Финансы ЗАО "НАШЕ ДЕЛО", Павловский посад
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАШЕ ДЕЛО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 579 | 16 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 488 | 4 319 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 849 | 3 680 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 639 | 639 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 091 | 12 173 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 833 | 11 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 258 | 844 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 103 | 15 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 598 | 4 487 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 959 | 3 849 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 639 | 639 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 506 | 10 960 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 215 | 5 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 291 | 5 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 579 | 16 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 279 | 15 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 224 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 103 | 15 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 830 | 15 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 224 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 924 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 | 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 385 | 4 588 |
| Выручка за предыдущий год | 1 900 | 5 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 485 | 533 |
| Выручка за отчетный год | 4 794 | 9 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 629 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 629 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 533 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 588 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 438 | 9 629 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 208 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 230 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 804 | 6 221 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | 762 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 754 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 178 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 467 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 467 | |
| Прочее за отчетный год | 578 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 772 | 9 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 772 | 9 051 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 754 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,53 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 88,9 % |
| Чистая рентабельность | 37,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 444 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 36,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.