 132 359 | 228 270 | 589 521 | 897 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 151 | 667 789 | 280 083 | 560 125 | 238 428 | 322 038 | 187 244 | 212 696 | 307 204 | 745 062 | 2 408 676 | 805 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 546 | 342 120 | 894 738 | 551 453 | 289 373 | 930 348 | 1 704 807 | 161 276 | 203 191 | 418 865 | 1 642 714 | 9 195 003 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 705 | 700 | 750 | 520 | 14 437 | 4 500 | 15 000 | 3 375 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 203 | 82 224 | 56 942 | 20 991 | 68 816 | 152 507 | 50 404 | 11 810 | 15 436 | 280 100 | 1 138 065 | 2 003 996 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 683 | 43 470 | 77 530 | 39 351 | 86 962 | 47 047 | 122 907 | 182 430 | 83 017 | 818 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 539 | 27 984 | 590 507 | 108 417 | 393 235 | 26 994 | 20 172 | 79 237 | 48 059 | 132 359 | 228 270 | 533 011 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 169 | 137 151 | 667 789 | 280 083 | 560 125 | 238 428 | 322 038 | 360 203 | 212 696 | 307 204 | 745 062 | 2 352 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 319 | 271 015 | 711 645 | 422 723 | 226 119 | 737 627 | 1 348 541 | 136 792 | 161 880 | 332 769 | 1 295 860 | 7 418 126 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 227 | 71 105 | 183 093 | 128 730 | 63 254 | 192 721 | 356 266 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 79 978 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 105 | 183 093 | 128 730 | 63 254 | 192 721 | 356 266 | 51 469 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 819 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 79 978 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 015 | 711 645 | 422 723 | 226 119 | 737 627 | 1 348 541 | 728 555 | 161 880 | 346 849 | 1 296 953 | 7 418 126 | 4 741 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 015 | 711 645 | 422 723 | 226 119 | 737 627 | 1 348 541 | 728 555 | 161 880 | 332 769 | 1 295 860 | 7 418 126 | 4 741 853 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 16 078 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 319 | 271 015 | 711 645 | 422 723 | 226 119 | 737 627 | 1 348 541 | 136 792 | 161 880 | 346 849 | 1 296 953 | 7 418 126 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 16 078 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 102 | 21 102 | 21 102 | 21 102 | 21 102 | 42 204 | 42 204 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 110 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 031 210 | 1 302 225 | 2 015 823 | 2 260 447 | 2 275 545 | 2 400 139 | 3 031 141 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 052 312 | 1 323 327 | 2 036 189 | 2 281 549 | 2 295 955 | 2 442 343 | 3 075 006 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 102 | 21 102 | 21 102 | 21 102 | 42 204 | 42 204 | 42 204 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 110 | 2 110 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 302 225 | 2 015 823 | 2 260 447 | 2 275 545 | 2 400 139 | 3 031 141 | 3 697 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 323 327 | 2 036 189 | 2 281 549 | 2 295 955 | 2 442 343 | 3 075 006 | 3 742 114 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 21 102 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 736 | 692 | 449 | 449 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 015 | 713 598 | 422 723 | 226 119 | 738 606 | 1 348 318 | 728 259 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 271 015 | 713 598 | 423 459 | 226 119 | 760 400 | 1 348 767 | 728 708 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 015 | 711 645 | 422 723 | 226 119 | 737 627 | 728 555 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 271 015 | 711 645 | 422 723 | 226 119 | 737 627 | 728 555 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 953 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 953 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 21 102 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 21 102 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 736 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 736 | 692 | 897 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 099 | 211 021 | 614 012 | 717 316 | 61 600 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 736 | 178 099 | 211 713 | 614 012 | 718 213 | 61 600 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 600 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 61 600 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 736 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 736 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 099 | 211 021 | 614 012 | 717 316 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 178 099 | 211 021 | 614 012 | 717 316 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 110 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 323 327 | 2 036 189 | 2 281 549 | 22 955 955 | 2 442 343 | 3 075 006 | 3 745 115 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 052 312 | 1 323 327 | 2 036 189 | 2 281 549 | 2 295 955 | 2 442 343 | 3 075 006 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 827 041 | 970 270 | 1 518 128 | 509 422 | 848 597 | 14 124 410 | 4 677 540 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 211 172 | 8 776 873 | 6 731 984 | 8 292 066 | 14 607 475 | 13 620 988 | 8 517 129 | 8 171 925 | 11 883 085 | 33 031 305 | 18 498 638 | 32 894 690 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 558 570 | 7 651 201 | 5 838 444 | 6 795 387 | 13 804 612 | 12 534 537 | 8 122 482 | 7 740 309 | 11 217 829 | 31 292 391 | 16 476 622 | 30 356 640 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 373 | 10 226 | 14 774 | 31 236 | 9 141 | 10 476 | 16 509 | 8 114 | 26 473 | 278 962 | 18 020 | 12 303 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 645 229 | 1 115 446 | 878 766 | 1 465 443 | 793 722 | 48 303 | 67 583 | 302 677 | 465 036 | 1 458 556 | 2 003 996 | 2 525 747 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 384 131 | 9 274 906 | 5 761 714 | 6 773 938 | 14 098 053 | 14 780 510 | 8 707 145 | 7 323 328 | 12 123 757 | 18 906 895 | 22 538 044 | 28 217 150 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 725 089 | 7 195 199 | 4 388 674 | 4 542 280 | 10 684 254 | 10 749 180 | 5 838 759 | 5 886 912 | 9 773 972 | 11 736 326 | 14 868 553 | 15 339 147 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 701 122 | 779 356 | 451 969 | 425 542 | 1 161 925 | 1 375 751 | 1 359 890 | 953 390 | 1 568 795 | 5 097 597 | 2 777 896 | 2 791 348 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 773 | 40 137 | 85 415 | 78 346 | 114 789 | 170 668 | 103 841 | 818 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 592 | 156 529 | 158 060 | 81 757 | 175 361 | 406 135 | 76 359 | 44 341 | 51 969 | 252 748 | 2 126 418 | 2 904 956 |
| Прочие платежи за отчетный год | 883 328 | 1 143 822 | 763 011 | 1 645 586 | 2 036 376 | 1 137 350 | 1 043 349 | 216 334 | 402 853 | 1 714 828 | 2 764 359 | 7 181 699 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 391 | 65 937 | 27 047 | 423 720 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 421 597 | 179 851 | 24 099 | 163 819 | 219 180 | 178 631 | 4 411 | 226 699 | 144 876 | 462 280 | 184 894 | 702 368 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 771 | 335 | 14 647 | 9 172 | 6 004 | 5 154 | 2 223 | 9 766 | 12 876 | 211 200 | 6 500 | 1 458 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 350 | 1 000 | 7 650 | 21 844 | 449 | 495 | 2 500 | 73 219 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 415 152 | 159 150 | 980 | 122 599 | 164 569 | 151 870 | 214 657 | 125 000 | 83 430 | 64 700 | 125 649 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 674 | 5 016 | 6 716 | 23 927 | 26 763 | 21 158 | 1 693 | 2 276 | 4 500 | 15 000 | 40 475 | 575 261 |
| Прочие поступления за отчетный год | 756 | 471 | 152 650 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 668 256 | 1 080 374 | 430 010 | 138 428 | 543 199 | 1 106 510 | 73 845 | 160 762 | 117 829 | 38 560 | 564 136 | 1 608 836 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 83 514 | 33 964 | 1 736 | 37 177 | 97 506 | 6 596 | 5 853 | 30 703 | 38 560 | 183 708 | 117 958 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 272 302 | 953 410 | 359 210 | 692 | 328 022 | 883 107 | 5 034 | 3 696 | 19 252 | 418 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 312 440 | 93 000 | 70 800 | 136 000 | 178 000 | 74 000 | 67 249 | 149 875 | 83 430 | 361 176 | 1 490 460 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 897 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 755 | 245 233 | 183 069 | 856 660 | 639 154 | 42 119 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 702 | 734 516 | 908 011 | 1 063 624 | 1 428 538 | 3 262 623 | 2 329 819 | 1 423 269 | 1 612 578 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 679 180 | 893 450 | 1 020 700 | 1 300 000 | 3 208 041 | 2 316 678 | 1 346 821 | 1 612 578 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 76 448 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 702 | 55 336 | 14 561 | 42 924 | 128 538 | 54 582 | 13 141 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 947 | 489 283 | 724 942 | 1 162 645 | 2 431 750 | 2 405 963 | 2 477 376 | 784 115 | 1 570 459 | 1 656 301 | 8 380 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 181 945 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 947 | 103 | 160 364 | 531 750 | 620 922 | 398 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 489 180 | 523 450 | 980 700 | 1 900 000 | 1 785 041 | 2 476 978 | 784 115 | 1 570 459 | 1 656 301 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 128 | 8 380 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 648 137 | 747 428 | 1 444 498 | 1 553 688 | 12 891 829 | 3 762 692 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,61 млрд ₽ | 9,45 млрд ₽ | 10,59 млрд ₽ | 24,20 млрд ₽ | 23,12 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 161,9 млн ₽ | 332,8 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ | 7,42 млрд ₽ | 4,74 млрд ₽ | ||
| Активы | 9,46 млрд ₽ | 11,65 млрд ₽ | 27,09 млрд ₽ | 26,59 млрд ₽ | 36,58 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,57 млрд ₽ | 3,91 млрд ₽ | 5,21 млрд ₽ | 12,63 млрд ₽ | 17,37 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,2 % | +12,1 % | +128,5 % | -4,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,30 | 1,17 | 1,77 | 1,73 | 1,43 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,23 | 1,14 | 1,69 | 1,65 | 0,96 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,44 | 0,75 | 0,83 | 0,81 | 0,63 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,34 | 0,19 | 0,47 | 0,47 | 0,38 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,65 | 1,98 | 4,20 | 1,11 | 1,11 | 1,09 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 5,2 % | 10,3 % | 37,2 % | 18,0 % | 3,9 % ▲ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 3,5 % | 12,2 % | 30,7 % | 20,5 % | 2,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 2,9 % | 4,8 % | 27,9 % | 13,0 % | 2,0 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 8,5 % | 24,9 % | 58,7 % | 27,3 % | 10,5 % ▲ | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,81 | 0,39 | 0,91 | 0,63 | 1,33 ▼ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. | 225 дн. | 298 дн. | 171 дн. | 253 дн. | 66 дн. ▼ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 16 дн. | 23 дн. | 28 дн. | 25 дн. | 55 дн. ▲ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 243 дн. | 275 дн. | 1 066 дн. | 371 дн. | 550 дн. | 91 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | -57 дн. | -34 дн. | -745 дн. | -172 дн. | -272 дн. | 34 дн. ▲ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,23 | 0,14 | 0,43 | 0,42 | 0,35 ▲ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,98 | 3,08 | 2,17 | 7,31 | 6,16 | 3,24 ▲ | 7,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.30 (компаний: 1356).