Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТИС", Рахманово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 814 | 23 746 | 26 474 | 19 920 | 17 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 819 | 18 640 | 18 265 | 16 740 | 14 723 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 819 | 18 640 | 18 265 | 16 740 | 14 723 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 995 | 5 106 | 8 209 | 3 180 | 3 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 239 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 395 | 345 | 124 | 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 747 | 4 651 | 7 853 | 3 021 | 2 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 009 | 54 | 9 | 33 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 673 | 24 814 | 23 746 | 26 474 | 19 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 330 | 12 819 | 18 640 | 18 265 | 16 740 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 330 | 12 819 | 18 640 | 18 265 | 16 740 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 343 | 11 995 | 5 106 | 8 209 | 3 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 239 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 395 | 345 | 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 470 | 4 729 | 4 651 | 7 853 | 3 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 741 | 7 009 | 54 | 9 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 6 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 814 | 23 746 | 26 474 | 19 920 | 17 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 818 | 13 573 | 14 815 | 16 767 | 16 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 411 | 14 653 | 16 605 | 16 062 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 509 | 6 747 | 3 684 | 2 421 | 1 263 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 509 | 6 747 | 3 684 | 2 421 | 1 263 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 487 | 3 426 | 7 975 | 732 | 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 487 | 3 408 | 7 957 | 714 | 333 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 673 | 24 814 | 23 746 | 26 474 | 19 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 332 | 9 818 | 13 573 | 14 815 | 16 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 656 | 13 411 | 14 653 | 16 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 480 | 3 509 | 6 747 | 3 684 | 2 421 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 480 | 3 509 | 6 747 | 3 684 | 2 421 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 861 | 11 487 | 3 426 | 7 975 | 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 861 | 11 487 | 3 408 | 7 957 | 714 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 423 | 13 147 | 8 943 | 9 282 | 9 792 |
| Выручка за предыдущий год | 73 358 | 101 867 | 17 883 | 9 282 | 9 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 065 | 88 720 | 8 940 | ||
| Выручка за отчетный год | 101 867 | 17 883 | 9 282 | 9 792 | 6 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 943 | 9 282 | 9 792 | 6 277 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 451 | 3 199 | 3 296 | 1 193 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 492 | 6 083 | 6 496 | 5 084 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 045 | 8 940 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 822 | 3 451 | 3 199 | 3 296 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 325 | 5 492 | 6 083 | 6 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 446 | 1 822 | 2 245 | 2 527 | 358 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 378 | 771 | 634 | 450 | 257 |
| Прочие доходы за отчетный год | 351 | 100 | 462 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 717 | 958 | 320 | 319 | 1 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 110 | 7 078 | 1 852 | 2 245 | 2 527 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | 378 | 771 | 634 | 450 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 351 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 911 | 717 | 928 | 320 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 127 | 5 632 | 1 375 | 1 792 | 2 021 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 164 | 1 446 | 477 | 453 | 506 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 446 | 477 | 453 | 506 | 73 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 632 | 1 345 | 1 792 | 2 021 | 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 632 | 1 345 | 1 792 | 2 021 | 285 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 632 | 1 375 | 1 792 | 2 021 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 150 | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 656 | 13 411 | 14 653 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 818 | 13 573 | 14 815 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 150 | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 411 | 14 653 | 16 605 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 573 | 14 815 | 16 767 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 755 | 1 792 | 2 021 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 755 | 1 792 | 2 021 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 755 | 1 792 | 2 021 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 755 | 1 792 | 2 021 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 69 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 550 | 69 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 69 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 550 | 69 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 573 | 14 815 | 16 767 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 818 | 13 573 | 14 815 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 505 | 93 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 214 | 12 370 | 8 560 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 697 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 195 | 12 055 | 8 386 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 322 | 315 | 174 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 170 | 11 865 | 8 467 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 872 | 3 597 | 2 996 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 064 | 1 270 | 1 778 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 771 | 634 | 450 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 916 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 547 | 6 364 | 1 980 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 549 | 69 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 549 | 69 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 101,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,53 |
| Рентабельность продаж | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. |
| Финансовый цикл | -27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.