Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСИТОН", Павловский посад
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСИТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 004 833 | 1 311 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 737 | 56 091 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 732 | 56 086 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 932 097 | 1 255 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 253 404 | 365 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 640 077 | 865 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 393 | 24 964 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 972 187 | 1 004 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 256 | 72 737 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 251 | 72 732 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 882 931 | 932 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 400 | 253 404 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 223 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 329 | 640 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 191 | 38 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 004 833 | 1 311 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 046 | 108 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 100 | 35 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 191 | 3 539 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 755 | 70 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 657 645 | 762 434 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 657 645 | 762 434 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 142 | 440 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 675 | 422 812 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 467 | 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 972 186 | 1 004 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 180 | 102 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 100 | 35 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 097 | 3 191 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 983 | 63 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 678 835 | 657 645 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 678 835 | 657 645 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 171 | 245 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 532 | 244 675 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 639 | 467 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 247 | 20 824 |
| Выручка за предыдущий год | 560 304 | 789 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 538 057 | 768 232 |
| Выручка за отчетный год | 789 056 | 773 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 824 | 19 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 294 | 18 933 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 530 | 415 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 768 232 | 753 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 985 | 20 294 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 262 | 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 222 | 9 132 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 527 | 15 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 344 | 66 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 889 | 61 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 999 | 3 222 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 210 | 15 527 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 276 | 24 344 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 052 | 25 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 464 | 1 866 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 535 | 953 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 953 | 2 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 866 | 6 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 866 | 6 953 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 464 | 1 866 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 100 | 35 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 097 | 3 191 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 983 | 63 755 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 180 | 102 046 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 100 | 35 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 191 | 3 539 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 755 | 70 360 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 046 | 108 999 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 866 | 6 953 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 866 | 6 953 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 866 | 6 953 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 866 | 6 953 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 93 | 348 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 046 | 108 999 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 180 | 102 046 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 181 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 880 798 | 896 121 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 778 334 | 826 124 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 857 | 41 938 |
| Прочие поступления за отчетный год | 63 607 | 28 059 |
| Платежи – всего за отчетный год | 849 617 | 943 547 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 632 649 | 764 815 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 114 | 59 803 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 527 | 15 438 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 432 | 2 293 |
| Прочие платежи за отчетный год | 143 895 | 101 198 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 898 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 188 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 188 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 879 | 4 290 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 879 | 4 290 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 099 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 199 900 | 222 099 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 199 900 | 222 099 |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 000 | 205 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | 205 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 1,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.