Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРСС МО", Павловский посад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРСС МО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 190 | 3 244 | 3 393 | 3 011 | 3 798 | 20 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 | 303 | 279 | 255 | 232 | 19 573 |
| Основные средства на конец отчетного года | 326 | 303 | 279 | 255 | 232 | 19 573 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 864 | 2 942 | 3 114 | 2 755 | 3 566 | 1 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 725 | 2 879 | 3 055 | 2 651 | 3 540 | 1 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 110 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 63 | 59 | 104 | 26 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 668 | 3 190 | 3 244 | 3 404 | 3 011 | 3 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 326 | 303 | 279 | 255 | 232 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 350 | 326 | 303 | 279 | 255 | 232 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 317 | 2 864 | 2 942 | 3 125 | 2 756 | 3 566 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 121 | 2 835 | 2 879 | 3 066 | 2 651 | 3 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 110 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 29 | 63 | 59 | 105 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 190 | 3 244 | 3 393 | 3 011 | 3 798 | 20 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 190 | 3 244 | 3 365 | 3 011 | 3 643 | 4 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 565 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 625 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 155 | 16 829 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 155 | 16 829 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 668 | 3 190 | 3 244 | 3 404 | 3 011 | 3 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 668 | 3 190 | 3 244 | 3 376 | 3 011 | 3 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 565 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 102 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 155 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 155 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | 640 | 128 | 294 | 2 | 625 |
| Выручка за предыдущий год | 883 | 1 185 | 1 166 | 1 487 | 2 974 | 3 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 527 | 545 | 1 038 | 1 193 | 2 972 | 3 275 |
| Выручка за отчетный год | 1 185 | 1 166 | 1 487 | 2 974 | 3 900 | 9 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 640 | 128 | 294 | 2 | 625 | 2 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 640 | 128 | 294 | 2 | 625 | 2 463 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 545 | 1 038 | 1 193 | 2 972 | 3 275 | 6 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 356 | 640 | 128 | 294 | 2 | 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 522 | 54 | 121 | 596 | 850 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 92 | 173 | 208 | 29 | 1 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 522 | 54 | 150 | 596 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 118 | 92 | 144 | 208 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 522 | 54 | 150 | 474 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 345 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 522 | 54 | 121 | 474 | 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 54 | 121 | 474 | 505 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 281 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 565 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 604 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 169 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 565 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 078 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 643 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 474 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 474 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 998 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 998 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 076 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 935 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 671 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 380 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 724 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 362 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 362 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 111,21 | — | 23,01 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 111,21 | — | 23,01 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 2,11 | — | 0,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,96 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 4,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 3,6 % | -6,8 % | 12,5 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 3,6 % | -6,8 % | 13,0 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.