Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА ХАДЖИЕВА САЛАМБЕКА НАИБОВИЧА", Электрогорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА ХАДЖИЕВА САЛАМБЕКА НАИБОВИЧА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 714 | 107 490 | 232 620 | 383 617 | 364 593 | 372 881 | 384 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 199 | 69 419 | 66 964 | 64 758 | 65 534 | 59 846 | 49 287 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 880 | 69 100 | 66 645 | 64 439 | 65 216 | 59 527 | 48 917 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 370 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 516 | 38 072 | 165 656 | 318 859 | 299 059 | 313 035 | 334 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 749 | 11 209 | 44 423 | 119 975 | 125 193 | 184 939 | 204 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 618 | 649 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 442 | 20 399 | 70 531 | 118 121 | 150 476 | 122 640 | 122 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 363 | 4 363 | 3 613 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 325 | 6 464 | 50 702 | 80 763 | 18 869 | 317 | 1 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | 158 | 2 348 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 490 | 115 714 | 107 490 | 232 620 | 383 617 | 364 593 | 372 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 987 | 66 199 | 69 419 | 66 964 | 64 759 | 65 534 | 59 846 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 668 | 65 880 | 69 100 | 66 645 | 64 440 | 65 215 | 59 527 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 503 | 49 515 | 38 071 | 165 656 | 318 858 | 299 059 | 313 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 236 | 15 749 | 11 209 | 44 423 | 119 975 | 125 193 | 184 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 421 | 618 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 184 | 32 441 | 20 398 | 70 531 | 113 506 | 150 476 | 122 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 035 | 4 363 | 4 363 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 1 325 | 6 464 | 50 702 | 80 763 | 18 869 | 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 158 | 158 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 714 | 107 490 | 232 620 | 383 617 | 364 593 | 372 881 | 384 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 376 | 15 376 | 15 376 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 982 | 126 002 | 250 436 | 400 860 | 380 811 | 387 935 | 397 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 712 | 82 422 | 81 939 | 116 974 | 90 774 | 99 628 | 120 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 270 | 43 580 | 168 497 | 283 886 | 290 037 | 288 307 | 277 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 490 | 115 714 | 107 490 | 232 620 | 383 617 | 364 593 | 372 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 376 | 15 376 | 15 376 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 766 | 135 412 | 126 002 | 250 436 | 400 860 | 380 811 | 387 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 039 | 106 712 | 82 422 | 81 939 | 116 974 | 90 774 | 99 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 727 | 28 700 | 43 580 | 168 497 | 283 886 | 290 037 | 288 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 403 | 1 369 | 208 | 5 699 | 14 916 | 26 669 | |
| Выручка за предыдущий год | 97 382 | 126 132 | 107 213 | 76 545 | 71 942 | 62 128 | 62 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 021 | 124 763 | 107 005 | 110 117 | 66 243 | 47 212 | 35 880 |
| Выручка за отчетный год | 126 132 | 107 213 | 76 545 | 71 942 | 62 128 | 62 549 | 63 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 5 699 | 14 916 | 26 669 | 26 927 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 5 699 | 9 374 | 2 208 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 428 | 17 295 | 24 719 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 763 | 107 005 | 110 117 | 66 243 | 47 212 | 35 880 | 36 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 369 | 208 | 5 699 | 9 374 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 428 | 17 295 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 707 | 1 483 | 870 | 1 586 | 1 281 | 1 455 | 1 450 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 063 | 13 012 | 72 525 | 27 538 | 16 889 | 555 | 1 772 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 644 | 11 737 | 38 083 | 31 651 | 8 096 | 8 474 | 2 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 440 | 1 788 | 1 483 | 870 | 1 586 | 2 225 | 1 455 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 384 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 885 | 10 063 | 13 012 | 72 525 | 27 538 | 16 889 | 555 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 171 | 9 644 | 11 737 | 38 083 | 31 651 | 7 152 | 8 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 153 | 1 430 | 1 186 | 696 | 1 269 | 1 969 | 1 164 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 538 | 358 | 297 | 174 | 317 | 256 | 291 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 358 | 297 | 174 | 317 | 256 | 291 | 290 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 430 | 1 186 | 696 | 1 269 | 1 025 | 1 164 | 1 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 430 | 1 186 | 696 | 1 269 | 1 025 | 1 164 | 1 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 269 | 1 969 | 1 164 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 376 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 376 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 160 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 160 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 160 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 160 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 290 | 1 380 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 419 | 86 888 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 840 | 62 387 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 579 | 24 501 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 129 | 85 508 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 211 | 54 804 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 841 | 17 676 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 077 | 13 028 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 290 | 1 380 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 290 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 600 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 600 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 600 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 600 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 480 | ||||||
| прочие за отчетный год | 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 696 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 107,5 млн ₽ | 232,6 млн ₽ | 383,6 млн ₽ | 364,6 млн ₽ | 384,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18,5 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,66 | 0,80 | 0,79 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,48 | 0,50 | 0,46 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,08 | -0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 147 дн. | 661 дн. | 968 дн. | 2 064 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.