Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЦ", Павловский посад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 316 | 139 012 | 135 415 | 145 728 | 161 896 | 140 706 | 164 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 481 | 33 197 | 32 158 | 45 203 | 58 434 | 58 325 | 58 587 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 481 | 33 197 | 32 158 | 45 203 | 58 434 | 58 325 | 58 587 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 835 | 105 815 | 103 257 | 100 525 | 103 462 | 82 381 | 105 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 140 | 54 271 | 34 100 | 33 562 | 11 925 | 28 474 | 53 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 402 | 348 | 338 | 100 | 18 | 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 946 | 38 693 | 67 718 | 66 121 | 87 275 | 50 843 | 47 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 749 | 449 | 1 091 | 490 | 3 985 | 2 764 | 3 789 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 177 | 282 | 240 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 930 | 128 316 | 139 013 | 135 415 | 145 728 | 125 533 | 140 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 582 | 48 481 | 33 197 | 32 158 | 45 203 | 58 641 | 58 325 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 582 | 48 481 | 33 197 | 32 158 | 45 203 | 58 641 | 58 325 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 348 | 79 835 | 105 816 | 103 257 | 100 525 | 66 892 | 82 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 310 | 13 140 | 54 271 | 34 100 | 33 562 | 15 734 | 28 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 402 | 348 | 338 | 33 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 900 | 47 653 | 38 694 | 67 718 | 66 121 | 46 963 | 50 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 084 | 12 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 138 | 1 749 | 449 | 1 091 | 490 | 3 985 | 2 764 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 177 | 282 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 316 | 139 012 | 135 415 | 145 728 | 161 896 | 140 706 | 164 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 983 | 72 159 | 68 370 | 72 019 | 82 883 | 45 697 | 88 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 909 | 67 120 | 70 769 | 81 633 | 44 447 | 87 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 333 | 66 853 | 67 045 | 73 709 | 79 013 | 95 009 | 75 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 274 | 26 994 | 26 994 | 32 944 | 25 343 | 15 594 | 11 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 059 | 39 859 | 40 051 | 40 765 | 53 670 | 79 415 | 63 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 930 | 128 316 | 139 013 | 135 415 | 145 728 | 125 533 | 140 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 404 | 71 983 | 72 159 | 68 370 | 72 019 | 31 654 | 45 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 733 | 70 909 | 67 120 | 70 769 | 30 404 | 44 447 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 526 | 56 333 | 66 854 | 67 045 | 73 709 | 93 879 | 95 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 254 | 13 274 | 26 994 | 26 994 | 32 944 | 25 343 | 15 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 272 | 43 059 | 39 860 | 40 051 | 40 765 | 68 536 | 79 415 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 739 127 | 64 051 | 62 257 | 48 992 | 103 220 | 83 788 | 106 245 |
| Выручка за предыдущий год | 381 553 | 454 307 | 396 871 | 426 194 | 487 316 | 573 427 | 616 829 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 357 574 | 390 256 | 334 614 | 377 202 | 384 096 | 489 639 | 510 584 |
| Выручка за отчетный год | 454 307 | 396 871 | 426 194 | 487 316 | 573 427 | 616 829 | 478 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 257 | 48 992 | 103 220 | 86 768 | 106 245 | 88 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 983 | 18 326 | 72 821 | 51 725 | 53 276 | 34 168 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 274 | 30 666 | 30 399 | 35 043 | 52 969 | 54 067 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 418 775 | 334 614 | 377 202 | 384 096 | 486 659 | 510 584 | 389 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 532 | 29 983 | 18 326 | 72 821 | 48 244 | 53 276 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 519 | 32 274 | 30 666 | 30 399 | 35 544 | 52 969 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 094 | 22 395 | 10 118 | 5 765 | 11 431 | 14 605 | 13 246 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 266 | 1 692 | 3 122 | 5 765 | 3 648 | 2 665 | 1 718 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 121 | 14 740 | 5 255 | 7 191 | 5 867 | 978 | 1 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 707 | 20 636 | 10 341 | 68 482 | 42 513 | 36 984 | 20 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 739 | 17 680 | 22 392 | 10 118 | 5 765 | 26 262 | 14 605 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 913 | 2 266 | 1 695 | 3 122 | 5 765 | 3 648 | 2 665 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 593 | 1 121 | 14 740 | 5 255 | 7 191 | 5 885 | 978 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 233 | 16 707 | 20 636 | 10 341 | 68 482 | 24 219 | 36 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 107 | 17 331 | 21 916 | 9 818 | 5 550 | 25 695 | 14 043 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 349 | 476 | 300 | 215 | 567 | 562 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 476 | 300 | 215 | 567 | 562 | 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 331 | 21 919 | 9 818 | 5 550 | 10 864 | 14 043 | 12 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 331 | 21 919 | 9 818 | 5 550 | 10 864 | 14 043 | 12 846 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 331 | 21 916 | 9 818 | 5 550 | 25 695 | 14 043 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 909 | 67 120 | 70 769 | 30 404 | 44 447 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 159 | 68 370 | 72 019 | 31 654 | 45 697 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 120 | 70 769 | 81 633 | 44 447 | 87 290 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 370 | 72 019 | 82 883 | 45 697 | 88 540 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 649 | 10 864 | 14 043 | 12 845 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 649 | 10 864 | 14 043 | 12 845 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 649 | 10 864 | 14 043 | 12 845 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 649 | 10 864 | 14 043 | 12 845 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 415 | 72 019 | 82 833 | 45 697 | 88 540 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 013 | 68 370 | 72 019 | 31 654 | 45 698 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 642 | 3 495 | 1 025 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 721 397 | 723 204 | 751 545 | 1 152 844 | 1 146 811 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 683 809 | 509 116 | 537 595 | 549 987 | 531 416 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 588 | 214 088 | 213 950 | 602 857 | 615 395 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 720 755 | 723 805 | 748 050 | 1 154 065 | 1 145 786 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 377 316 | 338 903 | 368 128 | 759 191 | 477 125 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 368 | 7 714 | 8 657 | 13 755 | 14 786 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 122 | 5 765 | 3 648 | 2 544 | 1 718 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 331 949 | 371 423 | 367 617 | 378 575 | 652 157 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 642 | 3 495 | 1 025 |