Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЗИО-ПОДОЛЬСК", Подольск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЗИО-ПОДОЛЬСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 800 905 | 14 141 030 | 15 971 419 | 17 189 039 | 17 851 364 | 19 813 743 | 21 871 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 659 499 | 3 756 801 | 4 490 549 | 5 381 186 | 4 628 336 | 4 465 082 | 5 774 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 068 | 27 013 | 23 922 | 20 911 | 17 625 | 14 531 | 33 911 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 154 975 | 1 370 136 | 1 853 431 | 2 142 737 | 2 469 143 | 2 502 360 | 2 607 911 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 902 827 | 1 901 326 | 1 810 618 | 1 822 027 | 1 807 150 | 1 807 150 | 1 807 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 627 | 133 021 | 119 736 | 84 576 | 201 321 | 140 496 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 472 002 | 325 305 | 682 842 | 1 310 935 | 133 097 | 141 041 | 1 185 030 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 141 406 | 10 384 229 | 11 480 870 | 11 807 853 | 13 223 028 | 15 348 661 | 16 097 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 152 546 | 4 511 164 | 4 105 421 | 5 359 503 | 1 731 653 | 1 930 096 | 2 326 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 353 | 1 849 | 13 629 | 50 873 | 97 374 | 148 146 | 55 498 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 263 734 | 5 147 617 | 6 757 729 | 5 410 406 | 10 059 481 | 10 316 285 | 8 944 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 000 | 11 000 | 45 000 | 1 200 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 241 | 4 277 | 190 315 | 434 843 | 337 645 | 1 905 033 | 1 918 077 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 718 532 | 629 322 | 402 776 | 552 228 | 951 875 | 1 049 101 | 1 652 403 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 051 357 | 15 800 905 | 14 143 057 | 15 971 419 | 17 211 842 | 17 851 184 | 19 764 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 357 867 | 3 659 499 | 3 952 994 | 4 490 549 | 5 317 154 | 4 628 593 | 4 465 082 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 301 | 21 068 | 27 013 | 23 922 | 20 911 | 17 625 | 14 531 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 916 160 | 1 154 975 | 1 370 136 | 1 853 431 | 2 142 737 | 2 469 143 | 2 502 360 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 902 046 | 1 902 827 | 1 901 326 | 1 810 618 | 1 822 027 | 1 807 150 | 1 807 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 991 | 108 627 | 133 021 | 119 736 | 216 034 | 201 578 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 500 369 | 472 002 | 521 498 | 682 842 | 1 115 445 | 133 097 | 141 041 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 693 490 | 12 141 406 | 10 190 063 | 11 480 870 | 11 894 688 | 13 222 591 | 15 299 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 280 824 | 5 152 546 | 4 511 164 | 4 105 421 | 2 686 850 | 1 725 661 | 2 075 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 890 | 1 353 | 1 849 | 13 629 | 50 873 | 97 374 | 148 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 861 468 | 6 263 734 | 4 953 451 | 6 757 729 | 7 974 404 | 10 065 036 | 10 122 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 200 | 90 000 | 11 000 | 45 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 371 558 | 5 241 | 4 277 | 190 315 | 434 843 | 337 645 | 1 905 033 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 143 550 | 718 532 | 629 322 | 402 776 | 747 718 | 951 875 | 1 049 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 800 905 | 14 141 030 | 15 971 419 | 17 189 039 | 17 851 364 | 19 813 743 | 21 871 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 989 857 | 3 024 085 | 3 396 650 | 3 432 287 | 1 462 265 | 1 082 593 | 1 647 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 801 | 2 468 | 2 468 | 2 468 | 2 441 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 902 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 558 555 | 2 592 884 | 2 965 782 | 3 001 419 | 1 031 397 | 654 911 | 1 218 987 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 849 562 | 1 833 502 | 1 960 842 | 1 411 646 | 10 799 | 109 663 | 57 466 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 949 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 533 | 9 699 | 100 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 849 562 | 1 833 502 | 1 960 842 | 1 389 113 | 1 100 | 72 614 | 57 466 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 961 486 | 9 283 443 | 10 613 927 | 12 345 106 | 16 378 300 | 18 621 487 | 20 166 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 069 284 | 2 546 188 | 4 121 028 | 5 742 639 | 6 486 591 | 5 621 716 | 5 613 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 334 520 | 6 204 921 | 5 904 230 | 6 037 764 | 9 119 840 | 12 316 983 | 13 883 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 101 279 | 94 263 | 82 125 | 69 573 | 57 021 | 8 906 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 456 403 | 438 071 | 506 544 | 495 130 | 515 810 | 556 617 | 655 172 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 199 038 | 126 171 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 051 357 | 15 800 905 | 14 143 057 | 15 971 419 | 17 211 842 | 17 851 184 | 19 764 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 930 786 | 2 989 857 | 3 024 085 | 3 396 650 | 2 907 282 | 1 461 238 | 1 059 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 902 | 2 801 | 2 468 | 2 468 | 2 468 | 2 441 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 991 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 499 395 | 2 558 555 | 2 592 884 | 2 965 782 | 2 476 414 | 1 030 370 | 631 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 245 868 | 2 849 562 | 1 833 502 | 1 960 842 | 30 101 | 65 086 | 94 996 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 188 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 533 | 9 699 | 100 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 245 868 | 2 849 562 | 1 833 502 | 1 960 842 | 7 568 | 55 387 | 63 708 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 874 703 | 9 961 486 | 9 285 470 | 10 613 927 | 14 274 459 | 16 324 860 | 18 610 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 820 352 | 3 069 284 | 2 546 188 | 4 121 028 | 5 742 639 | 6 486 591 | 5 621 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 688 971 | 6 334 520 | 6 206 948 | 5 904 230 | 7 797 132 | 9 120 687 | 12 296 719 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 50 401 | 101 279 | 91 943 | 82 125 | 69 573 | 2 734 | 8 906 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 314 979 | 456 403 | 438 071 | 506 544 | 495 130 | 515 810 | 556 617 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 320 | 169 985 | 199 038 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 511 573 | 1 632 879 | 1 420 615 | 1 738 640 | 779 828 | 915 736 | 1 405 840 |
| Выручка за предыдущий год | 9 815 941 | 11 449 296 | 10 364 930 | 10 772 637 | 8 165 042 | 8 262 607 | 9 076 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 304 368 | 9 816 417 | 8 944 315 | 9 033 997 | 7 385 214 | 7 346 871 | 7 670 646 |
| Выручка за отчетный год | 11 449 296 | 10 364 930 | 10 772 637 | 7 926 761 | 8 257 900 | 9 250 493 | 10 240 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 632 879 | 1 420 615 | 1 738 640 | 1 332 592 | 917 021 | 1 434 657 | 2 220 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 313 508 | 402 538 | 763 280 | 499 756 | 54 228 | 497 267 | 1 048 407 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 514 783 | 153 380 | 111 762 | 63 667 | 40 746 | 98 925 | 244 882 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 804 588 | 864 697 | 863 599 | 769 169 | 822 048 | 838 465 | 926 977 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 816 417 | 8 944 315 | 9 033 997 | 6 594 169 | 7 340 879 | 7 815 836 | 8 019 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 373 699 | 313 508 | 402 538 | 763 280 | 52 942 | 468 450 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 358 745 | 514 783 | 153 380 | 111 762 | 63 667 | 40 746 | 98 925 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 779 129 | 804 588 | 864 697 | 863 599 | 769 170 | 822 048 | 838 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 173 | 20 084 | 624 902 | 73 738 | 546 300 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 127 | 3 869 | 6 477 | 11 550 | 11 080 | 10 402 | 78 159 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 080 | 308 323 | 321 957 | 630 646 | 689 388 | 731 544 | 476 805 |
| Прочие доходы за отчетный год | 382 819 | 176 435 | 599 854 | 842 068 | 408 218 | 489 954 | 1 021 098 |
| Прочие расходы за отчетный год | 529 201 | 254 441 | 422 752 | 648 990 | 1 214 201 | 402 995 | 1 124 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 878 | 99 173 | 20 084 | 624 902 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 752 | 6 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 562 | 13 127 | 3 869 | 6 477 | 11 550 | 11 080 | 10 402 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 700 | 81 080 | 308 323 | 321 957 | 630 646 | 689 383 | 731 544 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 386 853 | 382 819 | 176 435 | 599 854 | 1 191 459 | 408 218 | 489 954 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 653 288 | 529 201 | 254 441 | 422 752 | 648 990 | 1 214 201 | 402 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 584 | 59 071 | 34 228 | 474 565 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 974 | 109 738 | 7 715 | 142 293 | 15 112 | 298 944 | 245 888 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 528 | 5 970 | 614 288 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 680 | 69 636 | 53 120 | 27 243 | 26 598 | 606 664 | |
| Прочее за предыдущий год | 40 512 | 2 941 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 738 | 7 715 | 142 293 | 15 112 | 298 944 | 245 888 | 335 363 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 337 | 12 962 | 30 597 | 5 301 | 5 050 | 20 023 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 119 | 20 337 | 12 962 | 30 597 | 5 301 | 5 050 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 528 | 21 082 | 315 344 | 112 460 | 201 787 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 69 636 | 53 120 | 27 243 | 606 407 | 4 431 | ||
| Прочее за отчетный год | 40 512 | 2 941 | 7 072 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 071 | 34 228 | 474 565 | 35 637 | 446 551 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 071 | 34 228 | 474 565 | 35 637 | 446 551 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 584 | 59 071 | 34 228 | 474 565 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 991 | 2 902 | 2 801 | 2 468 | 2 468 | 2 468 | 2 441 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 499 395 | 2 558 555 | 2 592 884 | 2 965 782 | 2 476 414 | 1 030 370 | 631 855 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 930 786 | 2 989 857 | 3 024 085 | 3 396 650 | 2 907 282 | 1 461 238 | 1 059 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 408 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 902 | 2 801 | 2 468 | 2 468 | 2 468 | 2 441 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 558 555 | 2 592 884 | 2 965 782 | 3 001 419 | 1 031 397 | 654 911 | 1 218 987 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 989 857 | 3 024 085 | 3 396 650 | 3 432 287 | 1 462 265 | 1 082 593 | 1 647 387 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 159 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 071 | 34 228 | 474 565 | 35 637 | 584 691 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 071 | 34 228 | 474 565 | 35 637 | 587 850 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 071 | 34 228 | 474 565 | 35 637 | 446 551 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 071 | 34 228 | 474 565 | 35 637 | 446 551 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 140 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 138 140 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 159 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 159 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 159 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 000 | 1 445 017 | 375 459 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 102 000 | 1 445 017 | 378 618 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 445 017 | 375 459 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 445 017 | 375 459 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 159 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 3 159 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 102 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 101 | 333 | 2 441 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 091 136 | 3 118 348 | 3 478 775 | 3 432 287 | 1 519 286 | 1 082 593 | 1 683 861 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 981 188 | 3 091 136 | 3 116 028 | 3 478 775 | 2 976 855 | 1 461 238 | 1 104 917 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 173 342 | 2 455 292 | 1 556 486 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 927 194 | 10 349 078 | 8 890 512 | 9 455 521 | 8 714 285 | 10 879 584 | 15 229 368 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 659 360 | 9 429 963 | 8 276 177 | 8 849 565 | 8 230 821 | 10 011 018 | 14 594 098 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 106 | 14 901 | 18 890 | 26 613 | 25 002 | 14 916 | 74 033 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 728 | 904 214 | 595 445 | 579 343 | 458 462 | 853 650 | 561 237 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 344 093 | 9 175 736 | 9 500 823 | 9 976 838 | 8 795 469 | 8 424 292 | 13 672 882 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 914 140 | 5 873 581 | 6 172 529 | 6 315 627 | 5 114 373 | 4 086 947 | 6 582 452 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 817 233 | 2 205 326 | 2 321 859 | 2 590 899 | 2 787 174 | 3 273 948 | 3 263 928 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 147 | 332 752 | 292 084 | 603 205 | 721 435 | 735 019 | 484 686 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 597 | 110 526 | 25 870 | 134 048 | 4 | 280 606 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 540 976 | 653 551 | 688 482 | 333 059 | 172 483 | 328 378 | 3 061 210 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 821 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 174 023 | 1 570 489 | 900 224 | 385 934 | 401 577 | 924 973 | 4 463 121 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 648 | 79 076 | 64 309 | 1 101 | 93 884 | 178 622 | 4 912 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | 2 866 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 073 783 | 1 489 000 | 835 000 | 381 500 | 307 000 | 745 000 | 4 423 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 033 | 2 070 | 915 | 3 330 | 693 | 1 351 | 32 343 |
| Прочие поступления за отчетный год | 50 559 | 343 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 305 468 | 1 801 243 | 1 211 089 | 850 009 | 1 019 115 | 907 152 | 5 985 149 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 250 580 | 222 243 | 455 089 | 479 509 | 667 115 | 207 152 | 362 149 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 888 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 049 000 | 1 579 000 | 756 000 | 370 500 | 352 000 | 700 000 | 5 623 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 182 111 | 1 107 193 | 1 229 997 | 604 615 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 849 955 | 5 741 000 | 2 799 300 | 7 730 270 | 1 460 470 | 1 272 000 | 2 082 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 844 000 | 5 741 000 | 2 799 300 | 7 730 270 | 1 460 470 | 1 272 000 | 2 082 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 955 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 667 844 | 6 684 632 | 1 692 107 | 6 500 273 | 855 855 | 2 177 326 | 2 103 414 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 159 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 155 | 13 | 99 608 | 25 | 3 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 610 000 | 6 373 900 | 1 120 100 | 6 136 100 | 684 470 | 2 133 400 | 2 082 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 689 | 310 719 | 472 399 | 364 148 | 171 382 | 40 767 | 21 414 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 186 017 | 244 605 | 1 567 787 | 13 044 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 80 | 21 | 3 091 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,77 млрд ₽ | 8,26 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 474,6 млн ₽ | -1,45 млрд ₽ | 446,6 млн ₽ |
| Активы | — | — | 21,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,3 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,81 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,64 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | 0,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | -17,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 229 дн. | 445 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 86 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 239 дн. | 453 дн. | 632 дн. |
| Финансовый цикл | 156 дн. | 77 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.